Las estrategias comerciales se forman utilizando dos técnicas: análisis fundamental y análisis técnico. Si bien el primero es más aplicable en las operaciones de cambio, el segundo es aplicable en casi todos los tipos de mercado de operaciones, especialmente cuando se realizan operaciones diarias (Obtenga más información sobre la cantidad de días de operaciones en el año). Como sugiere el nombre, el análisis técnico es inclinado hacia aspectos como los movimientos de precios. Los comerciantes utilizan diferentes herramientas y técnicas para esto. Una de las herramientas que utilizan los traders para el análisis técnico es la media móvil o MA. El MA actualiza constantemente el precio promedio, por lo tanto, suaviza los datos de precios. Este promedio se toma durante un período de tiempo específico, como 10 días, unos minutos, 20 semanas o cualquier período de tiempo que elija el operador.
Si bien el MA no se considera una herramienta integral, definitivamente puede informarle sobre las tendencias del mercado. Los operadores también pueden especular sobre posibles reversiones con la ayuda de la media móvil. Permite a los operadores obtener señales de entrada. En algunas ocasiones, el MA puede actuar también como niveles de resistencia o soporte.
Las mejores estrategias de promedios móviles de day trading se basan en promedios móviles simples y exponenciales que utilizan los períodos más comunes, como 10, 20, 50, 100 y 200. Estos períodos de promedios móviles se utilizan en estrategias de grandes corporaciones, bancos, hedge fondos y empresas de utilería, que influyen en el mercado mundial. Por ejemplo, los operadores saben que cuando el precio se rompe, el SMA200 en el gráfico generalmente puede verse como una fuerte reacción del precio: tendencia acelerada o retroceso.
La mayoría de los traders utilizan gráficos diarios y estas estrategias de MA se pueden aplicar fácilmente. Las estrategias de negociación intradía generalmente utilizan marcos de tiempo de gráficos M1, M5, M15 M30, y en estos marcos de tiempo también se pueden aplicar períodos MA como 10,20,50,100.
- Estrategias de promedios móviles de negociación intradía
Las medias móviles funcionan de dos formas; funcionan como indicadores y proporcionan una base para herramientas como el MACD. La SMA, abreviatura de la media móvil más pequeña, es una de las herramientas más simples basadas en las medias móviles. Considera los promedios de los valores de los precios durante un período de tiempo. Una línea SMA de 30 períodos denota el promedio de los últimos 30 precios de cierre. Habrá 30 puntos en el gráfico, que representan 30 puntos de precio individuales. La línea SMA se formará uniendo estos puntos. Esta línea puede ayudar a un comerciante a identificar la volatilidad de los precios.
Predecir las tendencias de precios actuales utilizando la línea SMA es una de las estrategias de promedio móvil de transacciones diarias más simples pero efectivas. La línea SMA ascendente refleja una tendencia ascendente, mientras que una línea descendente muestra que los precios están cayendo. Una vez que pueda identificar la tendencia, es más fácil elegir de qué lado estará mientras opera el día. La línea SMA ahorra tiempo y confusión, ya que refleja claramente la tendencia y los operadores no tienen que quedarse atascados calculando números.
Las estrategias comerciales de SMA
A pesar de ser una herramienta simple, la SMA puede ser beneficiosa para los comerciantes intradía. Puede ver fácilmente la volatilidad de los precios y la tendencia actual del mercado y crear estrategias comerciales confiables. Así es como puede utilizar el SMA:
- Estrategia de cruce de promedio móvil de transacciones diarias:
Una de las estrategias más comunes que utilizan los traders es la estrategia cruzada de 200-SMA y 50-SMA. Esta estrategia se utiliza para buscar señales para ingresar a la posición larga. El comerciante puede entrar en una posición larga cuando el mercado muestra la cruz dorada. Esto sucede cuando el 50-SMA cruza el 200-SMA. Si ocurre lo contrario cuando la SMA de 50 días se queda corta, los operadores reciben la señal para vender sus valores. Esta situación se conoce como el cruce de la muerte, y los operadores desarrollan estrategias de salida cuando esto sucede.
La estrategia de cruce es popular entre los comerciantes a largo plazo. Algunos de ellos también usan las líneas SMA de 10 o 20 días. Se recomienda a los comerciantes que nunca confíen en un SMA. Seleccione dos SMA relacionados como el SMA de 30 días y el de 60 días. Este par es una opción común. Incluso con este par, y en todos los demás promedios de series dobles, se aplicarán las mismas reglas. Si la SMA a corto plazo, la SMA de 30 días en este caso, cruza por encima de la SMA a largo plazo, tiene la cruz dorada, y si cruza por debajo de la SMA a largo plazo, tiene la cruz de la muerte.
La advertencia aquí es que esta estrategia puede provocar un retraso. Muchos escépticos encuentran herramientas que se basan en promedios rezagados. Según ellos, dado que esta estrategia utiliza dos de estas herramientas, el resultado puede ser menos que perfecto y lento.
- La reversión media:
Bollinger Bands®, un indicador técnico, se compone de tres bandas. Se utiliza como indicador, especialmente cuando la línea media representa una SMA de 20 días. Esta estrategia se centra en los mercados con tendencia y su tendencia a volver a los valores iniciales antes de moverse en la dirección de una tendencia establecida. Esta es una estrategia popular y la Banda de Bollinger puede actuar como resistencia o nivel de soporte. Puede ayudarlo a decidir si desea mantener una posición de compra o una posición de venta.
Este ejemplo te ayudará a comprenderlo mejor. Supongamos que los precios caen por debajo del 20-SMA. Esto denota que los sentimientos ahora son bajistas. Un mercado bajista respalda la venta y los operadores pueden usar esta información para elaborar estrategias en consecuencia. Aquí, la parte superior de la banda de Bollinger se puede utilizar como un buen lugar donde puede colocar un stop-loss.
Cuando esta caída del precio alcanza la banda más baja, en lugar de vender, los operadores pueden ingresar a la posición larga ya que las posibilidades de una reversión son muy probables. De manera similar, si los precios tocan la banda superior, puede prepararse para quedarse corto porque es probable que los precios bajen ahora. En ambos casos, los precios vuelven a la banda media.
La estrategia de reversión a la media se adapta mejor al mercado de rango limitado. Uno debe recordar que solo porque la línea ha tocado la banda superior o la banda inferior, inmediatamente pasará a una posición corta o una posición larga, respectivamente. También puede utilizar otras herramientas.
- Osciladores y comercio de contratendencia:
Puede utilizar SMAtoolk para contrarrestar la tendencia principal. Si el precio de mercado actual está por debajo de la SMA de 200 días, es seguro asumir que el mercado muestra una tendencia a la baja y viceversa. Para obtener más claridad, los operadores pueden introducir otro filtro de seguimiento de tendencias, como un MA de 20 o 30 días.
Si la media móvil de 20 días se mueve por encima de la media móvil de 30 días, con el precio de cierre actual por encima de la media móvil de 200 días, se considera que significa una tendencia alcista. Lo contrario es cierto para la tendencia a la baja. Una vez que se ha identificado la tendencia, debe elegir un oscilador de contratendencia que funcione para su estrategia. Los osciladores pueden ayudarlo a determinar dónde podrían estar los retrocesos de precios a corto plazo en una tendencia a más largo plazo.
Supongamos que tenemos dos SMA, una SMA de 3 días (indicada por A) y una SMA de 10 días (indicada por B). Tanto A como B denotan precios de cierre. Nuestro oscilador puede ser A-B. Los osciladores construyen un indicador de tendencia al fluctuar entre los dos extremos. El sector del extremo superior refleja un mercado de sobrecompra, mientras que el sector del extremo inferior refleja un mercado de sobreventa.
Todos estos resultados pueden ayudar al comerciante a descubrir la señal de retroceso en una tendencia alcista a largo plazo. Aquí es probable que los precios se muevan al alza.
El precio de cierre reciente se encuentra por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días.
La SMA de 10 días cruza la SMA de 30 días.
El valor actual del oscilador es mayor que el valor del día anterior.
Aquí, puede ver una tendencia alcista, pero los operadores pueden ser cautelosos al ingresar a una posición larga. Las estrategias comerciales de contratendencia se consideran de alto riesgo. Si es un operador nuevo que desea probarlo, pruébelo primero en una cuenta de demostración.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
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