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El análisis del sentimiento es una herramienta técnica muy utilizada en el trading. El sentimiento del mercado o del operador funciona como indicador y ayuda a los operadores a determinar sus movimientos futuros. Estos análisis también ayudan a los operadores a determinar las tendencias del mercado.
¿Qué significa el sentimiento bursátil?
El análisis del sentimiento en las acciones analiza la posición de otros operadores en el mercado, cómo otros operadores negocian las acciones. Por lo general, el análisis del sentimiento bursátil evalúa las posiciones comerciales cortas o largas netas dentro de una acción concreta.
Análisis del sentimiento en el mercado de valores
El análisis del sentimiento es básicamente un análisis psicológico del mercado que da una visión de cómo fue el movimiento de los precios en el pasado y da una idea de cómo puede ser en el futuro. En palabras sencillas, ayuda a los operadores a entender el estado de ánimo del mercado y a otros inversores a planificar su propio movimiento. Sin embargo, estos sentimientos son muy inciertos y pueden verse fácilmente influidos por muchos factores, como las noticias relacionadas con la economía, la política o el sector, los factores estacionales, el historial de precios o incluso las expectativas de los inversores. Estos factores afectan directamente al volumen de negociación y a la volatilidad del mercado de valores.
¿Cómo ayuda el sentimiento a los operadores a anticipar los cambios en los precios de las acciones?
El sentimiento bursátil por sí solo no es suficiente para analizar el mercado. Es necesario combinarlo con un análisis técnico adecuado para obtener una imagen clara de la situación futura del mercado.
Como ya se ha dicho, el sentimiento del mercado o del comerciante es extremadamente incierto y puede ser influenciado muy fácilmente. Cualquier noticia, información o publicación en las redes sociales puede afectar al precio de las acciones en el mercado. Este factor hace que los precios de las acciones sean muy volátiles. Cualquier noticia o información negativa puede hacer que una acción pierda su valor en el mercado, mientras que las noticias positivas pueden atraer a más y más inversores, llevando el precio de la acción a un nuevo máximo. Es principalmente por el factor psicológico que estas noticias o informaciones afectan a la fe de sus inversores en la acción.
Por ejemplo, en su reciente entrevista en 2021, el gran futbolista Cristiano Ronaldo retiró las botellas de la bebida carbonatada Coca-Cola de su mesa y las sustituyó por botellas de agua. Su simple gesto le costó al gigante de las bebidas 4.000 millones de dólares inmediatamente. El precio de las acciones de la compañía cayó aproximadamente 0,88 dólares inmediatamente después de la entrevista.
Aunque esto se ha visto la mayoría de las veces cuando las herramientas técnicas muestran lecturas extremas, es una señal de cambio de tendencia. Así, por ejemplo, cuando los factores técnicos, como el sentimiento del mercado, muestran que la mayoría de los comerciantes están planeando salir del mercado o vender sus acciones, esto puede ser una señal de una tendencia alcista que se aproxima.
¿Cómo utilizar los indicadores de sentimiento?
Los indicadores de sentimiento ayudan a determinar el sentimiento de los operadores en el mercado y, por tanto, el sentimiento del mercado en su conjunto. Por ejemplo, si los operadores o los inversores perciben que habrá una caída del precio de las acciones en el mercado, tienden a empezar a vender las acciones de forma más agresiva; esto muestra que el sentimiento del mercado es bajista. Por otro lado, si los operadores predicen que habrá una tendencia alcista en el precio de las acciones, empiezan a comprarlas y, por lo tanto, el sentimiento del mercado se vuelve alcista.
A continuación se presentan algunos indicadores de uso común que ayudan a analizar el sentimiento de las acciones:
- Índice de volatilidad
- Sentimiento de los clientes
- Relacion Put/Call
- Índice de volatilidad
El índice de volatilidad CBOE o VIX es un indicador de mercado que indica la volatilidad o las fluctuaciones previstas en el precio de las acciones. Se basa en el índice S&P 500 y es una anticipación a un periodo de 30 días.
Existe una correlación negativa entre el sentimiento de los operadores y el índice de volatilidad (VIX). Cuando los operadores esperan que los precios muestren una tendencia a la baja, el índice de volatilidad aumenta. Por el contrario, cuando los operadores esperan que los precios muestren una tendencia alcista, el VIX muestra un descenso.
Muchos operadores también pueden llamar al VIX un “indicador de miedo”. Esto se debe principalmente a que las opciones de venta tienen más valor en comparación con las opciones de compra porque funcionan como una herramienta de cobertura para los operadores. Y siempre que hay un aumento en el volumen de opciones de venta, el VIX también aumenta.
Sentimiento del cliente
El sentimiento del cliente ayuda a los operadores a determinar el número de operaciones largas y cortas presentes en el mercado de valores en un momento determinado. Les ayuda a planificar su futuro movimiento de acuerdo con la posición de otros operadores presentes en ese mercado de valores en particular. Con la ayuda de este indicador, pueden estimar el momento adecuado aproximado para comprar o vender sus acciones.
Relación Put/Call
El ratio Put/Call puede entenderse claramente con el concepto de opciones. Una opción o una opción sobre acciones es un método en el que los operadores llegan a un acuerdo para comprar o vender una acción específica a un precio preestablecido, también conocido como precio de ejercicio, en una fecha preestablecida, también conocida como fecha de vencimiento. Hay dos fases que permiten comprender mejor las opciones sobre acciones. La primera es la opción de compra, cuando los operadores compran a un precio y una fecha predeterminados. Esta oportunidad es utilizada principalmente por los operadores cuando la acción está en una tendencia alcista. La segunda es la opción de venta, cuando el operador vende las acciones en una fecha y hora predeterminadas. Por el contrario, esta estrategia se utiliza cuando las acciones están en una tendencia bajista. En ambos casos, la opción put/call ayuda a los operadores a protegerse de los riesgos del mercado.
El ratio put/call ayuda a determinar el sentimiento del mercado calculando la relación entre los volúmenes de las opciones de venta y las opciones de compra en una sola sesión de negociación. Por ejemplo, una acción concreta ha sido objeto de opciones de compra por parte de 8.000 operadores y de opciones de venta por parte de sólo 500 operadores en una sesión de negociación. Por lo tanto, la relación significará que el sentimiento del mercado es alcista, ya que los inversores esperan un aumento en el precio de las acciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué significan los mercados de valores bajistas y alcistas?
Un mercado de valores bajista se refiere a un mercado que se aproxima a una tendencia bajista. Por otro lado, un mercado alcista es cuando el mercado se acerca a una tendencia alcista.
¿Cómo pueden afectar los sentimientos negativos a las acciones?
Los sentimientos negativos se refieren a la situación en la que los operadores del mercado tienen pensamientos negativos hacia el precio de las acciones. Esto significa que esperan que el precio del valor caiga. Este sentimiento negativo anima a los operadores a tomar la posición de venta. Como resultado, la acción toma una tendencia a la baja y podría entrar en la posición de sobreventa. Esta posición extrema puede desencadenar un cambio de tendencia.
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