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El comercio de divisas puede ser rentable si comprende adecuadamente el mercado, tiene una buena estrategia comercial y gestiona su riesgo de manera efectiva. Un aspecto crítico de la estrategia comercial es el diseño del cierre comercial. Realizar correctamente el cierre de su operación puede marcar una gran diferencia en su rentabilidad general en el mercado de divisas.
Para diseñar una estrategia comercial cercana, primero es esencial tener una buena comprensión de la psicología comercial. Esto implica aprender a gestionar sus emociones al operar y ser disciplinado para cumplir con su plan comercial. Uno de los mayores peligros en el comercio de divisas es dejar que las emociones se apoderen de usted, lo que lleva a decisiones impulsivas y a la pérdida de capital.
Una vez que comprenda la psicología comercial, es esencial desarrollar un plan comercial que incluya reglas específicas para la entrada de operaciones, detener pérdidas y obtener ganancias. Thisarelan debe considerar su estilo comercial, tolerancia al riesgo y objetivos. El plan también debe estar bien probado y respaldado, para garantizar que sea eficaz y rentable.
Vender para cerrar o comprar para cerrar órdenes
Una orden de Venta para cerrar se utiliza para cerrar una posición abierta larga. Por ejemplo, si compra 100 acciones, utilizaría una orden de Vender para cerrar para vender esas 100 acciones y cerrar su posición. Esta orden se utiliza para obtener ganancias o limitar una pérdida.
Una orden de Compra para Cerrar se utiliza para cerrar una posición corta abierta. Por ejemplo, si puso en corto 100 acciones de una acción, utilizaría una orden de Compra para cerrar para comprar esas 100 acciones y cerrar su posición. Esta orden se utiliza para obtener ganancias o limitar una pérdida.
Aquí hay un ejemplo para ilustrar cómo funcionan estas órdenes:
Supongamos que vende en corto 100 acciones a 50 dólares por acción. Luego, si el precio de las acciones cae a 40 dólares por acción, podría utilizar una orden de Compra para cerrar para volver a comprar esas 100 acciones al precio de mercado de 40 dólares por acción. Esto le permitiría cerrar su posición y obtener una ganancia de $10 por acción (menos cualquier tarifa de transacción).
De manera similar, suponga que compró 100 acciones de una acción a 50 dólares cada una. Si el precio de las acciones sube a 60 dólares por acción, podría utilizar una orden de venta para cerrar para vender esas 100 acciones al precio de mercado de 60 dólares por acción. Esto le permitiría cerrar su posición y obtener una ganancia de $10 por acción (menos cualquier tarifa de transacción).
Órdenes de obtención de beneficios y órdenes de limitación de pérdidas
Orden de limitación de pérdidas
Se coloca una orden de límite de pérdidas para vender un valor cuando alcanza un precio específico. Está diseñado para limitar pérdidas potenciales en una operación. Por ejemplo, supongamos que compra 100 acciones a 50 dólares cada una y no quiere perder más del 5% de su inversión. Por lo tanto, podría establecer una orden de límite de pérdidas a 47,50 dólares por acción (es decir, un 5 % por debajo de su precio de entrada). Si el precio de las acciones cae a $47,50 o menos, se activará su orden de límite de pérdidas y sus 100 acciones se venderán automáticamente al precio vigente en el mercado. Esto le ayuda a limitar sus pérdidas potenciales al 5%.
Orden de toma de ganancias
Se coloca una orden de toma de ganancias para vender un valor cuando alcanza un precio específico. Está diseñado para asegurar ganancias en una operación. Por ejemplo, supongamos que compra 100 acciones de una acción a 50 dólares cada una y espera que su valor aumente. Podrías establecer una orden de toma de ganancias a $55 por acción (es decir, un 10% por encima de tu precio de entrada). Si el precio de las acciones sube a $55 o más, se activará su orden de obtención de ganancias y sus 100 acciones se venderán automáticamente al precio vigente en el mercado. Esto le ayuda a obtener una ganancia del 10%.
En resumen, estos son ejemplos de órdenes de limitación de pérdidas y toma de ganancias utilizando acciones de $50 y 100 acciones de volumen:
- Orden de limitación de pérdidas: si compra 100 acciones de una acción a 50 dólares por acción, puede establecer una orden de limitación de pérdidas a 47,50 dólares por acción para limitar sus pérdidas potenciales al 5%.
- Orden de toma de ganancias: si compra 100 acciones de una acción a $50 por acción, puede establecer una orden de toma de ganancias a $55 por acción para asegurar una ganancia del 10%.
Lea nuestro artículo sobre órdenes de stop loss frente a órdenes de toma de ganancias.
Diferencia entre vender para cerrar y tomar ganancias Stop Loss
Las órdenes de venta para cerrar se utilizan para vender un valor para cerrar una posición existente, mientras que las órdenes Take Profit y Stop Loss limitan las pérdidas potenciales y aseguran las ganancias. Por lo general, las órdenes de venta para cerrar o las órdenes de compra para cerrar se pueden ver en el comercio de opciones, mientras que el stop loss y la toma de ganancias en el comercio de divisas y acciones.
Orden de venta para cerrar: compré 100 acciones a un precio de 50 dólares. Hago una orden de VENTA PARA CIERRE a $55 para vender acciones y asegurar ganancias.
Se coloca una orden de Venta para cerrar para vender un valor de su propiedad para cerrar su posición. Este tipo de orden se utiliza normalmente cuando desea vender un valor de su propiedad para obtener ganancias o limitar una pérdida. Por ejemplo, si compró 100 acciones de una acción a $50 por acción y la acción ha aumentado su valor, puede realizar una orden de venta para cerrar a $55 para venderla.
Take Profit con orden Stop Loss: compré 100 acciones a un precio de 50 dólares. Stop Loss por 47,5$. Obtenga ganancias de $55.
Una orden Take Profit Stop Loss es un tipo de orden stop-loss que combina una orden stop-loss con una orden take-profit. Se utiliza tanto para limitar pérdidas potenciales como para asegurar ganancias. Por ejemplo, si compró 100 acciones a $50 por acción y desea limitar sus pérdidas al 5% y al mismo tiempo bloquear las ganancias al 10%, puede realizar una orden Take Profit Stop Loss a $55 por acción.
Si las acciones suben a $55, se activará su orden de toma de ganancias y sus acciones se venderán automáticamente al precio vigente en el mercado, asegurando una ganancia del 10%. Por el contrario, si las acciones caen a $47,50 (es decir, un 5% por debajo de su precio de entrada), se activará su orden de limitación de pérdidas y sus acciones se venderán automáticamente al precio de mercado vigente, limitando sus pérdidas al 5%.
Con respecto al diseño comercial cercano, existen diferentes métodos que los comerciantes pueden utilizar. Algunas formas de cierre comercial generalizadas incluyen paradas dinámicas, niveles fijos de parada de pérdidas y toma de ganancias, y análisis de la acción del precio.
- Los trailingstops implican establecer un stop loss a una distancia fija del precio de mercado. Luego, a medida que el mercado se mueva a su favor, el nivel de stop loss se acercará al precio de mercado, lo que le permitirá obtener más ganancias y minimizar su riesgo.
- Los niveles fijos de parada de pérdidas y toma de ganancias implican establecer niveles predeterminados en los que cerrará su operación. Esto puede garantizar de manera efectiva que usted obtenga ganancias y limite las pérdidas potenciales, pero puede que no sea adecuado para todos los escenarios comerciales.
El análisis de la acción del precio implica analizar los movimientos de los precios del mercado y tomar decisiones comerciales basadas en este análisis. Esto puede identificar eficazmente niveles de precios clave, dirección de tendencia y posibles puntos de entrada y salida.
Es importante señalar que no existe un enfoque único para el diseño de acuerdos comerciales. Cada operador tiene un estilo comercial, objetivos y tolerancia al riesgo únicos. La clave es encontrar un método que funcione para usted y seguirlo de manera constante.
En conclusión, un diseño comercial cercano es un aspecto esencial de la estrategia de compraventa de divisas que no debe pasarse por alto. Al gestionar adecuadamente el cierre de su operación, puede aumentar su rentabilidad y minimizar su riesgo. Por lo tanto, es esencial comprender la psicología comercial, desarrollar un plan comercial bien probado y elegir un método comercial cercano que funcione para su estilo y objetivos comerciales específicos.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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