¿Qué es la Pin Bar en el comercio de Forex?

Pin Bar o Pinocchio Bar representa una sola vela con una mecha larga que indica una futura inversión brusca, un rechazo del precio. La Pin Bar puede ser alcista o bajista.

¿Qué es una pin bar alcista?

Una pin bar alcista es un patrón de una vela con una mecha larga que representa una inversión brusca, un rechazo del precio, y suele indicar una futura tendencia alcista. La imagen de abajo es un ejemplo de una vela de reversión de una barra pin alcista:

¿Qué es un pin bar bajista?

Una barra pin bajista es un patrón de velas con una mecha superior larga que representa una inversión brusca, un rechazo del precio y suele indicar una futura tendencia bajista. La imagen de abajo es un ejemplo de una vela de reversión de una barra pin bajista:

Una de las muchas estrategias disponibles para un operador para entender la acción del precio en el mercado es el patrón Pin Bar. Es un patrón de velas que derivó su nombre de la expresión “Pinocchio Bar” por sus similitudes con la forma y relevancia con la de la nariz de Pinocho.

Un Pin Car representa básicamente un próximo rechazo o reversión en la tendencia del precio en curso. Según el creador del patrón Pin Bar, Martin Pring, provoca una ruptura en el movimiento del precio y lo devuelve al nivel de precios de la última vela. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a estas rupturas en el precio, identificar estos patrones y no quedar atrapado en operaciones a corto plazo.

¿Cómo identificar la Pin Bar en el gráfico?

Una Pin Bar suele tener el aspecto de una mecha o varita con una cola larga y un cuerpo más corto. Debido a su forma, también se conoce como “mecha” o “sombra”.

La cola en el patrón Pin Bar es de absoluta importancia. Son los verdaderos indicadores de la acción del precio. La fiabilidad del movimiento del precio depende directamente de la longitud de la cola. Junto con su longitud, la dirección a la que apunta la cola también es crítica. La longitud de la cola representa los precios que fueron rechazados y que se espera que la reversión sea la opuesta a la que apunta la cola. Por ejemplo, si un patrón Pin Bar tiene su cola apuntando hacia arriba, esto representa que el Pin Bar rechazó los precios más altos, y ahora se va a aproximar una tendencia bajista o descendente. Del mismo modo, una cola de Pin Bar que apunte hacia abajo representa el rechazo de los precios más bajos y una tendencia alcista o de aproximación.

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Operar con las Pin Bars

Al operar con Pin Bars, los operadores deben tener en cuenta algunas notas importantes para obtener un mejor resultado. En primer lugar, no hay que limitarse a mirar un patrón con mecha y llamarlo Pin Bar. Tiene sus propias características que pueden asegurar una fuerte inversión en la tendencia del precio. De lo contrario, los operadores pueden juzgar mal estos patrones.

A continuación se indican algunos puntos que un operador debe tener en cuenta al operar con la ayuda de una barra de pines:

• La longitud de toda la Pin Bar debe ser visiblemente mayor que la de las Pin Bars de los días anteriores.
• Si se trata de una Pin Bar bajista, es decir, su mecha apunta hacia arriba, entonces debe aparecer en medio de una tendencia alcista; sólo entonces confirmará la inversión de la tendencia alcista. Del mismo modo, la Pin Bar alcista con su mecha apuntando hacia abajo debe aparecer entre una tendencia bajista para confirmar la inversión del precio.
• Si el precio cae por debajo del punto inferior, se debe considerar ir en corto en el caso de una Pin Bar alcista.
• Un operador también puede considerar poner un stop-entry justo por encima del punto más alto en la Pin Bar alcista y por debajo del punto más bajo en la Pin Bar bajista.
• Es aconsejable ser cauteloso al poner un stop a la pérdida, ya que los principiantes pueden fácilmente juzgar mal el patrón, y a veces el mercado puede llegar a moverse más rápido de lo esperado.

Soporte y Resistencia de la Barra Pin

Para contra-tendencia o, en palabras simples, ir en contra de la tendencia en curso o de lo que sugiere la Pin Bar, los niveles gráficos clave de resistencia y soporte son beneficiosos. Los niveles de resistencia y soporte representan básicamente fuertes oportunidades de venta y compra, respectivamente. Por lo tanto, si usted ve que el punto superior de la mecha en la Pin Bar bajista, que aparece en la tendencia alcista, se mueve por encima del nivel clave de resistencia, entonces el punto de la parte superior de la mecha es una nueva señal de venta. Además, estos niveles de resistencia y soporte pueden confirmar de alguna manera sus señales de una posible reversión.

Las Pin Bars también pueden ser autentificadas cuando tienen otros indicadores o patrones que las apoyan. Por ejemplo, esta confluencia de muchos patrones en un gráfico de precios da señales más fuertes del movimiento del precio que una sola Pin Bar que puede ser simplemente una pausa.

Otras posibles zonas de confluencia son el soporte y la resistencia. Esto se mantiene si dos o más indicadores técnicos apuntan hacia una posible reversión. Es difícil romper estas áreas de confluencia. Además de esto, un marco de tiempo más alto conduce a zonas más fuertes. Puede confirmar estas zonas de confluencia con la ayuda de varios indicadores. Por ejemplo, si una zona que antes era un nivel de soporte no muestra un patrón de doble fondo, esto podría mostrar una posible zona de confluencia de precios.

Se concluye que, a diferencia de una sola Pin Bar, se esperan fuertes señales de reversión cuando las Pin Bars ocurren como parte de otros patrones.

Operar con el patrón gráfico Pin Bars y los niveles de Fibonacci

• Calcule la longitud de la Pin Bar. Calcúlela desde el punto más bajo hasta el más alto.
• El siguiente paso es encontrar los niveles del 50% y 61,8% de la Pin Bar. Para ello, se pueden utilizar las herramientas de retroceso de Fibonacci.
  En el nivel del 50% se debe colocar el límite de entrada.
• Como se mencionó anteriormente, es aconsejable colocar una orden de stop exactamente por debajo del punto más bajo de la Pin Bar.
• Es aconsejable comprar a precio de mercado poco después del cierre del patrón Pin Bar.
• El nivel de take-profit puede ser el doble de la distancia del punto de entrada.

La batalla visible entre los toros y los osos en el patrón Pin Bar para dominarse mutuamente y ganar su lugar en el gráfico de precios puede causar conflictos entre las oportunidades reales de inversión del precio. Esto significa que no siempre se confirma una inversión del precio justo después de ver una Pin Bar; puede haber retrocesos. Ahí es donde el stop loss ayuda a los traders.

En caso de tales retrocesos, los operadores pueden tomar la ayuda de la relación de Fibonacci para obtener una relación riesgo-recompensa más saludable.

Puntos a recordar sobre las Pin Bars

Algunos puntos más pueden ayudar al trader a entender el patrón Pin Bar más claramente.

• Es aconsejable considerar el movimiento del precio cerca o antes del patrón en el gráfico de precios. Esto se debe a que no todos los patrones pueden confirmar la inversión del precio. Por ejemplo, si la Pin Bar, alcista o bajista, no es lo suficientemente fuerte o la longitud de la Pin Bar es menor de lo que debería ser, entonces no es una señal de reversión del precio sino sólo una pausa en la tendencia.
• La longitud de la Pin Bar es significativa, junto con su posición en el gráfico de precios. Algunos también afirman que la longitud ideal de todo el cuerpo de la Pin Bar debe estar entre el 20% de toda la longitud del patrón para que un operador la considere como un punto de entrada o salida.
• Debido a las similitudes, las Pin Bars pueden confundir a los traders con otros patrones como el ‘Doji candlestick’ y el ‘hanging man’. Aquí es donde la identificación de los patrones Pin Bar con la ayuda de su posición y longitud ayuda a los operadores a diferenciar entre estos patrones similares.
• Los gráficos de marco de tiempo también son esenciales para tener en cuenta al operar con Pin Bars. Idealmente, los marcos temporales de 4 horas son mucho mejores que los de 5 minutos. Los marcos temporales diarios también pueden considerarse adecuados.
• La punta de la Pin Bar siempre apunta hacia el lado opuesto al que se espera que la tendencia cambie de dirección. Así, una pin bar bajista tiene su cola apuntando hacia arriba, mientras que una pin bar alcista tiene su cola apuntando hacia abajo.
• Compare siempre la longitud de la mecha de la Pin Bar con las tendencias de precios anteriores. Si no la supera, puede tratarse de una falsa Pin Bar.

El mundo de las finanzas es tan grande como puede serlo. Hay que tener en cuenta varios matices para mejorar la posición financiera de un individuo o una empresa. Se equivocan aquellas personas que piensan que las finanzas se limitan a igualar nuestros balances. No.

¡Se trata de mucho más! Los mercados de capitales, el comercio, las acciones, los extractos bancarios y mucho más. Uno de esos matices es la consignación de pérdidas y ganancias. No, no es en el contexto de una empresa, sino que es un término que se utiliza en los mercados comerciales. Utilizando la Consignación de Pérdidas y Ganancias, se pueden comprobar los modelos de gestión de riesgos de cualquier empresa. En este caso, se traen diferentes componentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se observan y se analizan para determinar si la cantidad dada ha subido por casualidad debido a una estrategia calculada y bien pensada.

Los mercados de valores son uno de los lugares más dinámicos para operar con su dinero. Sigue cambiando todos los días. Al igual que es esencial llevar la cuenta de la parte comercial, también es necesario anotar los beneficios y las pérdidas de la propia operación. También es esencial predecirlas para planificar las cosas futuras que puedan suceder y comparar las ganancias o pérdidas previstas con las reales. Esto ayuda a determinar la eficacia de la planificación realizada. La Atribución de Pérdidas y Ganancias es definitivamente, una de las cosas más importantes para los asuntos de dinero.

¿Qué es el análisis de atribución de pérdidas y ganancias?

El modelo de Atribución de Pérdidas y Ganancias o P&L Attribution es un método de prueba para medir los modelos de gestión de riesgos de un banco, que compara las pérdidas y ganancias previstas de un banco con las pérdidas y ganancias reales incurridas. Los gestores de riesgos utilizan P&L Attribution para explicar cómo un banco o una empresa ha ganado o perdido dinero.

El método de P&L Attribution para evaluar el modelo de gestión de riesgos de un banco desglosa los beneficios y las pérdidas en diferentes componentes para determinar la eficiencia de las operaciones.

Para ello se analizan todas las condiciones que pueden afectar al rendimiento, como el tiempo, los precios de las materias primas, los tipos de interés aplicables, la incertidumbre del mercado, los nuevos contratos, las cancelaciones, etc. También ayuda a las instituciones financieras a evaluar sus decisiones y a justificar sus pérdidas.

¿Cuándo se introdujo este modelo?

El modelo de atribución de pérdidas y ganancias (o P&L Attribution Model) fue introducido por primera vez en octubre de 2013 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), que formaba parte de su FRTB (Fundamental Review of the Trading Book). Esta prueba se elaboró como un nuevo requisito para la acreditación de la mesa de negociación para utilizar el IMA (Internal Model Approach) para calcular el capital de riesgo de mercado.

¿Qué pretende representar el Modelo de Atribución de Pérdidas y Ganancias?

El Modelo de Atribución de Pérdidas y Ganancias tiene por objeto garantizar que la cobertura de los factores de riesgo utilizados en el cálculo del método de modelos internos de un banco es adecuada para captar plenamente la gama de variaciones de pérdidas y ganancias que se producen. Según la norma, cada mesa de negociación tendrá que asegurarse de que supera la atribución de pérdidas y ganancias para mantener la acreditación para utilizar el IMA para los cálculos de capital.

La atribución de pérdidas y ganancias compara dos medidas: Una P&L hipotética y una P&L teórica del riesgo

Los modelos de fijación de precios del front office del banco generan una P&L hipotética, y los modelos de riesgo del propio banco generan la P&L teórica del riesgo. La diferencia entre ambas se mide mediante un ratio de media y un ratio de varianza. Lo que deben tener en cuenta los gestores de ingresos es que los ratios generados a partir de las dos P&L deben permanecer siempre dentro de los umbrales establecidos para que la prueba sea legítima. De lo contrario, puede producirse un incumplimiento si la mesa supera el límite.

¿Por qué es tan necesario el modelo de atribución de pérdidas y ganancias?

Un gestor de riesgos o de ingresos debe identificar si las decisiones de una empresa han permitido ganar o perder dinero. Lo único a través de lo cual la empresa puede medir su rendimiento es mirando sus libros de cuentas. La forma en que esto es posible es teniendo en cuenta las decisiones que la empresa ha tomado a lo largo del ejercicio y considerando los beneficios y las pérdidas. Aquí es donde entra en escena el modelo de atribución de pérdidas y ganancias. Al tener en cuenta todos los factores como el rendimiento, el tiempo, los precios, etc., ayuda a medir la eficacia de las operaciones de la empresa y a comparar su rendimiento con el previsto.

Metodologías para medir el modelo de atribución de pérdidas y ganancias

Existen dos metodologías para calcular la Atribución de Pérdidas y Ganancias:

1. Método de las Sensibilidades – Este método consiste en calcular las sensibilidades conocidas como “griegas” por la práctica común de representarlas con letras griegas.
2. Método de revalorización – En él se calculan los valores de las operaciones sobre los precios del día actual y del anterior. La leche maternizada para ello es Impacto de los precios= Valor de comercio para el precio de hoy- Valores de comercio para los precios de ayer.

En el trading, tenemos una expresión similar.

¿Qué son p y l en el trading?
El p y l en el trading o estado de pérdidas y ganancias representa un estado financiero que resume el coste de la negociación, los ingresos y los gastos durante un periodo específico de negociación, normalmente un mes, un trimestre o un año. Las cuentas de pérdidas y ganancias proporcionan información sobre la capacidad o incapacidad de una empresa para generar beneficios mediante la reducción de los costes, el aumento de los ingresos o ambos. En Metatrader, las pérdidas y ganancias son una parte estándar del informe de operaciones.

Conclusión:

En el siguiente artículo, llegamos a conocer el método de Atribución de Pérdidas y Ganancias, su historia, por qué este modelo es tan necesario, las diferentes metodologías utilizadas para medir la atribución de P&L, y los diferentes componentes de este método. Así, a partir de lo siguiente, podemos entender que la Atribución de P&L es una parte muy crucial del escenario financiero.

Ayuda a las instituciones financieras a medir su rendimiento con el rendimiento hipotético y permite a los gestores de ingresos hacerse una idea de la eficiencia de las operaciones y erradicar cualquier deficiencia en su organización. La ventaja de este método es que tiene en cuenta todos los factores, como los precios y la incertidumbre del mercado. Por lo tanto, es realmente un gran método para medir el rendimiento financiero y la eficiencia de la institución.

Así pues, ahora ya lo sabe todo sobre el método de atribución de pérdidas y ganancias.

Todo este concepto evoluciona desde 1990 cuando Tony Crabel publicó por primera vez ‘Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout’. Aunque este libro ya no está disponible, su ideología nunca deja de funcionar en los tiempos actuales. No sólo el Narrow Range 7, sino también el NR4 es bien conocido entre los traders del corto plazo.

Estos días de rango definen las contracciones inciertas y las expansiones sin precedentes que se producen en el sector de la negociación diaria. Por lo tanto, tiene una buena parte de similitudes con el Apretón de la Banda de Bollinger. Estas técnicas también son útiles para operar con índices, ETFs y acciones, aunque el autor las utilizó para operar con futuros.

Si desea saber más sobre este sistema, ¡consulte algunas ofertas en este artículo!

Estrategia de rango estrecho

La estrategia de rango estrecho representa una estrategia de negociación en la que los operadores entran en operaciones si la última vela tiene el rango más estrecho (velas de rango estrecho) en las X barras anteriores. Por ejemplo, NR7 o rango estrecho siete en el gráfico diario representa la barra con el rango de precios más estrecho en los últimos siete días.

Descargue el indicador NR4 y NR7 para MT4.

NR4, el rango estrecho de los últimos 4 días representa la barra de velas que tiene la distancia mínima de los máximos y mínimos diarios en los últimos 4 días.

NR7, el rango estrecho para los últimos 7 días representa la barra de velas que tiene la distancia mínima de los máximos y mínimos diarios en los últimos 7 días.

 

Tony tenía una forma de funcionar diferente a la de los demás; como a los demás les gustaba más el rango porcentual, él seguía el mercado según el rango completo. Pero, en los tiempos actuales, como se utiliza la ventana de negociación de cuatro y siete días, no hay mucha diferencia. Por lo tanto, según la estrategia NR7, comienza con el rango del día, lo que significa la diferencia entre los máximos y los mínimos.

El NR4 muestra el rango más bajo a lo largo de 4 días, mientras que el NR7 muestra el rango más bajo a lo largo de 7 días. Por lo tanto, se diseñó un procedimiento que sólo puede aplicarse a las operaciones más cortas y diurnas para operar según la ruptura del rango de apertura.

Los ORB funcionan según los rangos de precios visibles en los primeros 5 minutos del periodo de negociación, que es un plazo más corto. Si no es este rango, la gente puede estar atenta a una ruptura en la parte superior, justo cuando los precios van hacia arriba que el rango estrecho del día. También pueden estar atentos a las rupturas que se produzcan en el lado inferior cuando los precios se desvíen por debajo del rango estrecho del día.

Al tratarse de una estrategia a corto plazo, es necesario que funcione desde el inicio de la operación. Si no es capaz de trabajar con ellos, la primera señal sería la falta de trabajo hacia la dirección. Una vez que obtenga la señal de compra, un paso antes de la caída del rango estrecho estará mostrando el aspecto negativo. Por otro lado, un paso cruzando los niveles altos del rango estrecho estará significando la venta.

También es fundamental tener en cuenta los stop-loss y los profit tarPor ejemplo, los ints. Por ejemplo, en Tony Crabel, los beneficios se obtuvieron rápidamente, principalmente antes de que terminara el primer día de negociación o hacia el primer cierre rentable. Sin embargo, hay que recordar esencialmente que estas estrategias sólo están pensadas para ser utilizadas en el comercio a corto plazo, y no hay garantía de que se adapten a todo el mundo.

Otra opción en el Sistema de Comercio Diurno Estrecho sería tomar las ganancias de la resistencia y poner el objetivo porcentual. Luego, en los stop-loss, los chartistas pueden utilizar el SAR Parabólico para identificar la base según el Average True Range.

Condiciones de VENTA de rango estrecho :

• Asegúrese de establecer el trailing stop-loss.
• Tome nota de los días NR4 y NR7.
• Vender durante el movimiento que está por debajo del mínimo del día de rango estrecho.

Condiciones de COMPRA de rango estrecho:

• Asegúrese de establecer el trailing stop-loss.
• Tome nota de los días NR4 y NR7.
• Compre durante el movimiento que está por encima del máximo del día de rango estrecho.

El ejemplo de Morgan Stanley, con 12 señales en un lapso de menos de tres meses. Las flechas en azul muestran la vela de rango estrecho, y debajo de ella, las líneas finas en azul muestran los máximos y mínimos del rango. Los movimientos del día siguiente que están en un máximo son alcistas, mientras que los movimientos del día siguiente que son bajos son bajistas. En primer lugar, debe identificar que los días de la NR7 se forman constantemente a través de tres momentos diferentes.

Aunque la situación puede no ser siempre la misma, este uno tras otro momento de NR7 no muestra señales diferentes sino que muestra la señal existente antes de las rupturas en NR7. Sin embargo, los operadores podrían ser testigos de las acciones del precio con un seguimiento cercano mientras juzgan y gestionan las paradas con un número acumulado de nueve señales.

En SharpCharts o TradingView no muestran los indicadores que revelan los rangos del día o muestran los días de estrategia NR4 y NR7. Pero, puede haber una posibilidad de escanear estos días con el Advance Scan Workbench escribiendo un código. Con esta opción, los chartistas pueden utilizar un ATR de 1 período, estimando el rango y sacando a la luz las lecturas de NATR7, mostrando el mínimo histórico de los siete días.

A pesar de ello, el NATR7 no sacará a la luz señales muy parecidas, sino que seguirán superponiéndose a las lecturas regulares del NR7. Bajo la nota crítica, el Average True Range muestra claramente la contracción y expansión de un rango.

Varios chartistas estarán pendientes de calificar las señales del NR7, teniendo en cuenta su alta frecuencia. Una acción regular estará sacando varios días NR7 a lo largo de los 12 meses, mientras que los escaneos diarios de las acciones estadounidenses pueden devolver más de 100 acciones junto con los días NR7. Pueden hacer fácilmente un incremento o disminución de los periodos de rango estrecho para sacar los resultados de su elección. Al bajar de NR7 a NR4, habrá un incremento en el número de acciones que encajan en los criterios, pero si suben de NR7 a NR20, serán testigos de una disminución en el número de acciones elegibles.

En términos más sencillos, el número de valores que encajan en los criterios aumentará a medida que disminuya el periodo, mientras que el número de valores disminuirá si el periodo aumenta. La decisión del chartista de añadir otros indicadores de su elección para calificar las otras señales presentes. En cambio, sería una gran iniciativa introducir un indicador de tendencia junto con un indicador de sobrecompra/sobreventa. La adición de un indicador de tendencia puede ser testigo de las operaciones más ampliamente, mientras que el indicador de sobreventa/sobrecompra ahorra los inconvenientes.

El gráfico presentado aquí es un ejemplo de Mcdonalds que muestra un Average True Range de 1 período, imitando las señales NR7. Los indicadores Aroon visibles están ahí para simplificar la visibilidad de la tendencia más significativa, y el Índice del Canal de Materias Primas señala las situaciones de sobrecompra y sobreventa. La señal alcista se visualiza cuando Aroon muestra una tendencia alcista, el mínimo del CCI está por debajo de 100 en cinco días, y el rango se desplaza a un mínimo en 7 días. Por el contrario, la señal bajista es visible cuando Aroon muestra una tendencia bajista, el máximo del CCI está por encima de 100 durante cinco días, y el rango se desplaza a un mínimo en 7 días.

Conclusión

El concepto de NR7 días se asienta en la idea de que la expansión considerable del rango también sigue a las contracciones del rango. Por lo tanto, el indicador que muestra la dirección del precio futuro siempre suma a una etapa neutral en esta situación. Dado que los rangos NR7 son más pequeños, la posibilidad de que se produzca un whipsaw es mínima, pero aún es factible. Cualquier ruptura que sea superior al NR7 tiene la posibilidad de ser seguida por la situación inferior del NR7. Pero si desea utilizar esta estrategia, tenga siempre presente lo bueno, observe los patrones alcistas y siga las señales de venta. Estas señales serán visibles con una prueba de soporte o una bandera descendente. Utilice esta técnica para identificar su forma particular de operar, sus preferencias y su propio análisis.