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Al igual que todas las actividades que realiza una persona para ganar algo, el comercio no es diferente. Los comerciantes operan en varios mercados para obtener ganancias al final. Sin embargo, lo difícil aquí es cuándo salir. ¿Cuál es el momento adecuado para salir de una operación y obtener ganancias?
Entrar en un oficio es más fácil que salir de él. Salir de una operación requiere mucha más convicción, ya que aquí debe obtener ganancias. Es el resultado de todo el arduo trabajo que dedicó para investigar, leer, analizar, etc. Para operaciones a largo plazo, salir puede ser más fácil en comparación con las operaciones diarias; las operaciones son frecuentes en el día a día, lo que da menos tiempo para pensar y actuar.
En los objetivos de operaciones diarias, los operadores pueden establecer pautas por sí mismos para decidir cuándo salir de una operación, lo que incluye establecer una orden de stop-loss o salir cuando se alcanza un objetivo específico. Un objetivo de beneficio o un objetivo de negociación diaria es un nivel de precio predeterminado en el que un comerciante registraría beneficios. El objetivo de negociación del día (cuándo obtener ganancias) generalmente los operadores definen en función del nivel de soporte o resistencia anterior o en función de niveles de precios importantes, como los niveles de Fibonacci, los puntos de pivote.
Si tomamos un ejemplo, suponga que está negociando con una acción estadounidense y compró las acciones a $ 10, quiere obtener una ganancia de $ 2 dólares, por lo que establece el objetivo de ganancias en $ 12. Entonces, $ 12 es la tasa a la que saldrá del comercio.
Hay posibilidades de que el precio de las acciones supere los $ 12 y, en tales casos, puede perder la oportunidad de ganar más dinero. Establecer objetivos de trading intradía conlleva algunas desventajas, pero definitivamente demuestra ser una bendición muchas veces.
¿Por qué debería tener un objetivo de beneficios?
El objetivo final de los comerciantes es obtener ganancias, pero esa área es amplia y debe ser domesticada decidiendo las expectativas de antemano. Proporciona mejores recompensas con el riesgo asumido. Es como si estuvieras viajando en un autobús, por lo que debes saber en qué destino quieres parar el autobús y salir.
Al igual que establecer un objetivo de ganancias, establecer un stop loss también es esencial. Stop loss ayuda a limitar la pérdida. Por ejemplo, si desea comprar una acción XYZ, ahora coloca la orden de compra a $ 15 y desea venderla a $ 17,5. Pero, ¿y si baja el precio? Perdería dinero porque no sabe hasta qué tasa bajará, ¿verdad? Entonces, pones un stop loss en $ 12.5; si el precio baja más allá de esta tasa, el sistema de negociación venderá automáticamente sus acciones para evitarle un mayor riesgo a la baja, limitando su pérdida solo a $ 2.5.
Los comerciantes intradía no aceptan una sola operación. Siguen operando en varios pares de divisas o acciones, de las cuales algunas pueden ser rentables y otras perderían acuerdos. Para ser un comerciante intradía rentable, debe asegurarse de que sus operaciones ganadoras superen las operaciones perdedoras. Y es entonces cuando resulta útil establecer un objetivo de ganancias. Le permite cumplir los objetivos de operaciones diarias al proporcionarle una relación riesgo-recompensa en todas las operaciones.
¿Cuáles son los pros y los contras de establecer objetivos de ganancias?
Cada moneda tiene dos caras, al igual que el establecimiento de objetivos de ganancias intradía.
Las ventajas de establecer objetivos de ganancias
- Establecer un objetivo de ganancias o un stop loss ayuda a determinar la relación riesgo / recompensa de las operaciones realizadas. Puede analizar qué operaciones le generarían ingresos y qué operaciones evitar. Además, configurar un stop loss le evita el riesgo a la baja de la caída del precio.
- No es difícil establecer objetivos de ganancias, como operador diario de forex, puede hacerlo fácilmente mediante los datos, gráficos, investigaciones y patrones disponibles.
- El establecimiento de objetivos de ganancias ayuda a los operadores diarios a evitar las no deseadas montañas rusas de emociones y prejuicios. Si el objetivo de beneficios se basa en información en tiempo real y datos objetivos, puede resultar ventajoso para establecer un objetivo de beneficios razonable.
- Alcanzar un objetivo de ganancias dará una sensación de satisfacción a los comerciantes del día y validará sus capacidades de análisis. Les ayuda a desarrollar emociones comerciales saludables incluso si pierden, ya que conocen de antemano el riesgo y las recompensas involucradas.
Los contras de establecer objetivos de beneficios
- Los objetivos de ganancias de la negociación intradía requieren conocimientos y habilidades sólidos, ya que no puede influir en su comercio en ningún tipo de obviar esperanzas o temores. Hacerlo solo le haría perder ganancias o le haría perder más dinero. Por ejemplo, si el objetivo de ganancias es demasiado lejos y esperanzador, la tasa ni siquiera tocará sus expectativas comerciales, o si el stop loss está demasiado cerca del precio de compra, su operación se venderá más rápido ya que un poco de subida y bajada es normal en el día. -comercio. Por lo tanto, debe tener cuidado al establecer un objetivo de ganancias o un stop loss.
- Establecer objetivos de beneficio incorrectos o detener pérdidas puede resultar perjudicial para su comercio en general. No será compensado por los riesgos asumidos al final y puede perder su apetito comercial a largo plazo.
- Pierde la posibilidad de obtener más recompensas al alza, ya que no es necesario que el objetivo de ganancias que establezca sea el máximo de esa acción o moneda en particular. Por lo tanto, pierde la oportunidad de ganar más allá de su objetivo de ganancias. Sin embargo, aquí puede volver a operar si el ritmo alcista aún continúa tomando otra operación.
En el comercio de intradía ¿Cuándo se obtienen beneficios?
Establecer un objetivo de beneficio no es menos que un arte. Para obtener ganancias en el comercio intradía, un operador diario debe superarlo con la práctica. Sin embargo, existen algunos métodos en el comercio de intradía para saber cuándo obtener beneficios, como se indica a continuación.
- Establecer objetivos fijos de rentabilidad y riesgo
- Establezca un objetivo de ganancias de movimiento medido según el análisis técnico
- Establecer un objetivo basado en la tendencia del mercado y el análisis de la acción del precio
1. Establecer objetivos fijos de rentabilidad y riesgo
Esta es la forma más sencilla de decidir cuándo registrar las ganancias en las transacciones diarias. Es una combinación de lo que espera como recompensa por el riesgo que asume en términos de establecer un stop loss. Se establece como múltiplo de recompensa: riesgo; 2: 1.
Por ejemplo, el comerciante está ingresando a una operación para comprar una acción a $ 15 y quiere venderla a $ 17. Por lo tanto, pone su límite de pérdidas en $ 14 para obtener una relación recompensa: riesgo de 2: 1. Lo mismo ocurre con el comercio de divisas. Supongamos ahora que el operador quiere comprar un par de divisas en 2.2560 y coloca un stop loss en 2.2555. Ahora bien, si quiere una relación recompensa / riesgo de 2,5: 1, su objetivo de beneficios debería ser 2,2575.
Este método funciona mejor si tiene un objetivo de pérdidas y ganancias calculado. Aseguraría que obtenga más ganancias al tiempo que reduce el riesgo de perder. Es aconsejable que los nuevos operadores diarios experimenten primero con estos métodos en una cuenta de demostración para evitar el riesgo de perder dinero en la innovación. Un objetivo de 1.5: 1 o 2: 1 es bueno, pero al final, depende de las expectativas generales de su operación.
2. Establecer un objetivo de ganancias de movimiento medido basado en análisis técnico
El análisis técnico funciona bien para el day trading en la reserva de beneficios. Indica el rango en el que se negocia una acción o un par de divisas. Varias herramientas de análisis técnico como patrones de velas o patrones de gráficos pueden resultar útiles aquí.
En un patrón de gráfico de una acción de ABC, si el precio se mueve continuamente entre $ 40 y $ 45, $ 5 es el rango de movimiento aquí. Puede colocar su operación en consecuencia, como comprar a $ 40,10 y vender a $ 44,50; también puede venderlo en corto. Los patrones de gráficos técnicos proporcionan un rango que un comerciante puede aprovechar con sus habilidades.
También hay otros patrones de análisis técnico, como Triángulos o Patrones de banderas comerciales. Proporciona un rango al final, y con tales movimientos medidos, un comerciante puede pronosticar aumentos o caídas de precios. Hay posibilidades de que el precio no sea exactamente el mismo que analizó, pero el análisis meticuloso proporciona algunos buenos resultados.
Puede aplicar la relación recompensa a riesgo en su operación combinándola con movimientos medidos de análisis técnico. Por ejemplo, si Susan se da cuenta de que las acciones de ABC se cotizan entre $ 15 y $ 19 y coloca su límite de pérdidas en $ 13,5, obtendría una relación riesgo: recompensa de 2: 1 si vende las acciones a $ 18.
En el comercio, cuando obtener ganancias es como se dijo anteriormente, es un arte, y siempre puede ser creativo con el arte (pero aquí sea más cauteloso).
3. Establecer un objetivo basado en la tendencia del mercado y el análisis de la acción del precio.
Este método requiere que un comerciante diario realice una investigación exhaustiva y realice un esfuerzo considerable. Pero los beneficios al alza también son grandes si se pueden identificar los cambios en las tendencias del mercado y los precios.
El precio de una acción depende principalmente de la tendencia general del mercado, que puede medirse o cuantificarse aún más. Los precios de las acciones siguen la tendencia del mercado; si el mercado sube, los precios de las acciones subirán y viceversa. Aunque también hay excepciones, como que el mercado en general puede estar cayendo debido a escenarios económicos, pero a una empresa le está yendo bien y, por lo tanto, el precio de sus acciones se disparará.
Tomando un ejemplo aquí, Susan quiere comprar un contrato de opciones y se da cuenta de que el contrato en particular sube de 3 a 4 puntos todos los días y baja de 1 a 2 puntos antes de volver a subir. Entonces, considerando ese cambio en el precio y el día de vencimiento, puede comprar el contrato cuando se corrige en 1-2 puntos y venderlo cuando sube otros 3-4 puntos. Fue un ejemplo particular y hay muchas más tendencias de mercado que un operador diario puede seguir para obtener ganancias.
Llegando al análisis de la acción del precio; aquí el nivel de soporte y el nivel de resistencia juegan un papel crucial. También se puede llamar comercio en zonas, ya que el precio permanece dentro del nivel de soporte y resistencia durante un tiempo considerable antes de romper la tendencia alcista o bajista.
Si el precio de las acciones de ABC baja continuamente a medida que toca los $ 19, $ 19 es el punto de resistencia. De manera similar, si el precio de la misma acción está bajando, pero se recupera cada vez que toca $ 12.5, se denomina nivel de soporte.
Un comerciante puede beneficiarse aquí si nota este patrón y compra cerca del nivel de soporte y vende cerca del nivel de resistencia o corta la acción cerca del nivel de resistencia y la compra cerca del nivel de soporte. Puede colocar su relación riesgo: recompensa alrededor de estos niveles para obtener ganancias.
Si el precio de las acciones continúa yendo más allá del nivel de resistencia o soporte, rompe la zona. Ahora el nivel de resistencia se convierte en un nuevo nivel de soporte si el precio sube, y si el precio baja, entonces el nivel de soporte sería el nuevo nivel de resistencia.
Por ejemplo, la acción de ABC, como se indicó anteriormente, tiene niveles de soporte y resistencia en $ 12.5 y $ 19, respectivamente. Si el precio sube a $ 22, $ 19 se convertiría en el nuevo nivel de soporte. Si el precio baja a $ 10, $ 12.5 se convierte en el nuevo nivel de resistencia.
Objetivos de negociación intradía basados en puntos de pivote
Un operador diario puede definir objetivos basados en el máximo, mínimo y cierre del día anterior.
Punto de pivote = (Alto + Bajo + Cercano) / 3.
Resistencia (R1) = (2 x PP) – Baja.
Soporte (S1) = (2 x PP) – Alto.
Resistencia (R2) = PP + (Alta – Baja)
Soporte (S2) = PP – (Alto – Bajo)
Resistencia (R3) = Alta + 2 (PP – Baja)
Soporte (S3) = Bajo – 2 (Alto – PP)
Estos niveles pueden usarse para objetivos basados en las posiciones actuales.
Objetivos de negociación intradía basados en niveles de Fibonacci
Los niveles importantes en el comercio se basan en los niveles de retroceso de Fibonacci, como 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. Este nivel de comerciante puede utilizar entre el máximo de ayer y el mínimo de ayer, al igual que el máximo y mínimo de la semana.
Las últimas palabras
La relación entre la recompensa y el riesgo se expresa como la cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir por la recompensa o el rendimiento esperados. Con base en esta relación, un operador diario decide su objetivo de negociación diario y su stop loss. Aunque, al final, es solo una estimación que pones al investigar y aplicar tus habilidades para el análisis.
Varias estrategias, como se indicó anteriormente, ayudan en el comercio diario para saber cuándo obtener ganancias. Cada una de las estrategias mencionadas anteriormente tiene sus pros y sus contras, como la recompensa fija para la estrategia de riesgo es un poco aleatoria, pero es fácil. La segunda estrategia de medición de movimientos se basa en el análisis técnico y funciona mejor si domina estos aspectos técnicos, analiza los patrones de los gráficos y puede operar más rápido. La última estrategia de análisis de la tendencia del mercado y de la acción del precio puede requerir que un operador diario dedique largas horas de esfuerzo para notar y rastrear los movimientos de los precios. Lleva mucho tiempo, ya que un operador diario tiene que notar la tendencia o la tendencia del precio durante semanas o meses para obtener su objetivo de comercio diario correcto.
Como trader intradía, tarde o temprano, tendrá que familiarizarse con diferentes estrategias, ya que la aleatoriedad solo lo engañará. Comience con una recompensa al objetivo de riesgo de 1.5: 1 o 2: 1; puede aumentarlo con la práctica y la experiencia de elegir las acciones o los pares de divisas correctos en el momento adecuado. Sin embargo, no sea demasiado ambicioso y codicioso, ya que eso solo conduce a operaciones emocionales y sesgadas, lo que hace que los operadores pierdan sus operaciones y dinero.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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