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Un diferencial es una diferencia entre dos tasas o precios de un activo, que también es el factor que indica cuánta ganancia o pérdida obtendría un comerciante. Por ejemplo, cuando un comerciante de divisas compra un activo a 2,110 y la tasa de mercado actual es 2,120. El diferencial aquí es de 0,10 puntos. Aunque no siempre es tan simple, y también hay muchos tipos de diferenciales.
Los diferenciales fijos son la diferencia entre los precios Ask y Bid, establecidos por el bróker y siguen siendo los mismos aunque los precios cambien debido a las fluctuaciones generales del mercado y la volatilidad o cualquier condición del mercado en un momento dado. Los diferenciales flotantes son la diferencia entre los precios Ask y Bid, y cambian con el tiempo, según la volatilidad del mercado y la liquidez disponible.
La principal diferencia entre los diferenciales fijos y flotantes es cómo se forman los valores de los diferenciales porque un diferencial fijo es una simple diferencia entre un precio de oferta y demanda y el diferencial flotante cambia continuamente los valores entre las tasas de oferta y demanda.
Vamos a discutirlo más en detalle.
Spreads fijos
Un margen fijo a menudo ayuda a los comerciantes a conocer lo más importante, su costo, sin ninguna consideración o impacto del mercado. Es la diferencia entre la tasa de oferta y demanda. Es como comprar bienes de un jugador del mercado mayorista y venderlos a un precio alto. Muchos operadores también mantienen el diferencial y realizan cambios según la volatilidad.
Para un mercado altamente volátil, el diferencial cambiaría para cada operación. Hay varias fórmulas para contar este diferencial, pero es esencial aprenderlo como comerciante.
Un margen fijo le ayuda a conocer el costo del margen incluso antes de operar o planificar su estrategia. Esto beneficia a los comerciantes en términos de transparencia y conocimiento del costo, y cálculo de los beneficios potenciales.
¿Cuáles son las cosas que afectan los diferenciales?
Los diferenciales fijos no cambian mucho, pero depende de los instrumentos con los que opere. Al mismo tiempo, un margen variable o flotante puede indicar la porción de liquidez del mercado.
Los dos factores principales que afectan a los diferenciales son los siguientes.
- La demanda y la oferta de un activo financiero
- El activo subyacente y sus prácticas comerciales
Spread fijo vs. Propagación flotante
La principal diferencia entre los diferenciales fijos y variables (flotantes) es que un diferencial fijo permanece sin cambios incluso durante una alta volatilidad, mientras que un diferencial variable (margen flotante) fluctúa en un rango. Los diferenciales variables pueden aumentar drásticamente durante las noticias comerciales y la alta volatilidad.
Cuando se trata del mercado de divisas, los diferenciales son de dos tipos: fijos y flotantes/variables.
Como se indicó anteriormente, el diferencial flotante sigue cambiando entre los precios de compra y venta de un activo. Por ejemplo, si compra un par de divisas, cosas como su demanda y oferta afectarían su tasa. Por lo tanto, el precio que paga para cubrir dicho costo se denomina margen.
En general, los corredores ofrecen márgenes ajustados, que también se denominan márgenes variables. Aunque muchas veces, lo que pagas es muy diferente de lo que te ofrecieron inicialmente. Los diferenciales actúan ajustados durante las sesiones de negociación activas y los casos de alta liquidez. Puede tomar ejemplos de la superposición Londres-Nueva York aquí.
Los diferenciales flotantes también se conocen como un “fenómeno completamente de mercado”.
¿Por qué es mejor un spread fijo que un spread flotante?
Los diferenciales fijos son simples y los establece el corredor. Pero a diferencia de los diferenciales flotantes, no cambian debido a la volatilidad o los cambios del mercado. Un comerciante paga aquí lo que le ofrecieron. Los diferenciales flotantes pueden parecer atractivos, pero al final, los diferenciales fijos ahorran dinero a largo plazo.
Un margen fijo es mejor que un margen flotante debido a la transparencia, el bajo costo, la mejor respuesta a las noticias comerciales, el muro contra la volatilidad y es mejor para el comercio a corto plazo.
1. Transparencia
Los costes de los diferenciales fijos son conocidos y transparentes. Ya sabe lo que se supone que debe pagar antes de realizar la operación. Además, el volumen, la liquidez interbancaria, etc., no afectarían el diferencial. Por lo tanto, nada puede manipular el diferencial fijo y, por lo tanto, brinda una gran transparencia a los comerciantes.
2. Bajo costo
Optar por diferenciales fijos ahorra dinero, ya que reduce el costo de negociación. Aquí no hay elementos sorpresa, y obtienes los cargos de antemano. Tener tal control le dará una ventaja sobre sus operaciones y estrategias comerciales.
3. El comercio de noticias se vuelve fácil
En el mercado de divisas, la volatilidad tiende a ser alta y muchas cosas afectan eso, incluidos los eventos noticiosos. Un margen flotante es definitivamente beneficioso para condiciones de mercado tranquilas, pero un margen fijo es muy ventajoso para mercados volátiles. Permanece fijo y reduce el riesgo de mayores diferenciales. Eventualmente, brinda más oportunidades comerciales.
4. Un muro contra la volatilidad
Como se indicó anteriormente, la volatilidad es parte del comercio de divisas y puede hacer que todo el proceso de negociación y el cálculo del costo flotante sean confusos. Pero un margen fijo puede ayudar aquí, especialmente si eres nuevo en este campo. Elimina la incertidumbre y facilita el proceso.
5. Mejor para el comercio a corto plazo
Si usted es un comerciante de divisas a corto plazo, entonces puede estar tomando muchos comerciantes en un corto período de tiempo. Calcular los diferenciales variables puede llevar mucho tiempo en tales casos, por lo que los diferenciales fijos pueden resultar útiles. El alto nivel de transparencia y el sencillo método de cálculo resulta beneficioso para los comerciantes a corto plazo.
La conclusion final
La conclusión aquí es que ambos diferenciales tienen sus propias ventajas y desventajas, y dependiendo de su estrategia comercial y preferencias, debe elegir un diferencial que sea adecuado para usted. Puede obtener más información sobre el mercado de divisas a través de materiales en línea y trabajos de investigación, lo cual es esencial para ganarse la vida en este campo.
Por lo tanto, infórmese, manténgase actualizado, opere con cautela y aprenda de sus errores. Después de todo, lento y constante gana la carrera. ¡Todo lo mejor!
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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