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A principios de este siglo, el negocio de los fondos de cobertura fue uno de los modelos de negocio que se dispararon. En los últimos diez años, ofrecieron miles de oportunidades laborales en Estados Unidos. Primero hagamos la definición de fondos de cobertura.
¿Qué es un fondo de cobertura en palabras simples?
El fondo de cobertura representa compañías de inversión privadas donde el administrador del fondo y los inversores acreditados juntan su dinero en el fondo. Los administradores de fondos de cobertura utilizan estrategias de inversión de mayor riesgo para lograr mayores rendimientos para sus inversores y, por lo general, utilizan estrategias y productos patentados complejos.
En los fondos de cobertura, las personas unen sus fondos e implementan estrategias comerciales para mejorar sus ganancias y rendimientos. Los fondos de cobertura bloquean su dinero durante un período prolongado en lugar de la inversión discrecional en bonos o acciones. Además, la inversión de cobertura tiene que pasar por prohibiciones en caso de fraude cibernético. Aquí, el trabajo de un administrador de fondos de cobertura es manejar los fondos con prudencia.
Los fondos de cobertura están registrados en la SEC si mantienen más de $100 millones en activos.
Los administradores de fondos de cobertura buscan obtener mayores rendimientos a través de la exposición de inversiones y un mayor riesgo. Las prácticas más destacadas para un administrador de fondos de cobertura incluyen la venta al descubierto, que no se aplica a los fondos mutuos.
Los fondos de cobertura utilizan los datos de rendimiento y los administradores no necesitan informar sus ganancias a los inversores que no son fondos.
¿Cuál es el salario promedio de un trader de fondos de cobertura?
El salario promedio de un comerciante de fondos de cobertura es de alrededor de $ 98000 en los EE. UU. Sin embargo, el rango de salario está muy extendido en los portales de empleo desde $20,000 hasta $600,000 porque los comerciantes obtienen enormes comisiones y bonificaciones y administran diferentes carteras con la rentabilidad de varios fondos.
Ahora en EE. UU. y en todo el mundo, tenemos fondos de cobertura que administran 1 millón de dólares y, al mismo tiempo, fondos de miles de millones de dólares. Es por eso que algunos comerciantes ganan medio millón por año y unos 2000 dólares por mes. Entonces, en el administrador de fondos de comercio de cobertura o el salario del comerciante de fondos de cobertura afecta la rentabilidad del fondo, el tamaño del fondo, la ubicación geográfica.
El negocio de los fondos de cobertura disminuyó en los últimos años.
¿Por qué decae la industria de fondos de cobertura?
La industria de cobertura declinó durante los últimos tres años consecutivos debido al mercado de fondos de cobertura superpoblado donde muchas nuevas empresas pequeñas abrieron con carteras pequeñas. Sin embargo, las barreras más bajas (restricciones) permiten que las pequeñas empresas ingresen a los fondos de cobertura que cotizan en bolsa. Además, las firmas de fondos de cobertura utilizan cada vez más tecnología donde las nuevas herramientas, algoritmos y plataformas de aprendizaje automático reemplazan a los humanos.
Discutiremos los detalles de cómo gana un operador de fondos de cobertura y cómo usted también puede intentarlo.
El papel de los comerciantes de fondos de cobertura
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Un fondo de cobertura es una colección de fondos compuesta por inversores de cobertura y se denomina fondo de cobertura. Los inversores de los fondos de cobertura y los administradores de cartera utilizan dichos fondos para obtener buenos rendimientos en el mercado financiero.
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Pueden operar con varios instrumentos financieros como deuda, acciones o derivados para maximizar sus ganancias.
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El papel de los comerciantes de fondos de cobertura es realizar un conjunto de estrategias formuladas por el experto en inversiones y seguir un lugar de inversión adecuado.
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Los nuevos actores de los fondos de cobertura intercambian por los analistas senior. Pero, después de la experiencia significativa, también pueden modificar la estrategia como mejor les parezca para crecer.
Los comerciantes de fondos de cobertura usan los fondos de un inversionista, mientras que los comerciantes propietarios usan los fondos de los bancos de inversión para negociar en el mercado. Luego, un porcentaje de la ganancia se transfiere a estos comerciantes/administradores de fondos de cobertura como una tarifa. Junto con ello, también imponen una tarifa de comisión y un costo comercial. A veces, estas ganancias se proporcionan por adelantado, mientras que otras veces se pueden reinvertir en el mercado para obtener mayores ganancias.
En esencia, los fondos de cobertura y los fondos mutuos son iguales en muchos aspectos. Sin embargo, el primero viene con restricciones modernas, y solo un comerciante certificado puede realizar el comercio.
Comerciante de fondos de cobertura educación y certificación
Por lo general, los administradores de fondos de cobertura necesitan una licenciatura, aunque muchas compañías de fondos de cobertura prominentes prefieren una maestría. Además, los administradores de fondos de cobertura deben tener un título en economía, contabilidad, finanzas o administración de empresas. Sin embargo, las certificaciones no son obligatorias porque los fondos de cobertura no administran el dinero de los clientes públicamente.
Sin embargo, los fondos de cobertura importantes generalmente esperan que los comerciantes tengan licencias de la Serie 65 administradas por FINRA. Además, los comerciantes profesionales suelen tener la designación CFA de Chartered Financial Analyst como la certificación fundamental para los profesionales de la inversión, especialmente en investigación y gestión de carteras.
A continuación se muestra el video que creé donde describí las principales certificaciones para operadores de acciones, divisas y fondos de cobertura:
Suponga que tiene una habilidad especial para el arte de estudiar inversiones en escenarios de mercado y formular estrategias idiosincrásicas para prosperar en el mercado. En ese caso, le resultará más relevante sumergirse como gerente.
Para manejar fondos de cobertura, debe convertirse en comerciante. Los comerciantes de ejecución se dividen en dos tipos: los comerciantes que trabajan en las estrategias y opiniones de otros y los comerciantes que crean e implementan su enfoque exclusivo para obtener ganancias.
Una licenciatura es otro criterio de elegibilidad esencial para convertirse en un administrador de fondos de cobertura. Sin embargo, si tiene una maestría en finanzas, ¡sepa que prosperará aquí! Algunas otras habilidades incluyen la gestión de activos, la investigación de acciones y la banca de inversión.
Después de ascender como comerciante de cobertura, también es elegible para convertirse en analista financiero y agregar más sustancia a su mundo de mercado. Los administradores de cartera desempeñan un papel importante en el mundo de las inversiones al dirigir a los comerciantes a vender o comprar.
Ganancias promedio de un comerciante para un fondo de cobertura
Las ganancias de los administradores de fondos de cobertura pueden variar en un amplio rango desde $ 20 000 hasta millones de dólares porque, en la última década, ha habido miles de fondos de cobertura con varios tamaños de cartera. Como resultado, el salario de los comerciantes de fondos de cobertura aumenta drásticamente en función del tamaño de la cartera administrada.
Si está decidido a convertirse en analista, debe tener cinco años de experiencia como comerciante de fondos de cobertura. La hoja de ruta profesional genérica incluye trabajar de dos a tres años en algún banco de inversión y de tres a cinco años en un fondo de cobertura como analista de fondos de cobertura. Las ganancias totales de un comerciante en este momento pueden ser de hasta $ 300,000. Otra opción audaz es seguir trabajando en un banco de inversión hasta que te conviertas en el mejor analista de línea, y luego puedes cambiar de camino y convertirte en analista de fondos de cobertura.
A medida que conquiste las diversas alturas en el mundo de las inversiones, también manejará fondos como comerciante junior o administrador de cartera. El comienzo más general de cualquier comerciante es de activos por valor de $ 40- $ 200 millones. Por lo tanto, si toma diez devoluciones, las ganancias también serán de $0,5 a $3,4 millones anuales. Si no le da un rendimiento sustancial, aún recibirá su salario básico. Sin embargo, en algunos casos, también puede perder su trabajo.
Si sigue perdiendo los fondos, inevitablemente puede ser despedido. Pero desafortunadamente, algunas empresas aún tienden a retener a los gerentes en entornos operativos, incluso después de una pésima exhibición de trabajo.
Además, si lo despiden de una empresa destacada, aún puede ascender en la escalera invirtiendo en fondos más pequeños. Sin embargo, incluso si una empresa menos reconocida lo deja ir, es posible que deba abandonar la industria de las inversiones. Esto se debe a que la mayoría de los roles comerciales fluctúan entre el 10 y el 20%.
Si lo hace excepcionalmente bien, su salario también está destinado a crecer.
Promoción de puesto de trabajo de comerciante de fondos de cobertura
Puede ser ascendido a un nivel de analista de fondos de cobertura después de adquirir experiencia como comerciante de fondos de cobertura. Es fundamental tener en cuenta que te llevará más tiempo ascender si manejas fondos más considerables. Puede ser alentado como analista senior después de 3 a 5 años y agregar otros cinco años para ascender como administrador de cartera.
Si desea ser parte de una compañía de fondos de cobertura expansiva, debe adquirir un CFA. El tiempo requerido para avanzar difiere según el tamaño de la empresa.
En algunos casos peculiares, puede convertirse en administrador de una cartera en 5 años si es el analista más nuevo y el primero en unirse a la empresa. Eso nuevamente depende del hecho de cuán prácticas sean tus habilidades. La posibilidad de trabajar para una empresa pequeña puede ser alta, pero los beneficios valen la pena.
Conclusión
Como comerciante de fondos de cobertura, obtiene muchos beneficios adicionales, como salarios y bonificaciones. Además, tiene mejores jornadas laborales que la banca de inversión.
Sin embargo, necesita diversas habilidades para convertirse en un buen comerciante de fondos de cobertura. También necesita estar tranquilo y sereno y desear aprender y seguir mejorando. Por lo tanto, si entiendes estas cosas,
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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