Los mercados financieros no se limitan únicamente al mercado de valores; tienen una perspectiva fronteriza. Muchos conjuntos diversos de mercados se incluyen en los mercados financieros. Dependiendo del apetito, los requisitos y el interés de asumir riesgos, un operador elige un mercado financiero para operar.

Uno de esos mercados financieros es el mercado de divisas. Un mercado de divisas es un lugar donde los comerciantes compran / venden varias monedas. El mercado de divisas permanece abierto desde varias partes del mundo las 24 horas. Comienza el domingo a las 5 pm EST y cierra el viernes a las 4 pm EST. El día de cierre, es decir, el viernes, la demanda de divisas es siempre mayor.

En el mercado de cambio de divisas, se fijan varios tipos de cambio de divisas con tipos flotantes. Una tasa de cambio en el mercado Forex es la tasa a la que la moneda de un país puede comprar la moneda de otro país. Existen principalmente dos tipos de mercados de divisas: el mercado interbancario y el mercado minorista. El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo, con una facturación diaria estimada de 6,6 billones de dólares. La ganancia de un comerciante en el mercado de divisas depende de la demanda y la oferta de pares de divisas (en el mercado de divisas, las divisas se negocian en pares) con las que está operando.

Un mercado interbancario es un lugar donde los grandes bancos comercian e intercambian divisas entre sí. Dado que es un mercado muy dinámico, solo es adecuado para unos pocos miembros, como bancos de inversión, fondos de cobertura, etc. Los principales valores de cambio de divisas se están determinando en este mercado.

Para la mayoría de la población, como empresas individuales y comerciantes, el mercado extrabursátil es el mercado de divisas. Existen numerosas empresas que ofrecen la opción de negociación de divisas en línea a través de plataformas de negociación. Una cosa que los operadores novatos de forex deben tener en cuenta es el hecho de que el mercado de divisas no es un mercado altamente regulado y, por lo tanto, los operadores deben tener cuidado con su dinero e inversiones.

El mercado extrabursátil más grande (geográficamente) se encuentra en Londres, Reino Unido. Como resultado, la mayoría de las monedas tienen los tipos de mercado cotizados en Londres. El comercio de divisas del Reino Unido en abril de 2019 ascendió al 43,1% del volumen total de comercio en el mundo. Como resultado, Londres es un importante centro de comercio de divisas en todo el mundo.

Tipos de transacciones de divisas

En el mercado de divisas Forex, el comercio se describe como un contrato entre un comprador y un vendedor. Implica tres tipos de operaciones con divisas; comercio de mercado al contado, comercio de mercado a plazo y operaciones de swap. Un mercado de swap permite los dos tipos de negociación establecidos. Permite a un operador comprar un par de divisas al precio de mercado al contado (precio de mercado actual) y venderlo a un precio acordado en una fecha futura en el mercado a plazo. Ayuda a los corredores de swaps a mitigar el riesgo involucrado en el mercado de divisas. El riesgo de los operadores de swap se limita al precio a plazo, mientras que aprovechan invirtiendo en el mercado al contado.

¿Qué es el mercado interbancario?

En el mercado interbancario, los bancos operan en red e intercambian divisas entre sí. Funciona con una mesa de operaciones que se ocupa del comercio de divisas. Los bancos de esta configuración están constantemente en contacto entre sí. Como resultado, se aseguran de que varios tipos de cambio permanezcan uniformes en todo el mundo.

En un mercado interbancario, las operaciones son gigantescas; incluso un acuerdo comercial mínimo vale al menos $ 1 millón. Aunque la mayoría de las transacciones ascienden a entre $ 10 millones y $ 100 millones. Esa es la razón por la que los tipos de cambio se fijan en el mercado interbancario.

En el mercado interbancario, como se mencionó anteriormente, la negociación se lleva a cabo de tres maneras: el mercado al contado, el mercado a plazo y la negociación de swap. Además de eso, los bancos también cotizan en el mercado SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales). El mercado SWIFT ayuda a los bancos a transferir los datos relacionados con las transacciones comerciales de forma segura y confiable.

En el mercado interbancario, las principales razones por las que un banco se complace son para ellos mismos, lo que se conoce como negociación por cuenta propia, o para sus clientes o clientes. El propósito es obtener ganancias. Cabe señalar que los clientes aquí se refieren a gobiernos, grandes corporaciones, fondos soberanos, fondos de cobertura y personas adineradas. Los inversores minoristas no están incluidos ya que es bastante caro en comparación con el comercio de divisas individuales.

Según la Encuesta Forex de Euromoney de 2018, a continuación se muestran los 10 mejores jugadores gigantes del mercado de divisas.

Nombre del banco inversor	Participación de mercado general capturada *
JPMorgan Chase	12.13%
UBS	8.25%
XTX Markets	7.36%
Bank of America Merrill Lynch	6.20%
Citi	6.16%
HSBC	5.58%
Goldman Sachs	5.53%
Deutsche Bank	4.41%
Standard Chartered	4.49%
State Street	4.37%

En este caso, la cuota de mercado general capturada cubre varias formas en las que un banco se entrega al mercado de divisas como “corporaciones no financieras”, “administradores de activos de dinero real”, “fondos apalancados”, “plataformas de negociación de divisas” y “bancos”. 

¿Qué es el mercado minorista?

El mercado de comercio de divisas que está abierto a comerciantes minoristas / individuales que no pueden comerciar en el mercado interbancario se conoce como el mercado minorista de divisas. El primer mercado minorista para el comercio de divisas fue el Chicago Mercantile Exchange, que lanzó el Mercado Monetario Internacional en 1971. Aparte de esto, existen varios mercados minoristas para el comercio de divisas, como Forex Capital Markets LLC, OANDA y Forex.com.

En comparación con el mercado interbancario, el mercado minorista tiene más participantes, pero nuevamente, la cantidad que se negocia sigue siendo mayor para el mercado interbancario. Los participantes del mercado minorista son tomadores de precios, ya que los tipos de cambio de divisas los deciden los participantes interbancarios. Por lo tanto, no influyen mucho en el mercado Forex.

¿Operan los bancos centrales en el mercado de divisas?

Bueno, a diferencia de los bancos comerciales / de inversión, los bancos centrales tienen la responsabilidad de la salud financiera de una nación, ya que en muchas naciones son responsables de establecer las políticas monetarias y de imprimir dinero. Por tanto, los bancos centrales no son participantes habituales del mercado de divisas, pero influyen magníficamente en él.

La razón detrás de esta personalidad influyente es el hecho de que los bancos centrales de todo el mundo son los mayores tenedores de reservas de divisas. Por ejemplo, el banco central japonés tiene 1,2 billones de dólares, de los cuales la mayoría son dólares estadounidenses. Por las exportaciones, a las empresas japonesas se les paga en dólares, por lo que si el banco central de Japón quiere que estas empresas reduzcan sus exportaciones; pueden vender estos dólares en el mercado de divisas, lo que haría caer el precio del dólar. Eventualmente hará que las exportaciones sean más baratas, lo que resultará en menores ganancias. Sin embargo, tal procedimiento no sería tan directo.

Otra forma en que un banco central puede afectar a varios tipos de mercado de divisas es a través de cambios en las tasas de interés. Uno de esos ejemplos es cuando la Reserva Federal en 2014 anunció que las tasas de interés aumentarían en 2015. Esto llevó al valor del dólar al alza en un 15%. Entonces, de esa manera, los bancos centrales de todo el mundo tienen una influencia masiva en varios tipos de mercados de divisas.

El escándalo de la manipulación de Forex

Los bancos de inversión más grandes como JPMorgan Chase, Citigroup, Barclays y el Royal Bank of Scotland fueron declarados culpables de manipular ilegalmente los tipos de cambio en 2014. El proceso de esta manipulación salió a la luz y conmocionó al mundo.

Para el mercado de divisas, el precio fijo de WM / Reuters se establece a las 4 pm, hora de Londres, todos los días. Por lo tanto, los operadores de los bancos de inversión declarados solían reunirse en salas de chat en línea y decidían descargar una gran posición de moneda al mismo tiempo. Cabe señalar que el precio fijo de WM / Reuters se establece en función de las operaciones que se realizan en el último minuto. Al vender las divisas justo antes de un minuto de establecimiento del precio, se aseguraría un precio fijo más bajo. WM / Reuters es también la tasa que se utiliza para calcular los índices de referencia en fondos mutuos; así, los comerciantes de estos bancos, así como de otros bancos, solían beneficiarse porque ya estaban al tanto de los precios.

¿Quiere saber cómo empezó el mercado Forex?

Los mercados de divisas han existido durante los últimos 300 años de una forma u otra. Al principio, en los EE. UU., Solo las corporaciones multinacionales solían comerciar en los mercados de divisas. Era más para salvarse del riesgo que implica el comercio con otras naciones. Solían usar el mercado de divisas para cubrir la moneda de otro país. Fue más fácil hacerlo para retroceder que la tasa del dólar estadounidense se fijó con los precios del oro.

La siguiente fase del mercado de divisas comenzó en 1973 cuando el presidente Richard Nixon fijó los precios de los dólares estadounidenses con una onza de oro. Ayudó a mantener estables las tasas del dólar en 1/35 de onza de oro. Cuando se abandonó este patrón oro, se produjo una caída en el valor del dólar.

Sin embargo, en la tercera fase se estableció el índice del dólar estadounidense. El propósito era brindar a las empresas la oportunidad de cubrir sus riesgos, pero pronto resultó ser un instrumento lucrativo para varios bancos, comerciantes y fondos de cobertura como lo es hoy.

Cabe señalar que el índice del dólar estadounidense se utiliza para medir el valor del dólar en términos de 6 monedas principales, a saber, el euro, el yen japonés, el dólar canadiense, la libra esterlina, el franco suizo y la corona sueca.

Las ultimas palabras

El mercado de divisas es el lugar donde el precio de una moneda se fija a través de la oferta y la demanda de esa moneda. Hay dos tipos de mercados de divisas en el mercado de divisas: el mercado interbancario y el mercado minorista. El mercado interbancario gobierna el mercado de divisas con su gran parte negociada por los grandes bancos de inversión.

Si recién está comenzando en este campo de la moneda, se le recomienda que aplique su pensamiento cauteloso y comience a operar con una cantidad relativamente pequeña. También puede probar una cuenta ficticia en línea para practicar el comercio de divisas, de modo que pueda tener en sus manos el comercio de divisas y no perder dinero real. Además, no se deje engañar por los esquemas de “Duplique su dinero en un mes”; el dinero definitivamente se duplicaría, ¡pero el de ellos, no el tuyo! Así que ten cuidado y recuerda, con práctica, perseverancia y dedicación, todo es posible.

El mundo de las finanzas es demasiado profundo, cuanto más te sumerjas en él, sentirás la profundidad. Hay muchos participantes del mercado en este campo, uno de ellos es un operador de divisas, también conocido como operador de divisas.

Definición de operador de divisas FX

Un comerciante de divisas, también conocido como comerciante de divisas o comerciante de divisas, es una persona que se complace en la compra / venta de divisas en una plataforma de cambio de divisas. El operador de divisas es designado por instituciones financieras o bancos para ayudarlos a administrar las transacciones entre países para garantizar una mayor rentabilidad. Aparte de este nombramiento profesional, también hay operadores de Forex únicos que han optado por el intercambio de divisas como una ocupación para ganar dinero.

El mundo del mercado Forex

El mercado de divisas también se conoce como mercado de divisas y es el mercado financiero más grande del mundo. Cada día, se negocian más de $ 5 billones en las bolsas de divisas de todo el mundo, lo que es 25 veces más que el valor de las acciones que se negocian.

Los principales centros del mercado de divisas se encuentran en Tokio, Nueva York y Londres. Aunque, aparte de eso, hay varios centros más diseminados en varios países. El ancho de banda de estos centros permite que el mercado de divisas permanezca en funcionamiento las 24 horas excepto los fines de semana.

Las abreviaturas de tres letras de las monedas se utilizan como representación en el mercado de divisas. Por ejemplo, para el dólar estadounidense, USD, para la moneda japonesa yen, JPY, para el euro, EUR, etc. Para las operaciones, las transacciones se expresan en pares como USD / JPY, etc.

La moneda crucial aquí es el dólar estadounidense, ya que sirve como la moneda de reserva del mundo y, por lo tanto, la mayoría de las transacciones realizadas en el mercado de divisas involucran USD.

Aprenda a ser un comerciante de Forex

Hay varias formas y métodos para convertirse en un operador de forex.

Paso 1
El primer paso sigue siendo elegir una forma particular a través de la cual pueda operar con divisas. Principalmente, hay tres formas de operar con divisas que se indican a continuación.

En un mercado gobernado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos
En un intercambio regido por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)
En el mercado extrabursátil (mercado extrabursátil no regulado)
Paso 2
Para operar con divisas, una persona necesita tener una cuenta de corretaje. Hay muchos corredores populares disponibles en todo el mundo como Interactive Brokers, FOREX.com, FBS, Pepperstone, HF Markets, etc.

Si ya tiene una cuenta de corretaje de valores de EE. UU., Es posible que tenga el privilegio de operar con divisas en la misma. Mientras que en algunos casos, es posible que deba completar una solicitud de comercio de divisas en línea.

Para operar en forex, es posible que deba depositar una cierta cantidad en su cuenta de forex, pero varía de corredor a corredor. Aunque cuanto más depósito mantenga en su cuenta, más flexibilidad obtendrá en términos de evaluación de riesgos por parte del corredor.

Paso 3
Después de abrir la cuenta, puede operar con sus divisas preferidas, pero tenga en cuenta que se negocian en pares. Funciona con la fórmula del aumento de precios en una moneda que conduce a la degradación en otra.

Como principiante, se le recomienda que opere solo en monedas populares como el dólar estadounidense o la libra esterlina (GBP), para que no se enfrente a desafíos de liquidez. Además, como principiante, debe operar con forex en los intercambios listados y regulados para evitar consecuencias en su nuevo viaje.

Para operar con divisas, un operador de divisas tiene que pagar un cargo llamado diferencial de divisas. Es el cargo que un intermediario / corredor cobra a un comprador y vendedor de forex por administrar el comercio.

Ilustración de una operación de Forex

Neil es un comerciante de divisas que quiere comprar la libra esterlina, que se cotiza en 1,1700. En palabras simples, Neil pagaría $ 1170 dólares estadounidenses para comprar 1000 libras esterlinas. Ahora, si el precio de venta (el precio al que los comerciantes están dispuestos a vender) es 1.1702, el diferencial de divisas sería bajo a solo 0.02 (1.1702-1.1700) donde 1.1700 es el precio de oferta (al que la gente está dispuesta a comprar). La diferencia se conoce como propagación.

Entonces, si Neil compra el PIB a 1.1700 y lo vende a 1.1800, obtiene una ganancia de $ 100 dólares estadounidenses.

Cosas a tener en cuenta como operador de Forex

Los operadores de Forex pueden emocionarse y sentirse abrumados con las grandes ganancias en el comercio de divisas, pero no todo es color de rosa. Si puede ganar una gran operación con una pequeña cantidad, también puede perder una gran cantidad cuando se enfrenta a consecuencias a la baja y situaciones comerciales. Al igual que sus ganancias ilimitadas, también pierde ilimitadas.

El comercio de divisas viene con una serie de complicaciones y complejidades, una de las cuales es la falta de uniformidad en la colocación y el comercio de cotizaciones. Como comerciante de acciones, usted compra una acción en su moneda local tal como aparece en el mercado de valores de su país, aquí no tiene que preocuparse por la conversación sobre la moneda. Pero cuando usted es un comerciante de divisas, el comercio se realiza en pares de divisas como se mencionó anteriormente. Algunas operaciones se cotizan contra el dólar estadounidense, mientras que otras contra el yen japonés. La falta de estandarización y regulaciones dificulta que los comerciantes tengan facilidad y simplicidad en el comercio de divisas.

Además, al operar con divisas, como comerciante de divisas, debe ser consciente de los fraudes que se extienden por su dinero ganado con tanto esfuerzo. No importa si opta por un mercado de divisas regulado o un mercado extrabursátil; cualquiera puede aprovecharse de tu codicia. Por lo tanto, es importante que evite entrar en “planes para enriquecerse”. No hay nada en este mundo que puedas conseguir sin trabajar por ello. Entonces, invierta su cerebro cuando invierta su dinero en el mercado de divisas.

Consejo de bonificación

Como principiante, es posible que le preocupe perder su dinero en el mercado de divisas, pero con la práctica de las cuentas de comercio de divisas, puede comprender todo el proceso sin problemas. Todo lo que tiene que hacer es buscar un corredor que brinde tales servicios, uno de ellos es FOREX.com.

Con una cuenta de práctica de este tipo, puede tener la experiencia de operar con divisas sin gastar su propio dinero. Cuando finalmente sienta que tiene la confianza suficiente para operar en el mercado real, hágalo. Es una bendición para las personas que desean sumergirse en este campo, sin enfrentar consecuencias graves. ¡Todo lo mejor!

¿Cuáles son las ventajas del comercio de divisas?
El comercio de divisas es un mercado de alta liquidez las 24 horas que se puede negociar con un pequeño capital inicial, pequeños costos de transacción donde ningún operador institucional puede controlar los precios del mercado.

Si usted es un operador experimentado, entonces el comercio de divisas es el indicado para usted. Es una opción que está disponible en el mercado mundial para usted. Es muy lucrativo y puede tener muchos beneficios en la vida diaria. Pero créame, puede tener todos los beneficios del comercio de divisas si solo tiene experiencia en él. De lo contrario, puede que no sea su elección de trabajo. Pero habiendo aprendido los pequeños matices, puede obtener grandes beneficios.

Analicemos aquí algunos de los beneficios de las operaciones de cambio aquí.

1. Horas de trabajo: lo mejor de este comercio es que puede trabajar en cualquier momento del día. Es una opción que está disponible las 24 horas del día. También puede tomar un descanso de fin de semana, ya que el mercado está cerrado los días de fin de semana. El horario de trabajo del mercado es a partir de las 5 pm los domingos EST. El comercio comienza en los EE. UU. Y termina cuando el mercado comercial principal se cierra el viernes a las 5 p.m. EST. No hay grandes lagunas en el comercio porque el mercado no funciona solo los fines de semana.

2. Alta liquidez: la liquidez es el principal beneficio de las operaciones de cambio, ya que es como la capacidad de un activo para convertirse en efectivo. Entonces, cuando se dice que su operación tiene alta liquidez, significa que puede ganar grandes cantidades de efectivo o que puede tener grandes cantidades para operar ese día en particular. Esto también estará dentro de los pequeños diferenciales. Trillones de dólares fluyen todos los días en el mercado de divisas. No existe un comerciante institucional único que pueda controlar los precios del mercado.

3. Costos de transacción: estos diferenciales son un término importante en el comercio, ya que son la diferencia entre el monto de la oferta que podría fijar y el monto que las personas potenciales vendedoras podrían ofrecer realmente. Este diferencial será en realidad el pago para las personas que participan en este comercio. Por lo tanto, los costos de transacción generalmente son pequeños cuando los comparamos con los costos de transacción de acciones.

4. Alto apalancamiento – De hecho, puede ver que los corredores que están en estas operaciones de cambio generalmente permiten que los vendedores y compradores entren en el mercado y usen una buena cantidad de apalancamiento. El apalancamiento puede ser de hasta 1: 1000. Este es el que les da la posibilidad de comerciar con cantidades elevadas de las que realmente poseen en sus cuentas. Entonces, este apalancamiento es el que realmente le permite controlar el comercio con un capital menor al que realmente tiene.

5. Benefíciese de la subida y la bajada de los precios: otra ventaja de participar en el comercio de divisas es que puede beneficiarse cuando los precios suben o bajan. Ambos factores pueden ser adecuados para usted dependiendo de cómo los use. Supongo que ves un par de divisas que va a subir de precio y luego puedes comprarlo o viceversa. Estos son los beneficios sobre el mercado de valores y las operaciones de cambio.

6. Pequeño capital inicial: los comerciantes pueden operar en el mercado de divisas con un pequeño capital inicial. Puede comenzar en $ 500. En el mercado de valores, los comerciantes a menudo necesitan comenzar desde $ 25000.

Nuevamente, aquí hay un recordatorio amable, este comercio de divisas no es para los comerciantes sin experiencia. Es posible que no obtenga los mismos beneficios que otros en el mismo campo.

Las últimas técnicas avanzadas de comercio de divisas

Las estrategias avanzadas de compraventa de divisas implican el uso de estrategias que los comerciantes minoristas no suelen utilizar en su rutina. Las estrategias avanzadas pueden ser complicadas, como el comercio cuantitativo, que consiste en estrategias comerciales basadas en análisis cuantitativos y cálculos matemáticos. Para algunas estrategias, los operadores deben tener una infraestructura y tecnologías avanzadas, como el comercio de alta frecuencia, HFT, un método de comercio que utiliza potentes programas informáticos para realizar transacciones de una gran cantidad de órdenes en fracciones de segundo. Las técnicas avanzadas de negociación de divisas se dividen en 6 categorías principales. Estos son: cobertura, negociación de posiciones, opciones de forex, scalping, HFT y negociación cuantitativa. Estos son los tipos principales de la técnica comúnmente buscados en un esfuerzo por recibir el nivel más alto de retorno de la inversión inicial.

Las técnicas avanzadas de negociación de divisas son un sistema muy importante de métodos que se utilizan para obtener el mayor beneficio de una operación o trato específico. El comercio de divisas se ha vuelto cada vez más popular, lo que le ha permitido convertirse en el mercado más popular del mundo para el comercio de divisas. El mercado de divisas se habla comúnmente en la literatura financiera. Como muchos comerciantes saben, el mercado Forex cambia y se actualiza constantemente. Este es uno de los principales beneficios del mercado, ya que permite oportunidades comerciales nuevas y consistentes. Como resultado, se han desarrollado técnicas avanzadas de comercio de Forex para ayudar a los operadores en este proceso. Sin un consejo estratégico, el mercado Forex puede resultar abrumador y complicado.

La primera técnica se conoce como cobertura. La cobertura es un método único e innovador para reducir el riesgo general. La cobertura se logra utilizando ambos lados del comercio a la vez. Se puede usar una posición larga y corta en el mismo par. La cobertura se ha vuelto cada vez más popular a medida que el mercado Forex crece y se desarrolla con más operadores que nunca. Hay muchas formas de completar la cobertura de Forex colocando cortos en EUR y USD. Estos son dos tipos comunes de divisas que se negocian de forma constante en el mercado Forex.
¿Cuál es la diferencia entre cobertura y arbitraje? La cobertura implica utilizar ambos lados del comercio a la vez en un intento de limitar el riesgo de una pérdida de inversión grave y el arbitraje en el mercado de divisas es la misma práctica del comercio, pero el objetivo es sacar provecho del desequilibrio.

La segunda técnica se conoce como negociación de posiciones. El comercio de posiciones de Forex es la práctica de operar en función de su exposición a un par de divisas específico donde el operador de posición mantiene una inversión durante un período de tiempo prolongado. Este es uno de los tipos de negociación más comunes que se utilizan para eliminar el nivel de riesgo, basado en las fluctuaciones a corto plazo y las noticias asociadas con una operación específica. Hay muchas razones por las que el trading de posiciones se considera la técnica definitiva para operar de forma eficaz y eficiente. Las ganancias pueden fluctuar con cualquier tipo de técnica de Forex. Por esta razón, es muy importante evaluar el riesgo frente a la recompensa en todas y cada una de las transacciones.

La tercera técnica se conoce como opciones comerciales. Las opciones de negociación son acuerdos, contratos financieros, en los que el comerciante se compromete plenamente a comprar un par de divisas a una tasa específica. Este es un método y una técnica muy fiables que se utilizan habitualmente. Por ejemplo, si se sospecha que un par de monedas caerá de la noche a la mañana, usar la opción de negociación predeterminada es una solución viable. Este es un método poderoso para garantizar que cada comerciante pueda recibir la mejor tarifa independientemente del tiempo en que operen debido a las fluctuaciones y las zonas horarias.

La cuarta técnica se conoce como especulación. La especulación es una técnica muy conocida en el mercado de divisas que utiliza un alto apalancamiento en el que los operadores compran o venden un par de divisas y luego lo mantienen durante un corto período de tiempo en un intento de obtener ganancias. Por ejemplo, cuando se usa el cuero cabelludo, es mejor completarlo junto con otros factores, como las condiciones tecnológicas y los comunicados de prensa. Estos dos factores ayudan a mejorar la eficacia del scalping como técnica avanzada de compraventa de divisas. En esta estrategia, colocamos todas las estrategias en las que los operadores mantienen posiciones desde varios segundos hasta varias horas.

El comercio algorítmico de negociación de alta frecuencia (HFT) se basa en altas tasas de rotación, altas velocidades y altas relaciones entre pedidos que aprovechan los datos financieros de alta frecuencia y las herramientas comerciales electrónicas. Esta estrategia ya no es rentable como solía ser y existen limitaciones empíricas en la rentabilidad de las operaciones de alta frecuencia.

El comercio cuantitativo de Forex es una estrategia de forex avanzada que consiste en estrategias de comercio basadas en análisis de cálculos estadísticos y matemáticos. Estas estrategias permiten un uso óptimo de los datos probados y eliminan la toma de decisiones emocionales durante el comercio. La metodología de negociación cuantitativa más simple es la metodología en la que el uso de estadísticas clásicas o los quants de aprendizaje automático crean un sistema de negociación basado en reglas.

Tres sistemas avanzados de señales de forex para principiantes

¿Eres nuevo en el comercio de divisas? En caso afirmativo, este es el primer consejo para usted: debe aprender a implementar una configuración comercial que incluya señales de entrada y salida. Bueno, esta configuración se conoce en realidad como la estrategia de compraventa de divisas. Por supuesto, existen varias estrategias comerciales que puede probar.

Por lo general, los principiantes intentan implementar algunas estrategias comerciales y analizar cuál se adaptará a sus habilidades y les ayudará a obtener las máximas ganancias. ¿Está buscando ahora algunas de las estrategias comerciales que pueden crearle oportunidades de lucro? En caso afirmativo, siga revisando las siguientes secciones, donde encontrará tres sistemas de señales de forex avanzados que son adecuados para principiantes.

La especulación de Forex

Como ya sabe, el mercado de Forex es extremadamente dinámico y complejo. Además, también debe tener en cuenta que no existe ninguna técnica de comercio de divisas infalible y ninguna estrategia puede ofrecerle un éxito del 100%.

Cada estrategia comercial conlleva sus propios riesgos. Por lo tanto, si puede mitigar los riesgos de manera inteligente, habrá posibilidades de obtener ganancias. Sin embargo, no se preocupe, ya que hay un montón de estrategias avanzadas de comercio de divisas que tienen como objetivo ayudarlo a obtener una cantidad satisfactoria de ganancias. Una de esas estrategias es la especulación de forex, que tiene como objetivo ayudarlo a obtener un potencial de ganancias rápido. La idea de esta técnica comercial es bastante simple y directa.

Le recomienda operar en breves períodos de tiempo cuando se observan movimientos leves en el mercado de divisas. De esta forma, abre la posibilidad de obtener ganancias frecuentes. Esta estrategia de forex es sin duda impresionante e innovadora.

Pero, si opta por la especulación de forex, debe poseer un conocimiento profundo del mercado. Además, se recomienda realizar un análisis detallado del mercado antes de utilizar la especulación de forex. Por lo general, se cree que esta estrategia es adecuada para los comerciantes intradía.

Resumiendo los hechos clave sobre la especulación de forex, generalmente ocurre cuando los operadores se deshacen de una posición durante un breve período. Aquí, el factor principal radica en identificar un período breve, pero nadie está seguro de cuánto puede durar este período. El tiempo entre la posición de apertura y la posición de cierre de las operaciones es bastante corto y este período puede durar solo unos minutos. Bueno, si puede predecir con éxito este breve período, puede obtener ganancias significativas de manera muy rápida y eficiente.

Hablando del inconveniente de esta estrategia de compraventa de divisas, dado que su período de negociación es breve, no puede obtener un rendimiento decente y el potencial de ganancias puede ser menor. Pero las ganancias acumuladas de todas las posiciones de escala serán suficientemente buenas. Además, a medida que crece y cultiva sus habilidades comerciales, colocará más capital y volúmenes y esto aumentará su potencial de ganancias.

Estos son los cuatro puntos clave a tener en cuenta sobre la especulación de forex

* El tiempo máximo de mantenimiento debe ser de hasta cinco minutos como máximo 1 hora. No exceda este tiempo.
* Se recomienda que el tamaño de su operación sea grande.
* Es principalmente adecuado para comerciantes intradía.
* Sus posibilidades de obtener beneficios aumentan con el número de operaciones diarias.

Reglas de especulación:
Comprar activo si
el precio está por encima de EMA200 en el gráfico diario
EMA200 es plana (no fuerte alcista o bajista fuerte)
el precio está cerca de MA20 en el gráfico de 1 minuto
MA20 está subiendo en el gráfico de 1 minuto.

Vender activo si
el precio está por debajo de EMA200 en el gráfico diario
EMA200 es plana (no fuerte alcista o bajista fuerte)
el precio está cerca de MA20 en el gráfico de 1 minuto
MA20 es bajista en el gráfico de 1 minuto.

Negociación posicional

Esta estrategia avanzada de divisas la utilizan a menudo los comerciantes con mayores ingresos. Esta técnica de negociación es bastante diferente a la negociación intradía y la especulación de divisas.

Como ha aprendido en las secciones anteriores, se espera que los operadores de especulación de divisas mantengan una posición durante unos minutos. Este tiempo de mantenimiento mínimo recomendado se decide en función de la visión general del comerciante y su conocimiento del mercado.

Sin embargo, la estrategia del comercio posicional es absolutamente diferente. Aquí, se recomienda que el tamaño de la operación sea pequeño en comparación con la especulación de forex. Además, el período de tenencia para el comercio posicional es lo suficientemente grande como para que pueda aspirar a ganar más de 100 pips. Tenga la seguridad de que su posición será más segura incluso si el mercado fluctúa.

El comercio posicional también tiene sus propios riesgos. Sin embargo, puede evitar grandes riesgos ya que el tamaño de su operación es pequeño. Normalmente, un comerciante debe invertir menos del 2% de su capital total en esta técnica.

Aquí, su comercio se mantendrá durante algunas semanas o meses. Por lo tanto, sus posiciones comerciales están sujetas a swaps. Para dar una breve descripción general de los swaps, es la tarifa de transferir su posición durante la noche. Los swaps también se denominan comisiones de reinversión o reinversiones.

A veces, las tarifas de reinversión superan los pips que ha ganado. Es por eso que debe ser cauteloso y debe tener una excelente visión general de la situación económica actual y la situación del mercado. Además, también debe estar al tanto de los problemas geopolíticos actuales.

Debe hacer el análisis anterior antes de considerar abrir una posición y volverá a hacer otra ronda de análisis para encontrar el punto de salida correcto.

Posición comercial estrategia de divisas fuerte-débil
Estrategia extranjera avanzada con divisas fuertes y débiles

El comercio de divisas es muy arriesgado, con una gran cantidad de comerciantes que sufren pérdidas. Por lo tanto, los operadores de forex siempre están interesados ​​en descubrir la estrategia correcta para operar, de modo que puedan obtener ganancias en la mayoría de sus operaciones. Una de las estrategias de forex avanzadas más exitosas consiste en identificar monedas que son más fuertes o más débiles que sus valores típicos. Luego, el comerciante realizará operaciones con una posición larga en la moneda que ha identificado como fuerte. Exactamente de una manera similar, se quedará corto en las monedas que ha identificado como débiles al abrir operaciones en forex.

Estrategia comercial

El primer paso en esta estrategia comercial es identificar las monedas que son débiles o fuertes. En algunos casos, el comerciante tendrá que esperar un tiempo, ya que las monedas no están alcanzando su precio alto o bajo. Uno de los aspectos más importantes de esta estrategia es que el comerciante debe estar dispuesto a no abrir ninguna operación si no puede encontrar divisas que se ajusten a sus criterios de fuerte o débil. Si el comerciante abre operaciones a diario, incluso si no puede encontrar monedas muy fuertes o muy débiles, es probable que pierda dinero.

Fuerza de la moneda

Los operadores tienen diferentes criterios de identificación para determinar si una moneda es fuerte o débil. Algunos operadores están mirando los precios de los pares de divisas más negociados para una moneda en particular durante un período de 50 días. Si los pares de divisas están en un máximo de 50 días, indica que la divisa es fuerte. Exactamente de la misma manera, si los precios de los pares de divisas relacionados están en su nivel más bajo durante un período de 50 días, es una indicación de la debilidad de la moneda. El operador también debe considerar otros factores, como si el banco central de la moneda está modificando la política monetaria, lo que podría resultar en un aumento o una disminución en el valor de la moneda.

Pares de divisas.

Algunas de las monedas más populares para el comercio de divisas son USD, EUR, JPY y GBP. Entonces, los pares de divisas GBP / USD y GBP / JPY están alcanzando su precio más alto en los últimos 50 días, mientras que el par EUR / GBP está en su valor más bajo en el mismo período, significa que la GBP es una moneda fuerte. Es probable que su valor aumente en el futuro, por lo que el operador puede abrir operaciones en consecuencia, teniendo esto en cuenta. En algunos casos, los máximos y mínimos del par de divisas pueden considerarse durante un período de tiempo más corto, como 30 días en lugar de 50 días.

Otros factores

Aunque hay una gran cantidad de divisas, los comerciantes suelen comparar la fortaleza y la debilidad de la moneda de un país en particular con sus principales socios comerciales. Una gran cantidad de transacciones de divisas se llevan a cabo cuando se importan y exportan artículos y servicios entre los principales socios comerciales de un país en particular. Por lo tanto, se considera la fuerza de los pares de divisas de la moneda de los socios comerciales y la moneda del país, ya que la mayoría de las transacciones de divisas se realizarán para realizar pagos por los artículos o servicios adquiridos.

Estrategia comercial de NFP

El comercio de divisas (forex) es riesgoso ya que una gran cantidad de factores afectan las tasas de cambio. Por lo tanto, los operadores de divisas siempre están interesados ​​en obtener más información sobre los factores que afectan las tasas de cambio. Uno de los principales factores que afectan la volatilidad de las tasas de cambio son las nóminas no agrícolas (NFP). El NFP indica los cambios en el número de puestos de trabajo en el país. El calendario económico del país especifica los días en que se publicarán los datos de las NFP y los operadores de forex que utilizan esta información para planificar su estrategia comercial de NFP.

Este es el tercer sistema avanzado de señales de forex en esta lista. Nóminas no agrícolas o NFP es una de las principales noticias económicas que se publica en los EE. UU. Todos los meses. Tenga en cuenta que esta noticia económica puede generar graves impactos en los operadores diarios.

Por lo general, se ha descubierto que cada vez que se publica esta noticia económica en el mercado, el precio del par USD fluctúa en cincuenta y más pips.

Por lo tanto, el aspecto clave del comercio de NFP es que tendrá que posicionar el precio de su par de divisas en la dirección correcta y generará una gran cantidad de pips en unas pocas horas. Por el contrario, los cambios ocurren en la dirección inversa, entonces se activará el stop-loss.

Aquí está la idea resumida sobre el comercio de NFP, le permite ganar pips si hay un comercio ganador. Además, restringe su pérdida en caso de que su predicción falle o no funcione como se esperaba.

NFP también se conoce como un nivel avanzado de scalping. Comienza cuando se publican los resultados de las NFP todos los meses y el mercado comienza a fluctuar. Dado que los resultados de las NFP se publican solo una vez al mes, puede utilizar esta estrategia comercial mensualmente, lo que es un inconveniente.

Con esto, ha aprendido tres sistemas avanzados de señales de forex. ¿Entonces, Qué esperas? Siéntase libre de aprender y aplicarlos hoy y obtener ganancias.

Definición de NFP

La nómina no agrícola (NFP) es la cantidad de trabajos que se agregan en los Estados Unidos excluyendo a los empleados en granjas, gobierno, hogares privados y organizaciones sin fines de lucro. Es un indicador importante para la economía del país. Históricamente, después de que se publican los datos de NFP, el mercado de divisas es muy versátil. Por lo general, los datos de las NFP se publican a las 8.30 a. M. ET del primer viernes del mes. Los datos mensuales de las NFP son importantes porque son un indicador muy preciso de las condiciones económicas del país. La Oficina de Estadísticas Laborales publica datos NFP y el calendario económico del gobierno especifica la próxima fecha de publicación.

Empleo

El banco central, la Reserva Federal, considera que el empleo es uno de los indicadores más precisos del estado de la economía. Si las tasas de desempleo son altas, las autoridades aplicarán la política monetaria para estimular la economía, reduciendo las tasas de interés. Esta política monetaria es expansiva y tiene como objetivo aumentar el empleo y la producción de la economía. Cuando las tasas de desempleo son más altas, la economía funciona por debajo de su potencial, por lo que los responsables políticos intentarán reducir las tasas para aumentar la inversión en empresas. Dado que las tasas de interés se reducen, el rendimiento en dólares se reducirá y la demanda de dólares también se reducirá.

Volatilidad durante PFN

Si la cantidad de empleos agregados en la economía es mucho menor de lo esperado, lo que resulta en un aumento del desempleo, el índice del dólar (DXY) redujo su valor y el mercado de divisas se volvió más volátil. Los operadores de Forex deben planificar su estrategia teniendo en cuenta las NFP y otras publicaciones de datos similares. Es posible que algunos operadores se detengan después de que el mercado aumente repentinamente la volatilidad. Además, los diferenciales también aumentarán al mismo tiempo, lo que dará lugar a algunas llamadas de margen.

Pares de divisas afectados

La información de las NFP indica empleo en EE. UU., Por lo que los pares de divisas vinculados al dólar estadounidense son los más afectados por la información publicada. Algunos de los pares de divisas son EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CHF y AUD / USD. Otros pares de divisas que no incluyen el dólar estadounidense también pueden volverse volátiles cuando se publique NFP. Los comerciantes deben ser conscientes de esto, porque pueden ser detenidos. Los datos estadísticos muestran que los operadores a menudo se detienen en una posición, aunque no operan con un par de divisas vinculado al dólar estadounidense.

Los expertos recomiendan que los operadores utilicen una estrategia de retroceso después de la publicación de los datos NFP, esperando que el par de divisas recupere su valor original antes de operar. Esto se prefiere a una estrategia de ruptura.

Estrategia comercial de NFP:

Compre 5 minutos después del lanzamiento del NFP si la vela de 5 minutos es alcista y las noticias del NFP son buenas para el comercio. Stop-loss mínimo diario, objetivo abierto. (por ejemplo, COMPRE EURUSD si los resultados de las NFP son malos para un dólar).

Venda 5 minutos después del lanzamiento de NFP si la vela de 5 minutos es bajista y las noticias de NFP son buenas para el comercio. Stop-loss máximo diario, objetivo abierto. (por ejemplo VENDER EURUSD si los resultados de las NFP son buenos para un dólar).

Negociar utilizando datos NFP

Después de la publicación de los datos NFP, generalmente hay un aumento en la volatilidad y los diferenciales para los pares de divisas también se ampliarán. Puede causar pérdidas al comerciante que no ha anticipado las fluctuaciones en las tasas de cambio. Una de las formas de evitar pérdidas y ser detenido es que el operador debe usar el apalancamiento correcto o, en algunos casos, no debe usarse ningún apalancamiento. Además de los datos del NFP, las tasas del mercado de divisas y la volatilidad también fluctuarán cuando el gobierno publique otros parámetros económicos importantes como la tasa de crecimiento del PIB, las tasas de los fondos de la Fed y el IPC (inflación de precios al consumidor). Estos parámetros afectarán la demanda del dólar estadounidense y la moneda de sus socios comerciales, haciendo que los precios de los pares de divisas sean volátiles.

Al igual que otros parámetros financieros, las tasas de cambio fluctuarán según las noticias financieras y políticas que afecten a la economía y la publicación de datos vinculados a la economía. También es aconsejable revisar las características de los operadores de divisas exitosos para evitar los principales errores que suelen cometer los operadores de divisas. Los operadores también deben ser conscientes de la importancia de los bancos centrales en el comercio de divisas, cómo la intervención del banco central puede afectar las tasas de cambio. Es recomendable utilizar un calendario económico para que las noticias y los datos financieros más importantes se puedan monitorear fácilmente para finalizar la negociación. Esto incluye datos sobre tipos de interés, discursos del banco central y comunicados que proporcionan los últimos datos relacionados con la economía.