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Los ETF (fondos cotizados) son paquetes de acciones y materias primas. Los ETF se negocian sobre todo a través del análisis fundamental. Sin embargo, otros métodos de análisis también son estupendos para el análisis técnico. Así que averigüemos si el análisis técnico también sirve para ello.
El análisis técnico se utiliza para operar con ETFs. A través de él, los inversores pueden encontrar datos en tiempo real sobre el comportamiento de los fondos cotizados en el mercado. Utilizarlo es esencial si está dispuesto a vender su ETF.
¿Cómo saber si un ETF va a ser tendencial?
Para saber si un ETF va a seguir una tendencia, puede utilizar las medias móviles de 50 y 200 días y obtener una confirmación precisa de la formación de tendencias. Sin embargo, las medias móviles o los indicadores RSI, MACD u otros pueden mostrar fácilmente las tendencias actuales. Por ejemplo, si el precio está por encima de las medias móviles de 50, 100 y 200 o si el precio está por encima del RSI 50, podemos confirmar la tendencia alcista. Si más indicadores confirman la tendencia, nuestra confirmación es más precisa.
¿Qué ETF comprar en un mercado con tendencia bajista?
Puede comprar ETF en una tendencia bajista sólo si tiene una alta prueba fundamental para una futura reversión alcista. Además, será bueno ver una tendencia alcista en el gráfico H4 antes de entrar en la operación.
Este artículo habla de cómo el análisis técnico ayuda con ETFs y los indicadores técnicos prominentes que usted puede utilizar.
¿Por qué los operadores utilizan el análisis técnico con los ETF?
Los operadores utilizan el análisis técnico con ETFs para encontrar el mejor momento y nivel de precios para entrar en el comercio. Así que el análisis técnico es sólo un disparador adicional para entrar en el comercio.
Un fondo cotizado en bolsa (ETF) se compone de muchos valores y palos, y puede implementar el análisis técnico para definir la acción del precio para un ETF.
El análisis técnico ayuda a encontrar los puntos ideales de venta y compra y a informarse sobre la situación de su ETF en el mercado. Las acciones del precio definen los sentimientos en el mercado. Este enfoque no siempre es exactamente sabio, pero es sustancial y ayuda a hacer juicios sobresalientes.
Muchas personas objetan que el análisis técnico no debe ser el único indicador; debe combinarse con las demás herramientas y el análisis fundamental para evitar cualquier riesgo futuro.
Pero eso no significa que el análisis técnico no sea muy fructífero cuando se utiliza solo, porque cuando se aplica con criterio, puede reportar importantes beneficios.
Si desea realizar el análisis técnico de un ETF, utilice los indicadores compatibles.
¿Siguen las mismas tendencias los valores subyacentes y los ETF?
Sí, las acciones subyacentes y los ETF siguen las mismas tendencias porque están diseñados en primer lugar para estar correlacionados. Sin embargo, durante la volatilidad del mercado, podemos observar pequeñas desviaciones. Además, si tenemos cestas de acciones extensas como el S&P 500, en ese caso, las variaciones pueden ser mucho más significativas entre la cesta y el precio de la acción en particular.
ETF Trend Trading – ¿Funciona?
Sí, la estrategia de negociación de tendencias de ETFs funciona. Si el análisis fundamental muestra una posible tendencia alcista sólida y el mercado ya está en una tendencia alcista, puede entrar en una operación sin esperar a un retroceso.
Al igual que las acciones, los ETFs pueden estar en tendencias alcistas semanas y meses, por lo que entrar en una operación de COMPRA incluso en una tendencia sólida no es un error.
Los indicadores técnicos más utilizados para los ETF
Los indicadores técnicos ayudan a hacer inferencias matemáticas y proporcionan una buena visión del mercado de negociación. En muchos escenarios, estos cálculos pueden ser complejos, y sólo pueden resolverse bajo la pericia de operadores técnicos experimentados. Pero, al mismo tiempo, también los hay sencillos y fáciles de averiguar.
He aquí los indicadores más conocidos que puede utilizar para los ETF.
Medias móviles
Son los indicadores más precisos para los ETF. Muestran el nivel de soporte y le indican las buenas oportunidades para comprar en el mercado.
En esencia, este precio se denomina precio medio del ETF a lo largo del tiempo. Los operadores pueden encontrarlo para cualquier periodo. Puede disminuir el precio de impacto a corto plazo por esto.
Para establecer esta media móvil, tiene que sumar el precio de las acciones de un período específico. A continuación, dividir el agregado en el período total. Por ejemplo, si usted está siguiendo el precio de un ETF durante siete días, la colección de 7 días tiene que ser dividido por 7.
Para utilizarlo en los ETF, los inversores utilizarán gráficos de 50, 100 y 200 días y comprenderán la media móvil del precio al que operarán. Si estas líneas se cruzan, muestra una acción alcista y oportunidades de compra o una acción bajista y oportunidades de venta.
Se ha encontrado que la mayoría de los ensayos exitosos se hacen cuando los inversores utilizan el 50, o la media móvil de 200 días para su estrategia de análisis técnico para sus inversiones ETF.
¿Cómo se utilizan las líneas de 50 y 200 días?
Se utilizan sobre todo como líneas de media móvil para el análisis técnico.
Para trazar estas líneas, tiene que elegir una opción desde su aplicación o programa de negociación. Por ejemplo, puede seleccionar el menú “estrategias” o “indicadores” de la aplicación de negociación y buscar medias móviles. Tras hacer clic, aparecerán las líneas. Ahora puede seleccionar la duración de 200 o 50 días.
También se puede crear la línea manualmente mediante cálculos precisos.
Si un ETF se negocia durante más de la línea de precios de 50 o 200 días, es indicio de una tendencia alcista dominante, y los operadores pueden utilizarlo para obtener beneficios. Por el contrario, si este cae por debajo de la línea, muestra una tendencia bajista.
El RSI y los ETF
El RSI se utiliza para medir el impulso de los precios de los ETF. Se realiza durante 14 días o 52 semanas, y la escala tiene lecturas de 0 a 100. Si está por debajo de 30, la situación es de sobreventa, mientras que por encima de 70 significa sobrecompra.
Si desea obtener buenos beneficios, su atención debe centrarse en los ETF por encima de 70.
Tienes que seguir un proceso de 2 pasos para calcular el RSI si lo haces de forma independiente. Sin embargo, la plataforma de trading ya dispone de este indicador para ahorrarte trabajo mental.
Patrones gráficos y ETFs
Los patrones gráficos se utilizan mucho para realizar operaciones precisas. Por ejemplo, puede utilizar estas líneas para encontrar los máximos y mínimos en un gráfico de precios.
Una vez que haya determinado la línea de tendencia, ésta se revelará:
- Retrocesos
- Nivel de soporte
- Etiquetas de resistencia
- Cambios de tendencia
Cada inversor crea la línea de tendencia de forma única. Sin embargo, todos ellos tienen que seguir unas pautas a la hora de crear su estrategia sólida para estas líneas.
Indicador de acumulación-distribución
Este indicador muestra cómo operan los inversores con los ETF. Tiene una escala de la A a la E, que muestra lo que interesa a los grandes inversores del mercado. Una clasificación E insinúa que un determinado ETF se está vendiendo rápidamente.
No existe una fórmula para esta clasificación. Pero pueden encontrar esta calificación en la página web del broker o en la plataforma de negociación.
Una calificación alta no indica un precio al alza. Del mismo modo, una clasificación menor no significa que el precio esté bajando. Por lo tanto, este indicador debe utilizarse siempre en combinación.
Esta estrategia sólo se aplica a los ETF líquidos y no a los valores no líquidos.
Indicador de volumen de negociación y ETF
Muestra el volumen negociado de un ETF durante un periodo determinado. Algunos expertos dicen que no es crucial para los ETF, pero sin duda ayuda.
Lo encontrará en el sitio web de su corredor o en su plataforma de negociación.
Si su ETF tiene un volumen de negociación decreciente, tendrá un amplio diferencial entre la oferta y la demanda. El diferencial es la diferencia entre el precio excelente y el precio aceptable de la empresa.
Los amplios diferenciales de oferta dan lugar a escasos beneficios, por lo que los fondos cotizados de bajo volumen deben negociarse con suma cautela.
Estrategias para utilizar el análisis técnico con los ETF
Según la base de datos de los fondos cotizados, los inversores suelen experimentar con muchos periodos para crear líneas de tendencia y lugares de otros indicadores similares.
Por lo tanto, según esta sugerencia, debería encontrar las rupturas de las líneas de tendencia. Esto es bueno para los principiantes porque las líneas de tendencia son sencillas y fáciles de comprender.
Los operadores también utilizan análisis de tendencias complejas como:
- Cabeza y hombros
- Doble toque
- Principio de onda
- Principio de Dow Jones
- Triángulos
También puede utilizar las estrategias anteriores.
¿Qué no hacer al utilizar el análisis técnico para ETFs?
Hay que tener en cuenta muchas cosas para no perder dinero en el análisis técnico. Sin embargo, lo más importante es buscar la cruz negra.
Eso muestra que la media móvil de 50 días es inferior a la línea de la media móvil de 200 días. Por lo tanto, si el precio de este ETF cae más allá de esta línea, el ETF también estará cayendo. Por lo tanto, sería útil si usted busca esta línea en primer lugar.
Reflexiones finales
El análisis técnico de ETFs es utilizado ampliamente y con más preferencia por algunos operadores que otros métodos de análisis. Sin embargo, el mercado siempre es arriesgado, pero usted puede mejorar los beneficios utilizando este análisis técnico.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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