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Para salvaguardar y pronosticar el rendimiento de cualquier valor en el futuro no visto, los operadores utilizan el milagro del análisis técnico. Se trata de un tipo de negociación en el que se utilizan datos históricos y se aprovecha su capacidad de predicción para determinar lo que depara el futuro a un determinado activo. Los osciladores son una de esas herramientas que suelen utilizar las masas de operadores técnicos. Esta guía de entrenamiento está aquí para hacer que usted sea profuso en el arte de usar la versátil herramienta llamada Oscilador Estocástico. Se trata de un instrumento preciso y fiable para convertir esas inversiones en elegantes beneficios.
Empecemos con una introducción a esta herramienta. El oscilador estocástico, también conocido como indicador estocástico, rastrea el impulso de un activo financiero y define si está en una situación de sobrecompra o sobreventa. El oscilador consta de dos componentes denominados línea K% y línea D%. La escala tiene un rango de 0 a 100, y muestra las diferentes situaciones del mercado fluctuando entre estos 2 puntos. El objetivo principal es predecir la tendencia del precio de un activo.
¿Qué es un oscilador estocástico?
Un oscilador estocástico representa un indicador de negociación que muestra señales de sobrecompra y sobreventa utilizando el impulso direccional (la velocidad de los cambios de precios en los instrumentos negociables) basado en el precio de cierre. Además, un oscilador estocástico identifica los cambios de tendencia utilizando los niveles de precios de sobrecompra y sobreventa.
Un oscilador estocástico tiene un propósito similar al de cualquier otro oscilador se llama un indicador principal. Esto infiere que las lecturas en la escala conducirán al cambio de los precios existentes mediante la previsión de que habrá enmiendas en la demanda, la oferta y el precio del activo. Esta herramienta es útil; sin embargo, interpretar sus resultados y combinarlos con sus estrategias de trading ganadoras puede ser una tarea desalentadora para muchos.
En esta guía de formación, le daremos una visión completa del funcionamiento del Oscilador Estocástico y los métodos en los que puede implementar los resultados en sus estrategias de trading y cosechar beneficios de sus inversiones en el mercado.
¿Qué hay que mirar en el oscilador estocástico?
Aunque la mayoría de los osciladores se crean teniendo en cuenta las necesidades del mercado. Su diseño también es similar. No se puede encontrar ninguna semejanza en sus puntos fuertes y débiles. Estas señales en los osciladores se crean para diferenciarlos de los demás, y por lo tanto, leerlos también es una tarea variada.
Para leer los resultados del oscilador estocástico e interpretarlos de forma útil, es esencial dominar los siguientes temas.
- Tipos de osciladores estocásticos.
- Construcción del Oscilador Estocástico.
- Cálculos del Oscilador Estocástico.
- Interpretación y comprensión de las señales del Oscilador Estocástico.
Ahora, vamos a profundizar en el tema y entenderlos con plena conciencia.
Tipos de Osciladores Estocásticos
Los operadores técnicos utilizan dos tipos de osciladores estocásticos con frecuencia. Estos dos tipos son
- Estocástico lento
- Estocástico Rápido
En apariencia, estos dos tipos son esencialmente iguales. Sin embargo, el funcionamiento de estos tipos es diferenciado, y existen variaciones para que un trader calcule los resultados de ambos. Basado en sus necesidades y la condición del mercado. Su necesidad del tipo de Oscilador Estocástico también fluctuará.
El Oscilador Estocástico Lento trabaja en la suavización de las señales y es confiado por los usuarios. Por otro lado, los Osciladores Estocásticos Rápidos son sensibles a las alteraciones debidas a las tendencias de los precios. Por lo tanto, es más fiable en condiciones adecuadas.
Independientemente de las diferencias entre estos tipos de osciladores estocásticos, los componentes estructurales y funcionales de ambos son los mismos. Por lo tanto, las señales emitidas por ambos tipos son similares en la lectura e interpretación de los resultados.
Además, su elección puede inclinarse hacia cualquier Oscilador Estocástico en cualquier condición de mercado. Sin embargo, el principio de la omnipresencia implica que la interpretación de ambos tipos y su incorporación en una estrategia de trading sólida no varían.
Construcción del Oscilador Estocástico
Al igual que las demás herramientas técnicas de negociación, el oscilador estocástico también depende de los patrones, los gráficos y los datos históricos para predecir las tendencias futuras de los precios. La apariencia de este oscilador es similar a la de muchos otros, y sus componentes son los siguientes:
- El oscilador estocástico consta de 2 líneas llamadas K y D. Su posición en la escala determina si el valor está sobrecomprado o sobrevendido. Las líneas también pueden ser más rápidas o más lentas, de lo que hablaremos más adelante en el artículo.
- La escala de este oscilador tiene un rango de 0 a 100. La línea K & D fluctúa sobre esta escala y predice la acción futura del precio de un activo.
Las líneas de un oscilador estocástico se colocan debajo del gráfico de precios, los períodos se colocan a lo largo del eje X, y las lecturas van de 0 a 100 en el eje Y. Además, hay picos y valles de las líneas K y D que se sincronizan con la acción del precio del activo. Por lo tanto, la posición de estas líneas deriva información significativa para futuros cambios en las tendencias de los precios.
En conclusión, el indicador estocástico colocado debajo del gráfico de precios muestra el impulso de la acción del precio de un activo. El tiempo de ambos gráficos se superpone. Sin embargo, el gráfico de acción del precio se encarga de determinar el precio actual, mientras que el oscilador estocástico se encarga de mostrar la tendencia futura del precio en una escala de 1 a 100.
Fórmula del oscilador estocástico
La fórmula del oscilador estocástico muestra que debemos restar el mínimo del periodo al precio de cierre actual, dividirlo por el rango total del periodo y multiplicarlo por 100. Esto se debe a que las líneas del oscilador estocástico fluctúan de 0 a 100, independientemente del tipo de indicador que sea.
Sin embargo, los cálculos para ambos tipos a lo largo de las dos líneas varían ligeramente. Por lo tanto, necesitamos entender los cálculos para ambos tipos por separado para ingerir los diferentes pasos involucrados.
Cálculos de los estocásticos rápidos
Los tres pasos para calcular los estocásticos rápidos son los siguientes:
- Primero, calcular la línea K o %Kfast.
- Luego, calcular la línea D o %Dfast o %Kslow.
- Trazado de la línea K y D para los resultados de los estocásticos rápidos
A continuación, una explicación exhaustiva de los tres pasos.
Paso 1
La línea K o la línea %Kfast es una parte integrada del oscilador estocástico. Esta línea sólo se utiliza para trazar la línea K. Sin embargo, esto también forma la piedra fundamental para las líneas estocásticas lentas; por lo tanto, esta línea es esencial para todo el indicador estocástico.
Por lo tanto, el %Kfast se traza con la ayuda de los máximos más altos, los mínimos más bajos del precio de un activo basado en una cierta longitud de tiempo, y luego colocando cada hallazgo en la siguiente fórmula:
%K= 100 [(C-Lx)/(Hx-Lx)]
C= Precio de cierre actual
L= Precio más bajo durante un periodo pequeño
H= Precio más alto durante un periodo fijo
X= número de períodos utilizados en el cálculo
Paso 2
Después de calcular la línea de %Kfast, es necesario calcular la línea de %Dfast, que es considerablemente más fácil que el primer paso. Esta línea se calcula utilizando el %K para tres sesiones de negociación y luego promediándolo. La fórmula para la misma es
%Dfast ( o Kslow) = 100[(%Kfast período actual+ %Kfast-1 período+%Kfast- 2 períodos)/3)
%Kfast período actual= %Kfast lectura en la sesión actual.
%Kfast-1 período + %Kfast lectura de la última sesión de negociación.
%Kfast- 2 periodos + %Kfast lectura de las sesiones de negociación anteriores a la última sesión
Paso 3
Después de encontrar la línea de %Kfast y la línea de %Dfast a partir de las fórmulas proporcionadas en los pasos, el último paso es trazar estas líneas a lo largo de la escala de 0 a 100, derivar sus conclusiones de los resultados, y derivar la exactitud del cálculo.
Cálculos de estocástica lenta
El cálculo de estocástico lento es un proceso un poco más intenso en comparación con el estocástico rápido. La razón es que hay más pasos que se necesitan para cumplir con el método de estocástico lento. Estos pasos son los siguientes
- El primer paso es calcular la línea %Kfast para ayudar a la línea K & D para estocástico lento.
- El siguiente paso es calcular la línea %Dfast o %Kslow para Slow Stochastics.
El tercer paso es calcular la línea D. - Y, el último paso es poner la línea K & D en el gráfico para obtener resultados.
Ahora veamos cómo seguir estos pasos para calcular el Estocástico Lento y encontrar vías beneficiosas en el mercado de trading.
Paso 1
Los primeros pasos incluyen el cálculo de la línea %Kfast como auxiliar de la línea K & D. Como mencionamos antes, el estocástico lento no requiere que usted trace el %Kfast, pero es la piedra fundamental para el cálculo del estocástico lento. Por lo tanto, el primer paso en el cálculo de los tipos de osciladores Estocásticos es esencialmente el mismo.
Por lo tanto, la fórmula para calcular la línea de %Kfast como se mencionó anteriormente es-
%K= 100 [(C-Lx)/(Hx-Lx)}
Aquí,
C= Último cierre
L= Precio más bajo en un periodo específico
H= Precio más alto en un período específico
X= número de períodos que se utilizan para el cálculo
Segundo paso
En el segundo paso, la importancia de la línea D para los estocásticos rápidos es similar a la importancia de la línea K en los estocásticos lentos. Por lo tanto, este paso es prácticamente el mismo para ambos tipos de osciladores estocásticos.
Por lo tanto, la fórmula que usted utilizaría aquí para calcular la línea %Kslow o la línea %Dfast es
%Dfast ( o Kslow) = 100[(%Kfast período actual+ %Kfast-1 período+%Kfast- 2 períodos)/3)
%Kfast período actual= %Kfast lectura en la sesión actual.
%Kfast-1 período + %Kfast lectura de la última sesión de negociación.
%Kfast- 2 periodo+ %Kfast lectura de las sesiones de negociación anteriores a la última sesión
Paso 3
El paso 3 en el cálculo del estocástico lento es el paso extra incluido en este tipo de oscilador estocástico, ya que el estocástico rápido no requiere pasar por este paso.
Aquí se calcula la línea %Dslow, que es casi la misma que la línea %Dfast. Esencialmente, esto se considera como la media móvil simple para la línea %Kslow durante tres sesiones de negociación, y la fórmula para calcular la misma es la siguiente
%Dslow=100[(%Kslow período actual+%Kslow-1 período+%Kslow-2 períodos)/3]
Aquí,
%Kslow período actual = Esta es la lectura del %Kslow para la sesión de negociación actual
%Kslow -1 periodo = Lectura del %Kslow de la última sesión de negociación
%Kslow -2 periodos = Lectura del %Kslow para la segunda sesión de lectura pasada
Paso 4
En este cálculo del estocástico lento, el %kslow calculado en el paso 2 y el %Dslow calculado en el paso 3 se transforman en línea K y línea D, respectivamente. Por lo tanto, el último paso es simple, donde sólo tiene que trazar estas líneas en la escala de 0 a 100 en el gráfico que indica el precio. Con este paso, el cálculo del estocástico lento está completo, y ahora puede considerar este gráfico para tomar decisiones de trading a su favor.
¿Cómo utilizar el oscilador estocástico?
Puede utilizar el oscilador estocástico para generar señales de sobrecompra (VENTA) y sobreventa (COMPRA) cuando las líneas rápidas y lentas se cruzan. Además, puede crear posiciones de COMPRA si los precios alcanzan un nuevo mínimo mientras el oscilador estocástico no consigue un nuevo mínimo o posiciones de VENTA si los precios alcanzan un nuevo máximo mientras el indicador estocástico no consigue un nuevo máximo.
Un oscilador estocástico es un oscilador de impulso que traza la tendencia del precio de un activo para el futuro. Sin embargo, muchas personas en el campo del comercio tecnológico parecen intercambiar el impulso con el volumen, lo cual es incorrecto. ¡Por lo tanto, en primer lugar, vamos a sacar la ambigüedad esencial descartando las diferencias entre el impulso y el volumen y por qué cada comerciante prudente también necesita saber sobre él! Esto le ayudará a tomar decisiones más adecuadas para obtener beneficios en el trading,
En el Technical Analysis Of The Financial Markets, John Murphy define el impulso como “la medición de la velocidad de los cambios de precios [en intervalos de dos horas] en lugar de los niveles de precios reales en sí”. Al mismo tiempo, el volumen representa el número de operaciones, transacciones o intercambios que se han producido en un periodo concreto. Por lo tanto, el impulso es diferente del volumen, ya que no se refiere al número de transacciones o intercambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, está más relacionado con la tendencia del precio de un activo y la previsión de oportunidades futuras.
El impulso aumenta invariablemente cuando una tendencia está en su punto máximo o de partida. Mientras que tiende a disminuir a medida que la dirección avanza, se produce una inversión.
En la situación de un mercado alcista, el precio en el momento del cierre cotizará más alto que en los periodos anteriores. Por el contrario, las ganancias masivas o pequeñas que se adquieren tienden a perder su ritmo una vez que la tendencia alcanza su pico. Para comprender mejor esto, cuando las líneas %K y %D del Oscilador Estocástico se dirigen hacia los picos y caen después de cierto punto, indica que la señal se altera, y los precios probablemente también alcanzarán su posición de pico pronto.
Como mencionamos anteriormente, el Oscilador Estocástico lee el rango del precio de un valor para un período seleccionado en la escala de 0 a 100. Esta lectura se llama impulso.
Continúe leyendo para conocer los puntos esenciales para leer e interpretar los resultados del estudio del impulso. Después de estos puntos básicos, otra subsección cubrirá la lectura del momento del Oscilador Estocástico en general.
Puntos para comprender las lecturas de momentum elevadas:
- Siempre que el %K sea superior a 80 en la escala, se considera un impulso alto por parte del Oscilador Estocástico.
- También es una señal de la persistencia del mercado alcista donde los precios son más altos que los precios altos anteriores.
- Cuando este impulso está en su punto más alto, el valor está sobrecomprado, lo que es un gesto de que los precios se corregirán en la próxima tendencia de precios.
- Cuanto mayor sea el impulso, mayores serán las modificaciones en el precio.
Indicaciones para comprender las lecturas de impulso bajas:
- Cuando la línea %K está por debajo de 20, el oscilador estocástico lo considera como un impulso bajo.
- Es una señal de la existencia del mercado bajista, donde los precios de cierre son inferiores a los precios mínimos anteriores.
- Si el impulso está en su punto más bajo, es una indicación de que el activo está sobrevendido, lo que también es una señal de corrección de los precios en la siguiente tendencia.
- Cuanto más bajo sea el impulso. menores son las modificaciones en los precios.
Comprensión de las señales de trading del Oscilador Estocástico
En el libro Technical Analysis Of The Financial Markets de John Murphy, los osciladores señalan a los inversores de 3 formas distintas. Estas son:
- La señal de que un activo está sobrecomprado o sobrevendido cuando la línea de señal alcanza el punto más lejano en el eje Y. Esto es una señal de sobrecompra, y hay claras posibilidades de un cambio en la dirección de la tendencia.
- Durante estas posiciones extremas, si hay una diferencia entre el movimiento del precio y la línea de señal del oscilador, indica un cambio de dirección inminente. El concepto de cambio en la dirección del precio se conoce popularmente como divergencia en el comercio técnico.
- Cuando el oscilador se mueve más allá del eje Y, es una indicación de una tendencia nueva o cambiante.
Si suele estar interesado en el trading puntual, las dos primeras indicaciones de la tabla de adobe le serán útiles. Sin embargo, cuando el punto medio del 50% se cruza en el Oscilador Estocástico en el eje Y, no es tan prestigioso como los indicadores que han fijado su medio en 0.
En el Oscilador Estocástico, debe centrarse en las cuatro señales que se mencionan a continuación para poder realizar una operación que le reporte beneficios. Esto es lo que implican estas cuatro señales:
- Línea %D en el 20% superior o inferior: si las líneas %D van más allá del 80% en la escala, es una señal de que el activo está siendo sobrecomprado. Del mismo modo, si la línea %D está por debajo de la marca del 20%, señalará una situación de sobreventa.
- En segundo lugar, %K (la última línea) cruzando la línea %D (la línea lenta): Al igual que la colisión de las medias móviles en un gráfico de precios, la colisión de las líneas %K y %D también tienen el mismo efecto. Cuando el %K se mueve más allá del %D, la tendencia del precio se mueve hacia un resultado positivo y por lo tanto da una señal alcista. Por otro lado, por debajo de la línea %D, proporcionará una señal bajista.
- Cuando la línea %D sube y baja: Cuando la línea %D se mueve hacia adelante, indicará una situación favorable para las personas que tienen un sentimiento alcista para el mercado. Mientras que si la línea %D cae, insinúa un favor del sentimiento bajista. Cuando esta lectura se mueve desde un punto extremo en el indicador Stochastics y comienza a caer y a subir, esto implica una corrección en la tendencia en breve.
- La divergencia del %Dline y el precio del valor: La divergencia significa un desacuerdo entre la tendencia del precio y la lectura real de la línea %D. Si persiste en un nivel alto, esta divergencia indicará una disminución del impulso y señalará la debilidad de las tendencias de los precios. Por lo tanto, también se considera una señal prematura de reversión en el futuro.
La divergencia es la señal original de la que dependen los operadores técnicos para obtener resultados a través del trading de las cuatro señales mencionadas. George Lane, el inventor del oscilador estocástico, afirmó que sólo una señal es la más fiable. Esta es la divergencia existente entre el precio de la acción que está negociando y la línea %D.
En conclusión a esta parte, usted debe recordar que, como cualquier otra herramienta de comercio, un Oscilador Estocástico presentará resultados y lecturas de varias maneras. Sin embargo, no toda la información que usted ve le da una garantía de ser exacta. Por lo tanto, debe entender la importancia de calificar las señales que tienen altas posibilidades de ser rentables.
¿Cómo se puede mejorar la fiabilidad del oscilador estocástico?
El oscilador estocástico es famoso y fiable en el mercado de operaciones técnicas. Sin embargo, no se puede confiar en todas sus señales, ya que no todas ellas generan resultados favorables. Por lo tanto, para hacer que el indicador sea parte de su estrategia de negociación, es necesario entender sus detalles y cómo se puede descartar las señales poco fiables generadas por el oscilador.
Además, no puede confiar únicamente en las señales del oscilador estocástico; debe combinar sus resultados con otras herramientas e instrumentos de negociación para garantizar la precisión.
Por lo tanto, para modificar la fiabilidad de un oscilador estocástico, es necesario entender cómo eliminar las deficiencias del indicador. A continuación se presentan algunas formas de uso común para hacer lo mismo:
- Manejando y alterando los períodos para la sensibilidad al cambio.
- Aumentando y disminuyendo la sobrecompra/sobreventa. El límite del umbral es 85/15.
Combinar 2 Osciladores Estocásticos. - Combinando el oscilador estocástico con otras herramientas e indicadores.
Más adelante, discutiremos cómo puede implementar estos puntos en su indicador estocástico.
Manejo y alteración de los periodos para la sensibilidad al cambio
Este es el método más fácil y destacado para mejorar la fiabilidad de un oscilador estocástico. Ayudaría si usted fuera a la opción de ajustes; el indicador será configurado para encontrar la línea %K para 14 sesiones de negociación. Sin embargo, es posible que también desee ajustar la sensibilidad del indicador en función de sus preferencias de negociación para consolidar su fiabilidad.
Aquí hay algunas reglas fundamentales sobre cómo puede ajustar la sensibilidad de los Osciladores Estocásticos utilizando la entrada del período:
- Más sesiones – pocas en el conteo, pero la señal se vuelve más robusta. La configuración por defecto para operar con la línea %K es de 14 sesiones, y la línea %D se averigua calculando y suavizando diferentes períodos. Para aumentar la fiabilidad de este indicador, es necesario ir a la configuración y aumentar el número de sesiones para la línea %K. Sin embargo, esto también implica que la frecuencia de producción de señales se verá afectada.
- Menos periodos – Las señales serán sensibles, pero también aumenta la propensión a las señales falsas. Siempre hay un escenario en el que necesitará que su indicador muestre una sensibilidad a los cambios de precio superior a la que ya está decidida por la configuración por defecto. En tales casos, puede mejorar la capacidad de respuesta de las señales estocásticas reduciendo el número de sesiones en %k. Por ejemplo, usted desearía que su indicador fuera más sensible cuando hace operaciones de día o scalping, que tienen una naturaleza volátil.
También puede dar otro paso que incluye colocar los resultados del estocástico lento y rápido entre sí, comparando y contrastando la sensibilidad, y evaluando la fiabilidad de las señales.
Son crecientes y decrecientes de sobrecompra/sobreventa. El límite del umbral es 85/15.
Según la configuración por defecto, una lectura del estocástico por encima del 80% indica una situación de sobrecompra, mientras que una lectura por debajo del 20% indica la condición de sobreventa.
Con estas configuraciones por defecto, usted puede operar en el mercado de operaciones con bastante rapidez. Sin embargo, si quiere mejorar la precisión de las señales de sobreventa y sobrecompra, puede adoptar otra perspectiva más segura.
Para ello, puede modificar el límite de la señal de sobrecompra del 80% al 85% y reducir el movimiento de sobreventa al 15%. De este modo, limitará el umbral del indicador y obtendrá mejores resultados, ya que sólo se tendrán en cuenta las señales que superen sus criterios.
Aunque esta estrategia es famosa por mejorar la fiabilidad del indicador estocástico, debe tener en cuenta que su fiabilidad aumentará. Sin embargo, también puede perder una gran cantidad de oportunidades rentables en el mercado. Por lo tanto, debe ser prudente y aprender a salir de este enfoque conservador y avanzar hacia un sistema más sostenible.
Fusión de 2 osciladores estocásticos
La otra forma de aumentar la confiabilidad es tomar el enfoque conservador y encontrar la dirección de la operación y una configuración más abierta donde determinará las entradas de la operación. Así es como puede hacer esto:
El primer paso es encontrar la dirección de su comercio y minimizar las desafortunadas posibilidades en las que el mercado puede moverse en la dirección contraria a sus necesidades.
El segundo paso es la configuración relajada para establecer las entradas de la operación, y por lo tanto no se pierde ninguna vía fructífera.
Si bien este método puede parecer fácil de seguir en teoría, aplicarlo a su práctica comercial no es una tarea fácil, más aún para los operadores del día o las personas que operan en un marco de tiempo pequeño. La razón es que, cuando se negocia todos los días con frecuencia en tiempo real, ajustar la configuración todo el tiempo será agitado, y también podría encontrarse perdiendo buenas oportunidades. Por lo tanto, para superar este problema, puede utilizar 2 osciladores estocásticos en el gráfico de comercio para alcanzar sus objetivos de comercio.
Uno de estos indicadores puede ser conservador, que puede utilizar para establecer la dirección de la tendencia del precio. El otro oscilador estocástico tendrá una configuración relajada que ayudará a encontrar el mejor momento para salir o entrar en una operación.
En esta combinación de 2 osciladores estocásticos, la configuración que se mantenga depende de varios factores como la clase a la que pertenece el activo, la volatilidad, etc. Para dar con el punto óptimo en esta configuración, hay que recurrir a la experimentación y a los métodos de acierto y error. Sin embargo, puede comenzar con un enfoque conservador de 21 periodos y un enfoque relajado de 11 periodos para cumplir con sus objetivos en el mercado de operaciones.
¿Puedo utilizar el estocástico y el RSI juntos?
Sí, puede utilizar los indicadores RSI y estocástico juntos. Además, existe el indicador estocástico RSI, y escribimos una reseña sobre él.
Como se mencionó anteriormente, el oscilador estocástico es una herramienta valiosa si se utiliza con otros instrumentos e indicadores. Sin embargo, si lo utiliza como único detector de cambios beneficiosos en el mercado, no será tan eficaz. Por lo tanto, lo mejor es combinarlo con diferentes herramientas técnicas.
A continuación le presentamos una lista de varias herramientas que puede utilizar con el oscilador estocástico y complementar el mismo de la manera más eficaz y hacer que sea más fiable.
- RSI o Índice de Fuerza Relativa
- Patrón de velas
- Soporte y resistencia
Ahora, vamos a discutir cómo funcionan estas herramientas y cómo se pueden utilizar con el oscilador estocástico.
RSI o Índice de Fuerza Relativa y Oscilador Estocástico
Al igual que el oscilador estocástico, el RSI se utiliza para establecer la situación de sobreventa y sobrecompra de un activo en el mercado de operaciones.
Aunque el propósito de ambos indicadores es el mismo, los cálculos y métodos para determinar las situaciones de sobreventa y sobrecompra no lo son.
Usted puede utilizar las lecturas del RSI como una señal verde para las señales de trading dadas por el indicador Estocástico y así aumentar las posibilidades definitivas de ganancias de una operación.
Cuando las lecturas del RSI coinciden con las indicaciones del indicador estocástico, puede estar seguro de que está tomando la decisión correcta y tiene una alta probabilidad de éxito.
Patrones de velas y oscilador estocástico
Los patrones de velas son una de las herramientas de previsión más utilizadas en el análisis técnico. Las velas son de varios tipos. Sin embargo, en un nivel superior, todo se asimila a dos categorías-
- Patrones de velas de reversión
- Patrones de velas de continuación
Ahora, discutiremos estos patrones en detalle para que pueda aprovecharlos para mejorar la fiabilidad de sus lecturas del indicador estocástico.
Patrón de velas de reversión y Oscilador Estocástico
Este patrón de velas es útil para determinar la próxima tendencia del precio y si habrá una inversión para el valor. Cuando el estado de estos patrones coincide con las lecturas de la situación de sobrecompra y sobreventa por parte del Oscilador Estocástico, caza hacia una fuerte propensión a un cambio de tendencia. Por lo tanto, el patrón de velas de reversión actúa como una fuente de verificación para hacer operaciones de reversión.
Patrón de velas de continuación
Este patrón de velas representa su función sólo por su nombre. Siguiendo su nombre, un patrón de velas de continuación funciona para trazar el patrón de continuación en el mercado. En palabras sencillas, averigua si la tendencia se mantendrá o no. Por lo tanto, si usted está intrigado por el comercio de reversión por el análisis a través del patrón de velas, y es testigo de un patrón de velas de continuación, aléjese de ese comercio, ya que es arriesgado.
Por otro lado, si la lectura del estocástico le dirige hacia una operación, puede considerar el patrón de velas de continuación como una señal de confirmación para operar en esa acción.
Soporte y Resistencia
El soporte y la resistencia son los puntos del gráfico de precios en los que destaca la probabilidad de que se produzca un cambio de tendencia. Son los indicadores de la oferta y la demanda de activos o acciones en el mercado.
Por ejemplo, cuando el precio cae cerca del punto de soporte, y el mercado rebosa de demanda, los operadores entrarán profusamente, subiendo más. Del mismo modo, cuando el precio del activo alcanza el punto de resistencia, los operadores se apresurarán a vender su valor para obtener beneficios y provocar una caída de los precios.
Por lo tanto, si la lectura del estocástico tiene una situación de sobrecompra y sobreventa que choca con el nivel de resistencia y soporte, es una señal de que una reversión es inminente en el mercado. Por lo tanto, usted estará motivado a operar en reversa una vez que combine los resultados de Soporte y Resistencia y el indicador Estocástico.
Cómo operar a través del Oscilador Estocástico
Ahora que ha comprendido los cálculos, la construcción, los tipos y la confluencia de diferentes herramientas con el Oscilador Estocástico, tiene que ponerlos en práctica y operar en el mercado con prudencia.
El Oscilador Estocástico es compatible con diferentes estrategias de trading, pero los siguientes dos métodos funcionan excepcionalmente bien.
- Estrategia de trading de sobrecompra/sobreventa.
- Estrategia de trading de divergencia
Usted puede leer fácilmente las señales del oscilador, pero estas estrategias le ayudarán a evaluar esos resultados y tomar decisiones beneficiosas. Por lo tanto, vamos a entender estas estrategias una por una.
Estrategia de trading de divergencia
Divergencia significa los escenarios cuando las señales del oscilador estocástico o cualquier otro indicador se desunen de la acción real del precio en el gráfico.
Por ejemplo, si el precio del activo está subiendo incluso después de una zancada alta. Sin embargo, el indicador difiere y ha mostrado las líneas por debajo de la lectura anterior; esta no alineación del precio real actual y el indicador se denomina la divergencia. Del mismo modo, si el precio baja después de estar todavía bajo, pero la lectura del estocástico difiere, se sigue denominando divergencia.
En resumen, la divergencia es el gesto de que el impulso en el mercado se está debilitando, y se considera una señal previa de reversión. Por lo tanto, es un activo inestimable para determinar las operaciones de inversión.
Ahora discutiremos cómo puede utilizar los osciladores estocásticos para definir los objetivos de toma de beneficios, las entradas de las operaciones y los stop-losses a través de esta estrategia.
Estableciendo la entrada de la operación
Para encontrar una entrada en la operación a través del oscilador estocástico con la estrategia de trading de divergencia, debe entender cómo determinar la divergencia en un gráfico de precios con la ayuda del oscilador.
En el caso del oscilador estocástico, utilizará la línea %D para determinar la divergencia entre el precio real y la lectura del oscilador. Por ejemplo, cuando el %D del oscilador estocástico va en contra de la línea de acción del precio, es la confirmación de la divergencia en el gráfico de precios.
Para realizar operaciones de divergencia a través del indicador estocástico, hay que tener en cuenta las dos señales siguientes:
- La señal bajista, que es prominente en el mercado alcista. Esta señal aparece cuando los precios de los activos están en su punto máximo, luego bajan y después vuelven a tener picos altos. La línea de %D se sumerge y baja más que el primer pico. Esto es una indicación para vender ya que existe la posibilidad de una tendencia bajista en el mercado.
- La señal alcista es prominente en el mercado bajista. Cuando el precio del valor está bajando, hay un breve repunte alcista, y luego el precio baja aún más. Se considera cuando la línea %D hace un rally bajo y luego alcanza un mínimo más alto. Esto recomienda la operación de compra ya que habrá una tendencia alcista.
Para seguir ambas señales, debe esperar hasta que la señal del oscilador diverja más allá de la marca de resistencia del 80% en el eje Y o de la marca de soporte del 20% en el mismo eje. Después de detectar la señal de divergencia, hay que esperar hasta que el %D esté dentro de los límites de la negociación regular, es decir, entre el 21% y el 79%, y entonces operar.
Los saltos y los límites pueden mejorar aún más la validez de su entrada en el comercio mediante la amalgama de otras herramientas de comercio como el soporte y la resistencia, los patrones de velas, etc., junto con la estrategia de comercio de divergencia.
Por lo tanto, el análisis técnico siempre será beneficioso para operar de acuerdo con las señales de divergencia y otras técnicas para obtener los mejores resultados.
Establecer un objetivo de stop-loss
La divergencia se considera una señal segura para determinar el impulso decreciente y la próxima inversión en la acción del precio. Sin embargo, el momento de la inversión a menudo no está presente o es borroso.
Cuando el impulso está disminuyendo, la tendencia puede seguir avanzando en su dirección, lo que puede ahogar a los operadores que apuestan por un futuro cambio de tendencia con enormes pérdidas. Por lo tanto, la gestión del riesgo es una herramienta indispensable para cualquier estrategia de trading y la estrategia de trading de divergencia.
Los puntos de stop-loss pueden establecerse en precios fijos y no en los puntos de lectura del oscilador porque este último está presente en términos porcentuales y no monetarios. Por lo tanto, si desea establecer los puntos de stop loss bajo esta estrategia, debe centrarse en las señales de las herramientas distintas del oscilador estocástico.
Aquí hay ejemplos de las herramientas que puede utilizar para determinar el stop loss bajo la estrategia de Divergencia:
- Retroceso y extensión de Fibonacci: Esta herramienta es similar en algunos términos a la técnica de Soporte y Resistencia. Los diferentes niveles se determinan con la ayuda de los números de Fibonacci, y por el Soporte y la Resistencia, también determina los puntos donde la posibilidad de reversión es la más alta. Por lo tanto, basándose en la dirección de la operación, puede fijar el punto de stop loss más allá o por debajo del punto de retroceso o extensión de Fibonacci que se acerque al punto de entrada de su operación.
- Soporte y Resistencia: El punto de soporte y resistencia indica altas probabilidades de una reversión en el mercado. Por lo tanto, cuando se opera en un mercado alcista con una estrategia de divergencia, su punto de stop-loss estará por debajo del nivel de soporte más cercano. Mientras que en el caso de las operaciones bajistas, el punto de stop loss estará por encima del nivel de resistencia más cercano.
Además, el trailing stop loss también funciona eficazmente para gestionar las operaciones de divergencia para el aumento de precios y cuando el activo gana más impulso en la dirección actual.
Establecer un objetivo de beneficios
Usted puede establecer su objetivo de ganancias de varias maneras a través de la estrategia de comercio de Divergencia de toma.
- Cuando se adopta un enfoque conservador hacia el comercio, se recomienda salir de las operaciones de divergencia si se quiere ganar después de que la línea %D llegue a la marca del 50% porque la marca del 50% en la escala del estocástico determina que el impulso es neutral.
- Si usted adopta un enfoque agresivo en las operaciones, debe salir de la operación en el mercado alcista después de que la línea %D cruce el 80% de los puntos del indicador estocástico.
- También puede considerar las señales de las herramientas y técnicas complementarias, como el soporte y la resistencia, para establecer los puntos de toma de beneficios.
Estrategia de trading de sobrecompra/sobreventa
Esta es la estrategia de trading más utilizada en el ámbito del trading técnico en la que se basan los traders al utilizar el oscilador estocástico.
Como dijimos antes, cuando la línea %D o %K se mueve más allá de la marca del 80% y por debajo del 20% del mercado, el activo está sobrecomprado y sobrevendido. Estas dos situaciones son señales tempranas de una reversión o corrección en las tendencias del precio. Y la estrategia de sobrecompra y sobreventa funciona según este principio.
Además, debe tener en cuenta que al igual que la estrategia de negociación de la divergencia, el enfoque de sobrecompra y sobreventa también da excelentes resultados cuando se combina con otros métodos e instrumentos de negociación. Por lo tanto, siempre se recomienda utilizar un indicador estocástico con diferentes estrategias y tomar sus decisiones en base a múltiples lecturas.
Ahora, vamos a averiguar cómo se puede establecer el punto de entrada y salida y aprovechar esta estrategia para albergar los beneficios del comercio.
Estableciendo la entrada en el comercio
En la estrategia de sobrecompra/sobreventa, usted vende en corto o vende cuando el activo está sobrecomprado y opera en el mercado alcista cuando el activo está sobrevendido.
Así es como se puede entrar en el comercio bajo esta estrategia de negociación:
- Si la línea %D se sitúa por debajo del punto del 80%, venderá en corto el valor, ya que indica la tendencia bajista del mercado. Para la validación, usted debe esperar hasta que la línea %K vaya por debajo de la línea %D antes de operar en el mercado a través de esta estrategia.
- Si la línea %D se mueve más allá de la marca del 20%, debería entrar en la operación larga o alcista porque define una tendencia alcista. Sin embargo, si tiene dudas por el riesgo que implica, debe esperar hasta que la línea %K cruce la línea %D.
En conclusión, esta estrategia funciona de maravilla cuando se utiliza junto con otras estrategias de trading complementarias y la estrategia de trading de Divergencia. Por lo tanto, su objetivo es no utilizar esta estrategia de forma aislada y cruzar los resultados con herramientas adicionales para el éxito de las operaciones.
Determinación del objetivo de stop-loss
Cuando el indicador estocástico sube más allá del 80% y cae por debajo de la marca de 80, un operador técnico involucrado en la estrategia de sobreventa/sobrecompra toma una posición de negociación corta bajo la impresión de que esos precios caerán pronto.
Por otro lado, si esta situación no se produce, y la línea %D supera los puntos de la marca del 80%, el operador debe salir de la operación para evitar pérdidas.
De la misma manera, después de hacer una entrada en una operación alcista, y no se ve ninguna señal de reversión y la línea %D va por debajo del 20%, es una señal de que se debe salir de la operación para evitar pérdidas.
Establecer un objetivo de beneficios
Puede seguir varios caminos en la estrategia de negociación de sobreventa/sobrecompra para establecer el objetivo de beneficios. Para lograr este objetivo, puede utilizar las lecturas del indicador estocástico de forma aislada o combinarlas con las señales de otros análisis técnicos.
Estos son los dos métodos que puede utilizar para aumentar estos niveles de beneficios mediante la combinación del indicador estocástico y la estrategia de sobrecompra/sobreventa.
- Independientemente del estado de compra o venta o de compra, debe salir de la operación para acumular beneficios si la línea %D alcanza la marca del 50%. La marca del 50 es un punto de movimiento neutro y es un buen punto para reservar beneficios para los operadores que evitan el riesgo.
- Si usted es un operador al que le gusta arriesgarse en una operación, debería salir de una operación cuando la línea %D está cerca de la región de sobreventa y salir de la operación alcista en el punto en que la línea %D está en el escenario de sobrecompra que le reportará beneficios.
Además, también puede utilizar otras herramientas técnicas para encontrar el objetivo de toma de beneficios a través de esta estrategia. Algunas de estas herramientas son
- Puntos de pivote
- Patrones gráficos
- Patrones de velas
- Niveles de retroceso y extensión de Fibonacci
¿Cómo hacer day trading con el indicador estocástico?
El day trading se ha convertido en la carrera preferida de muchos tras la aparición de aplicaciones como Acorns y Robinhood y la creciente popularidad de las aplicaciones de Fidelity y Charles Schwab.
Cuando se utilizan osciladores para el day trading, la primera y más importante consideración es que hay que fijar los periodos para un lapso más corto.
En el caso del oscilador estocástico, debe establecer menos períodos, principalmente con cinco, siete, diez máximos y mínimos en lugar de los 14 regulares para el cálculo de %K. Esto provocará una fluctuación en las lecturas del indicador estocástico y revelará más oportunidades de negociación que podrían pasarse por alto.
Además, incluso el gráfico de precios debe establecerse en una medida corta, los cambios de precios, y dentro del día, cuando se quiere vender y comprar valores en el mismo día.
La estrategia de trading diurno más practicada en el Oscilador Estocástico es detectar las señales de trading en el gráfico semanal y luego evaluar el gráfico diario. Si esta señal sigue en el gráfico, se pasa a 4 horas, luego a la hora y se llega hasta los 15 minutos. Si ve el movimiento en cada gráfico, es una señal para entrar en el comercio con la ayuda de un indicador estocástico.
Pros y contras del oscilador estocástico
Aunque es una herramienta fiable, el oscilador estocástico no es inmune a todos los inconvenientes. Tiene su propio conjunto de pros y contras que cada operador debe conocer.
Por lo tanto, para utilizar el oscilador estocástico con criterio, es necesario entender estas ventajas y desventajas y amalgamarlas en la estrategia de negociación. Así que aquí está la lista de los mismos.
Ventajas del oscilador estocástico
Lea a continuación para encontrar las áreas clave donde el indicador estocástico sobresale:
- Es moderadamente fácil fusionar el Oscilador Estocástico con su estrategia de trading.
- Las señales del oscilador estocástico son más fáciles de entender, valorar y evaluar.
- Las señales de divergencia también pueden extraerse de los indicadores estocásticos. Si lo expresa con precisión, puede adquirir seguridad en la identificación de reversiones.
- El indicador estocástico también ayuda a descubrir la situación de sobrecompra y sobreventa en el mercado y permite a los operadores tomar decisiones prudentes.
Contras del oscilador estocástico
Lea a continuación para encontrar las áreas en las que el indicador estocástico tiene inconvenientes:
- Si el mercado es muy fluctuante, el indicador estocástico produce señales falsas.
- El oscilador estocástico es visualmente más complejo en comparación con otras herramientas e indicadores como el RSI.
- Si sólo confía en los resultados del oscilador estocástico y no lo combina con otras herramientas, no obtendrá respuestas auténticas.
Conclusión
El oscilador estocástico es un indicador técnico fiable con el objetivo principal de encontrar si un valor está sobrecomprado o sobrevendido y es prominente en el ámbito del trading técnico. Incluso si usted no es un usuario frecuente de esta herramienta, es útil saber cómo construir, calcular e implementar el dispositivo en sus estrategias de negociación.
Los indicadores estocásticos descubren fácilmente hacia dónde se dirige el impulso y si existe la posibilidad de una inversión en el mercado. Por lo tanto, le facilitan una visión para encontrar los puntos mínimos y máximos en el mercado alcista o bajista.
Es una gran herramienta cuando se combina con otros dispositivos y técnicas técnicas. Sin embargo, no se puede asegurar el 200% de los resultados si este indicador se utiliza sin ningún tipo de auxiliares para apoyar las conclusiones. Por lo tanto, debe conocer las herramientas que pueden potenciar los resultados del oscilador estocástico.
Por último, independientemente del tipo de comercio que le interese, la investigación, la experimentación y la exploración con el oscilador estocástico son las partes integradas de una sesión de comercio exitosa que satisfaga sus necesidades de comercio. Por supuesto, si no tiene clara su conducta, debería consultar a un experto en inversiones o a un agente de bolsa antes de entregarse a cualquier operación técnica de capital o fundamental.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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