¿Qué se entiende en realidad por el término tasa de seguimiento?

El término comisión de seguimiento se refiere en realidad a una comisión recurrente que una empresa de capital privado puede cobrar con la intención de aumentar sus ingresos globales.

Por el término Tasa de Monitoreo, en realidad nos referimos a cualquier tasa que se cobra a un inversor por cualquier negocio de capital privado para el servicio de asesoramiento que se les está proporcionando. Puede ser de 2 tipos. El primer tipo es que puede ser una suma fija cada año y en segundo lugar, también se puede calcular como un porcentaje de los beneficios o ingresos. Cuando se trata de porcentajes, hay una suma mínima en la mayoría de las ocasiones que tienen que ser pagados por un cliente, independientemente de si se trata de ingresos o un beneficio. En la actualidad, se encontrará con una serie de empresas de capital social por ahí que hacen una especie de contrato con sus clientes con la intención de cobrar la cuota de seguimiento cada año y esto continuará durante un número específico de años, el número puede ser 10 o 20, por ejemplo. De hecho, tanto los particulares como los clientes institucionales de la empresa de capital privado están obligados a pagar esta comisión a largo plazo. Por un lado, se puede cobrar a cualquier inversor con el fin de manejar y supervisar su inversión. Por otra parte, en el caso de las empresas, esta comisión de supervisión se cobrará cada vez que una empresa de inversión participe en una adquisición o en cualquier otra actividad basada en acuerdos. Otra cosa que debe mencionarse aquí es el hecho de que no hay ningún límite fijo sobre exactamente cuánto se puede cobrar por una empresa de capital de sus clientes a pesar del hecho de que esto va a variar en gran medida de 1 por ciento a tanto como 3 por ciento. 

Por otra parte, la empresa va a cobrar la tasa de seguimiento que dependerá de la MSA (que es la forma abreviada de Contrato de Servicios de Gestión) que se ha celebrado por la empresa, así como sus clientes. Este acuerdo en particular será válido hasta por 10 o 20 años y esto va a depender de los términos y condiciones que han sido acordados por ambas partes. La mayoría de los MSAs también vienen con una disposición particular que se conoce como pago estimado en virtud del cual es imperativo que los clientes paguen las tasas de supervisión durante todo el período de tiempo acordado, aunque la empresa de capital privado se vende o en caso de que las tenencias del cliente se venden antes de que finalice el plazo.

Por último, es posible que las tasas de seguimiento se sitúen entre el 3% y el 5% del EBITDA.

Entender la forma en que funcionan las anualidades crecientes podría ayudarle a administrar mejor sus ahorros. Las fórmulas y los cálculos requeridos para cada inversión podrían ser desconcertantes, pero una vez que usted entiende las matemáticas detrás de ellos, se convierte en mucho más simple reconocer lo que su calculadora de anualidad está haciendo detrás de las escenas. Para saber más sobre las anualidades crecientes y dividirlas en términos simples, veamos primero lo que es una anualidad creciente, seguida por su valor futuro y su conexión con el valor presente.

¿Qué es una anualidad creciente?

Una anualidad creciente no es más que una corriente de flujos de efectivo iguales que crecen a un ritmo constante.

PV de la fórmula de la anualidad creciente es:

P = Primer Pago
r = período de tiempo
g = rango de crecimiento
n = cantidad de períodos

Anualidad ordinaria vs Anualidad creciente 
No lo confundas con la anualidad ordinaria. La anualidad ordinaria también implica flujos de efectivo periódicos, pero estos permanecen constantes, mientras que en una anualidad creciente estos flujos de efectivo siguen creciendo. Hay varios ejemplos de una anualidad creciente. Un ejemplo común es un contrato de alquiler. Si alguna vez ha alquilado una propiedad como propietario, es posible que haya notado que hay una cláusula en el contrato que garantiza un aumento en el importe del alquiler anual a una tarifa constante. Otro buen ejemplo de una anualidad creciente es el dividendo de una compañía. Si la empresa sigue un modelo de crecimiento que abarca varias etapas, podría haber al menos una etapa en el modelo en la que, en un determinado período, los dividendos crecerán a una tasa fija.

La semana pasada escribimos un artículo sobre el Valor Presente de la Anualidad Creciente. Veamos cómo sería el Valor Futuro de un ejemplo de anualidad creciente.

Valor futuro de una anualidad creciente con un ejemplo 

El valor futuro de una anualidad creciente podría obtenerse fácilmente con la fórmula

FV = P [{(1+r) n – (1+g) n}/(r-g)]

donde FV es el valor futuro de la anualidad creciente, P es el primer pago a la anualidad, la tasa por período es r, g es la tasa de crecimiento y el número total de períodos se denota por n.

Entendamos esta fórmula echando un vistazo a un ejemplo. Digamos que usted desea aplazar una porción de su sueldo cada año en la cantidad de $ 4000 para el primer año. La cantidad que ahorras en la anualidad cada año varía porque tu salario aumenta un 8% cada año. Si la tasa de su cuenta de anualidad es de 2% por año, ¿cuánto ahorraría al final de 5 años? Sustituyamos la fórmula con todos los valores que conocemos.

Aqui: P = $4000, r = 0.02, g = 0.08 y n = 5

Por lo tanto, el cálculo se ve así: FV = 4000[{(1+0.02)^5 – (1+0.08)^5}/(0.02-0.08)]. Cuando se evalúa, esto equivale a $24,349.86. Esto significa que, al final de 5 años, su creciente cuenta de anualidad tendría aproximadamente una suma total de $24000.

Enlace al valor actual de la anualidad creciente 

Si ya conoces el valor actual de tu creciente anualidad, se vuelve más simple calcular el valor futuro. En lo que respecta al valor actual, podría multiplicarse por (1+r)^n para obtener el valor futuro. Para entender mejor esto, echemos un vistazo a la fórmula del valor actual: PV = {P/(r-g)} * [1-{(1+g)/(1+r)}^n].
PV aquí es el valor actual y todas las demás variables son las mismas que en la fórmula del valor futuro. Por lo tanto, suponiendo que usted tiene el valor presente en frente de usted, es un pedazo de pastel para estimar el valor futuro.

Para llevar 

Una vez que entienda la lógica detrás de las fórmulas que estiman sus ahorros, es fácil identificar qué modos de inversión devolverían el máximo valor por su dinero duramente ganado. Las fórmulas detrás de los cálculos deberían ayudar a tomar decisiones mucho más informadas.

La calidad de las ganancias es un reporte, el cual, refleja fielmente los ingresos que una empresa es capaz de generar a partir de su operación básica sin anomalías ni trucos contables. Los gastos y los ingresos de la empresa se documentan en el informe sobre la calidad de las ganancias, que suele ser preparado por empresas de terceros. El mismo puede ser solicitado por un comité de inversión o consejo de administración y resulta esencial porque proporciona ganancias históricas de una empresa que se utilizarán para determinar la viabilidad y sostenibilidad de las proyecciones futuras.

Informe sobre la calidad de los ingresos

La calidad del informe de ganancias se basa tanto en las capacidades financieras internas como externas de una empresa. Por ejemplo, si la empresa ha llegado a una estrategia para impulsar sus ventas a través de la comercialización, entonces es apropiado decir que esa empresa en particular tiene una alta calidad de los ingresos. Esto se debe a que fue una iniciativa interna que fue evaluada e implementada y finalmente trajo beneficios a la empresa.

Sin embargo, si una empresa participa en gran medida en fuerzas externas como una forma de construir su credibilidad el aumento del precio de los productos básicos que la empresa se considera que tienen ingresos de baja calidad. Por lo tanto, hay una alta posibilidad de que una empresa que tiene ganancias de baja calidad manipule sus ganancias. Las empresas que tienen ganancias de alta calidad se atendrán a los estándares GAAP que se basan en la relevancia y la fiabilidad. La relevancia tiene poder predictivo que se puede utilizar para determinar las predicciones previas que se habían hecho. Por otro lado, la fiabilidad es una métrica verificable que ayuda a representar con precisión la transacción.

Cómo medir la calidad de las ganancias

Es posible medir la calidad de las ganancias examinando el estado de flujos de efectivo, el balance y la cuenta de resultados. Los ingresos netos se encuentran entre los aspectos más importantes en los que se centra el análisis financiero para conocer el rendimiento global de una empresa. La calidad de las ganancias da la fiabilidad de las cifras obtenidas que resulta de vital importancia al momento de hacer un análisis. Los detalles del flujo de caja y el balance permitirán a un analista financiero llegar a una hipótesis en cuanto a por qué la compañía tiene flujos de efectivo netos de altos ingresos pero negativos. Podría haber una variación entre los ingresos netos y los flujos de efectivo.

Por lo tanto, el análisis de la calidad de las ganancias incluye:

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– Determinar los costos fijos y variables

-Analizar las hipótesis utilizadas en el análisis de la proyección de flujo de caja.

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-Desglose de los ingresos basados en componentes adecuados, como productos/servicios y clientes.

-Analizar las tendencias históricas de los ingresos

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-Determinar los gastos recurrentes y los gastos de una sola vez

-Analizar el impacto en los ingresos y gastos debido a cambios en la gestión.

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Otras partidas que pueden ayudar a medir la calidad son la transparencia de la información, la divulgación de las transacciones de partes vinculadas, la coherencia de las políticas contables y los saldos de reservas. Los informes de ganancias de baja calidad se ven influidas en gran medida por la inflación, el aumento de los precios de los productos básicos, el uso agresivo de las normas contables y los beneficios de la venta de un activo.

Cómo funciona los ingresos de calidad

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Como hemos visto varias opciones se pueden utilizar para medir la calidad de las ganancias mediante el análisis del informe financiero de la empresa.

La mayoría de los analistas mirarán la cuenta de resultados más alta porque una compañía puede mostrar un alto crecimiento tanto en las ventas como en las ventas de crédito. Otros parámetros, como la variación entre los ingresos netos, ayudarán en gran medida a elaborar un informe sustancial. Sin embargo, los gastos o ingresos no recurrentes son una señal de alarma para la empresa. Esto se debe a que una empresa puede refinanciar todas sus deudas lo que lleva a una disminución de los gastos de ese año, pero podría afectar a los pagos futuros.

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Trae preocupaciones cuando una empresa recurre a tomar otra deuda. Es por eso que algunas empresas recurren a manipular sus ganancias a través de la relación precio-ganancias y ganancias por acción. De esta manera, tendrán que comprar Sha de sus acciones, ésta rede el número de acciones en circulación. Cuando tal caso sucede, la estabilidad financiera de la empresa se desvanecerá gradualmente porque cuando los inversores lleguen a establecer tal movimiento espeluznante ya no invertirán en tal empresa.

Por lo tanto, basarse únicamente en los estados financieros sin un entendimiento claro puede ser desastroso. Es por eso que siempre es aconsejable como inversor tener un informe de calidad lateral de las ganancias que proporciona una imagen más detallada y representativa de cómo se está llevando a cabo el negocio. Esto ayuda a evaluar si vale la pena invertir.

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Muestra del informe sobre la calidad de los ingresos

Factores que afectan la calidad de los ingresos

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La calidad de las ganancias es importante para los posibles inversores. Se puede utilizar para determinar la congruencia entre la integridad de los balances de la empresa y los ingresos económicos. Los estados financieros que normalmente se presentan tal vez no reflejen el panorama real.Por lo tanto, estos factores pueden resumirse como los grados a los que las ganancias son recurrentes o no recurrentes, en efectivo o no en efectivo y basándose en estimaciones y mediciones precisas que están sujetas a cambios.

Por qué necesita un informe sobre la calidad de las ganancias

Un estado financiero es una herramienta útil para medir la salud general de una empresa. Sin embargo, tiene sus debilidades. Puesto que un estado financiero intenta presentar información que abarca un amplio espectro, tiende a perder los detalles más finos.

Y, sin embargo, los detalles minuciosos y específicos pueden tener un impacto significativo en cómo debe ver la imagen general. Por ejemplo, un cambio en la producción, un gasto inusualmente bajo o grandes ventas únicas no reflejan la totalidad de la imagen. Es como inyectar nitro en un coche para acelerarlo más rápido y etiquetar la velocidad como la velocidad normal del coche.

También puede funcionar al revés. Y eso significa tratar de restar importancia a una métrica específica por la razón que sea. La mayoría de estas actividades pueden desinflar o inflar la declaración, lo que en consecuencia altera el valor percibido y el rendimiento.

Así que si usted es inversionista, comprador o vendedor, ¿cómo puede obtener una imagen más precisa? Ahí es donde el informe de calidad de las ganancias (QoE) entra en juego.

Informe de Calidad de Ganancias – Qué es 

QoE o el Informe de Calidad de Ganancias, es generalmente una parte crucial cada vez que está invirtiendo en un negocio. También es esencial cuando quiera vender o comprar un negocio. De hecho, debería formar parte de cada diligencia debida.

QoE también viene en diferentes subcategorías. Por ejemplo, si usted está vendiendo un negocio, entonces usted querrá comprobar el QoE lado de venta. Si usted está comprando un negocio, entonces usted debe estar mirando el QoE lado de compra. En general, la diferencia se basa en quién está solicitando tal informe.

Uno de los propósitos del Informe es identificar las ganancias que pueden afectar significativamente en él. Sin embargo, no es el flujo de caja normal o irrepetible o el rendimiento de un negocio durante un período de tiempo. La razón de tal “pico” podría ser una multitud de factores como cambios en el clima de negocios u opciones contables.

Mientras que QoE a menudo se centra en la parte de ingresos del estado financiero, también se peina a través de otros detalles con dientes más finos. A modo de ejemplo, examina el valor y la condición de diversos activos que figuran en el balance.

Por último, el QoE también considera los sistemas de control de una empresa. Y, algunos aspectos dentro de la operación del negocio como línea de productos, industria, clientes y otras métricas relacionadas.

Generalmente, el informe es fundamentalmente diferente cuando se trata de analizar el balance en comparación con una revisión o auditoría.

Informe de Calidad de Ganancias VS. Estado Financiero – La Diferencia

Uno de los propósitos significativos de un estado financiero es dar un cierto nivel de garantía de que una empresa se ajusta a los principios contables generalmente aceptados. Se puede decir que un estado financiero mira hacia el pasado.

Por otro lado, QoE tiene como objetivo entender la sostenibilidad de los ingresos de la empresa a un nivel detallado. En otras palabras, es un informe que examina la salud futura de la empresa.

¿Por qué necesita un informe de calidad de ganancias?

Hay muchas razones por las que puede necesitar un informe de QoE. Tal vez, la razón más importante es que un QoE es un informe que analiza aspectos detallados de una empresa que pueden no estar disponibles cuando se comprueba el estado financiero solamente.

Tenga en cuenta que el informe, como el QoE, no es una evaluación. Sin embargo, todavía juega un papel crítico al estructurar o negociar un acuerdo. Puede ayudar a reducir significativamente el riesgo. Evitar la posibilidad del remordimiento de un comprador o vendedor es otro resultado deseable de un informe QoE.

Informe QoE del lado de venta

Para un vendedor, el QoE del lado de venta puede ayudar a descubrir posibles problemas de negocio que pueden descarrilar la venta del negocio. O, también puede reducir la presión de algunos compradores que les gusta presionar tácticas agresivas de negociación. Después de todo, un informe QoE sólido disuadirá a los compradores de usar información “descubierta” con la esperanza de reducir el precio. El QoE también puede acortar el proceso de venta ya que más información ya está en la mesa.

Sin embargo, si usted está vendiendo un negocio, también es una buena idea para peinar a través del informe QoE lado de compra. Le dará una mejor perspectiva desde el lado del comprador de la cerca, que luego puede conducir a un proceso de venta más suave.

Informe QoE del lado de la compra 

Si usted es el que compra un negocio, entonces debe buscar toda la información que pueda. Recuerde siempre que tenga más información puede reducir aún más el riesgo. Si su idea de la debida diligencia es sólo la comprobación de los estados financieros, entonces eso puede conducir potencialmente a resultados desastrosos.

Es muy recomendable que si usted está comprando un negocio, la diligencia debida debe incluir un QoE de compra por un tercero independiente. El informe debería detallar las operaciones, la corriente de efectivo y los saldos de las cuentas.

El informe QoE del lado de la compra también será una herramienta invaluable para los inversores. Puede ayudar a brindar un mejor panorama de lo bien que está haciendo el negocio. En última instancia, puede ayudarle a medir si la empresa vale la pena el precio actual de sus acciones.

Tenga en cuenta que el informe QoE normalmente es realizado por un tercero que no está conectado con el negocio que va a ser analizado. Esto es para minimizar cualquier sesgo que pueda afectar el informe final. Generalmente, el QoE incluirá lo siguiente, aunque no se limite a solo eso: 

* Variaciones y tendencias inusuales en las cuentas de resultados y el balance interno.

* Posibles prácticas o políticas contables.

* Artículos no recurrentes o inusuales que se encuentran en las pestañas de gastos o ingresos.

* Transacciones con partes inusuales

* Informe detallado de la prueba de efectivo.

* Análisis de ventas, acumulación y concentraciones de clientes.

* Análisis de derechos de capital y reservas

Conclusión

Un estado financiero es un componente crucial si desea medir la salud de un negocio. Por lo tanto, cada vendedor, comprador o inversor lo comprobará antes de hacer nada. Sin embargo, la naturaleza de los estados financieros es simplemente para darle un panorama general o para asegurarse de que el negocio cumple con las prácticas contables generalmente aceptadas. En otras palabras, tiende a perder detalles que pueden impactar significativamente el panorama general. Es la razón por la que ese estado financiero debe complementarse con un informe QoE.

Un informe QoE examina más de cerca la sostenibilidad del negocio. Ayuda a descubrir ingresos, rendimiento u otros aspectos vitales que son “inusuales” o no son parte de lo que es “normal.” En su esencia, es un informe que mira hacia el futuro asegurándose de que las ventas actuales o el rendimiento de un negocio probablemente continuará y no será interrumpido por algo inusual.

Es importante saber que no se puede medir la calidad del ingreso con una sola característica. Por lo tanto, algunos indicadores deben utilizarse para acceder a la calidad de los ingresos, lo que explica la necesidad de que el comité de auditoría y los expertos en estados financieros sean prudentes a la hora de evaluar los informes financieros.

El mejor horario de trading en Forex 

El diferencial (o spread) en el mercado de divisas (Forex) y el beneficio que un operador de Forex hace depende en cierta medida del momento en que decide operar. Por lo tanto los traders de Forex, especialmente aquellos que son nuevos en el trading de divisas les gustaría saber cuáles son las mejores horas de trading de Forex. Los expertos afirman que el momento óptimo para negociar forex es cuando la actividad de mercado es más alta, dado que la diferencia entre los precios de oferta y demanda, los diferenciales de negociación se reducirán al nivel más bajo. Durante este período, los brókers de Forex, los creadores de mercado ganan menos dinero, y los traders pueden obtener un mayor beneficio para sí mismos. ¿Pero es esto cierto sólo en teoría?

Mayores bolsas de divisas

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Las bolsas de divisas más grandes del mundo son Tokio, Londres, Sydney y Nueva York. Es importante que los operadores de Forex recuerden cuándo son las horas de trabajo de estos intercambios y cuando más de un intercambio está abierto. Si los tiempos de las múltiples bolsas son abiertos, el volumen de negociación aumenta, añadiendo a la volatilidad y la tasa de aumento de los precios de las divisas. Los traders de Forex pueden beneficiarse de estos factores. Aunque a los inversores generalmente no les gustan los mercados volátiles, en Forex, la alta volatilidad da lugar a más oportunidades para obtener beneficios

Horarios de los Mercados de Forex en todo el mundo 

Hay 15 intercambios independientes en todo el mundo que están abiertos todas las semanas de lunes a viernes. Las horas de los traders para cada intercambio son diferentes, los más importantes en Eastern Standard Time se enumeran a continuación (tiempos de sesión de mercado forex):

Tokyo: 7 pm a  4 am

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Sydney: 5 pm a 2 am

London 3 am a 12 pm – mediodía

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New York: 8 am a 5 pm

¿A qué hora abre el mercado de divisas de Londres? Como podemos ver es 7:00 GMT (3:00 AM EST). A continuación se muestra la tabla con todos los detalles.

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Aunque cada cambio es independiente, las mismas monedas se negocian en todas las bolsas. Por lo tanto, cuando dos o más bolsas están abiertas, hay un aumento importante en el volumen de la compra y venta de monedas por los comerciantes activos en estas bolsas. Los tipos de puja y de demanda para las monedas en un solo cambio de divisa afectarán a los tipos de cambio en todos los demás mercados que estén abiertos, haciendo que el mercado sea más volátil y disminuyendo el diferencial. Las ventanas para los principales intercambios son:

3 am a 4 am cuando los intercambios de Londres, Tokio están abiertos

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7 pm a 2 am cuando los intercambios de Sydney, Tokio están abiertos

8 am a mediodía, cuando los intercambios de Londres, Nueva York están abiertos

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Consulte las principales horas de mercado de divisas – Tabla de horas de sesión de negociación de divisas:

FRNJA HORARIA FOREX.IN.RS	EDT (ABRIIL- OCTUBRE)	EST (OCTUBRE- ABRIL)	GMT
Sydney Abierto	6:00 PM	4:00 PM	10:00 PM
Sydney Cerrado	3:00 AM	1:00 AM	7:00 AM
Tokyo Abierto	7:00 PM	6:00 PM	11:00 PM
Tokyo Cerrado	4:00 AM	3:00 AM	8:00 AM
London Abierto	3:00 AM	3:00 AM	7:00 AM
London Cerrado	12:00 PM	12:00 PM	4:00 PM
New York Abierto	8:00 AM	8:00 AM	12:00 PM
New York Cerrado	5:00 PM	5:00 PM	9:00 PM

Mejor momento para negociar en Forex

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Para la mayoría de los operadores de Forex, el mejor momento para operar es el período de cuatro horas cuando los intercambios de Londres y Nueva York están abiertos desde las 8 am hasta las 12 del mediodía (EST). Más de la mitad de las operaciones de Forex tienen lugar en estas bolsas. Por otro lado, de las 17:00 a las 18:00 horas (EST), la mayor parte de la negociación tiene lugar en las bolsas de Sydney y Singapur, que tienen un volumen de negociación mucho menor. El volumen de operaciones esperado supone que no habrá noticias que afecten al mercado Forex. Si hay una crisis militar o política, puede haber un aumento en el volumen de negociación, volatilidad incluso en los momentos en los que el mercado es generalmente lento, por lo que los operadores de divisas pueden obtener un beneficio.

Muchos traders que son nuevos en el comercio de divisas (forex) pasan mucho tiempo investigando. A diferencia de los mercados de valores que están abiertos sólo durante el horario comercial, el mercado Forex está abierto todo el tiempo, por lo que muchos de los operadores que esten iniciando trabajarán largas horas, Sin embargo, esto podría consumir sus ahorros como así también dejaro mentalmente agotado. Por lo tanto, es importante que el comerciante entienda los horarios de los mercados de divisas en todo el mundo, la actividad y debe planificar su horario en consecuencia para que puedan obtener los mejores resultados de trabajo en horas razonables. Los mejores momentos para operar en los mercados Forex se discuten a continuación.

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A diferencia de los mercados de valores, el mercado de divisas en todo el mundo está vinculado y está abierto desde el domingo a las 5 pm EST hasta el viernes a las 5 pm. Si dos o más de los cuatro principales mercados de divisas están abiertos, los volúmenes de negociación aumentarán y los pares de divisas son más propensos a fluctuar. Si sólo se abre un mercado, el diferencial para los pares de divisas se limita a 30 pips. Sin embargo, cuando dos o más mercados están abiertos, el diferencial de divisas puede ser más de 70 pips, especialmente cuando se publican noticias importantes relacionadas con la economía.

Investigación sobre los mejores momentos para el comercio de divisas por Dailyfx.com 

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Expertos de Dailyfx.com han analizado más de doce millones de operaciones realizadas por un gran operador de divisas (Forex) para encontrar tendencias. Se observó que la ganancia o pérdida de estos comerciantes dependía en gran medida de la hora del día. La mayoría de estos comerciantes se llaman Traders de Rango ya que su beneficio depende de las condiciones del mercado en gran medida. Las estrategias para el trading de rango implican comprar bajo y vender alto. Muchos traders tienen pérdidas porque están eligiendo el momento equivocado para operar. Por lo tanto, a muchos traders les gustaría saber ¿Cuándo es el mejor momento del día para operar Forex? para que puedan planificar su horario en consecuencia y obtener un beneficio

Miles de operaciones de Forex fueron analizadas para encontrar tendencias en las ganancias de los traders de Forex para cinco de los pares de divisas más populares. Aunque se observan algunas fluctuaciones diarias, se observa que las tendencias son bastante estables. Se encuentra que los traders son más propensos a obtener un beneficio cuando los tipos de cambio forex/moneda son menos volátiles. Esto suele ocurrir durante las sesiones de trading en el mercado de divisas asiático, estadounidense tardío o europeo temprano. Mientras que la estrategia de trading de rango es efectiva cuando la tasa de forex fluctúa menos, el trader hará una pérdida si hay más volatilidad.

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La mejor sesión Forex para operar 

Después de mucha investigación, los expertos han notado que para obtener un beneficio, las monedas europeas deben ser negociadas durante el período en que los principales mercados están cerrados, usando una estrategia de negociación de rango. Esto corresponde al comercio entre las 7 pm a las 11 am Hora del Reino Unido. Por lo tanto, los filtros de comercio deben ajustarse en consecuencia. La misma estrategia no es efectiva cuando las monedas del euro son volátiles durante las horas pico de negociación. La obtención de beneficios en la negociación de rangos en las monedas de Asia y el Pacífico es más difícil ya que los períodos en que los tipos de cambio son muy volátiles y menos volátiles están menos claramente definidos en comparación con las monedas europeas.

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La mejor oportunidad de arbitraje se evidencia los viernes (aprenda más sobre arbitraje en nuestro artículo) al vender USD y comprar EUR a las 00:00 y vender EUR y comprar USD a las 03:00 del mismo día.

Solapamientos en los horarios de los mercados de divisas

Dado que el rango de precios en los mercados de divisas es más alto cuando más de un mercado está abierto, hay más oportunidades.

¿En qué horario el Mercado de Forex se encuentra más activo? 

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Las horas de trading más activas son de 8 a.m. EST a mediodía EST cuando tanto los mercados de forex tanto de, Nueva York como de Londres están abiertos y realizan el 70% de las operaciones de forex, especialmente en el dólar estadounidense, el euro tiene lugar durante este período, y los traders pueden aprovechar la volatilidad para obtener un beneficio. Los mercados de divisas de Sídney y Tokio, los mercados de Londres y Tokio también se solapan durante dos y una horas respectivamente. Sin embargo, los volúmenes de negociación en Forex son más bajos, ya que estos son mercados más pequeños y la duración del solapamiento también es menor.

Cómo afectan las noticias al mercado de Forex 

Las noticias importantes pueden aumentar los volúmenes de comercio durante un período en que pocos comerciantes están activos. Si las noticias son drásticamente diferentes de lo que se predijo, el valor de la moneda puede fluctuar enormemente en unos pocos segundos. La nueva información relacionada con la economía afecta los tipos de cambio en todo el mundo, sin embargo, sólo unos pocos tipos de noticias son relevantes para los operadores de divisas. Esta noticia son las decisiones de política relacionadas con las tasas de interés, los déficits comerciales, el consumo y la confianza de los consumidores, los datos del IPC, las reuniones del banco central, los datos del PIB, las tasas de desempleo y la información relacionada con el comercio al por menor.

Conclusion

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Los traders de Forex deben considerar el solapamiento en tiempos de mercado y noticias económicas al decidir su horario de negociación para que tengan suficiente tiempo para descansar y hacer otras actividades. Leer artículos de investigación científica sobre este tema, no hay una regla del 100% sobre el mejor tiempo de negociación para el mercado forex, pero basado en la investigación de Dailyfx, las horas más rentables son horas de baja volatilidad.

Introducción

En este artículo voy a describir porqué no creo que la gente puede ganar un montón de dinero haciendo comercio de divisas para ganarse la vida, si comienzan con una pequeña cantidad de dinero. Este es solo un artículo para pensar y espero que pienses diferente a mí…

Ganandose la vida comerciando con Forex

Así que usted ha decidido comenzar una carrera como operador de Forex, viviendo de la divisa. Sus primeras 3 preguntas serán:

1) ¿Alguien hace dinero negociando en Forex?
2) ¿Cuánto ganan los traders de Forex?
3) ¿Funciona realmente Forex?

¿Puede uno ganarse la vida realmente haciendo trading en Forex?

Felicitaciones, usted ha dado los primeros pasos hacia una recompensa – tanto personal como financieramente – en su carrera.

Pero hay algunas cosas que usted debe saber antes de ponerse en marcha y poner su dinero sobre la mesa.

E incluso si cree que ha pensado en todo, le pedimos que haga una pausa y lea este artículo.

No sólo le diremos tres cosas que creemos que cada comerciante de Forex necesita saber al comenzar, sino que también le estamos diciendo esto ya que creemos que estos tres consejos no son los suficientes profundos para los principiantes.

Eso es porque usted puede hacer mucho dinero en Forex, pero también puede perder mucho.

De hecho, no importa cuán sofisticado sea un trader, él o ella perderá dinero algunos días. Su objetivo ahora y siempre es limitar la cantidad de dinero que pierde en Forex.

Eso puede no sonar tan emocionante como decirle cuánto dinero usted PODRÍA hacer o mejor pregunta: ¿Puedo hacer dinero negociando en Forex?

Sin embargo, sabemos con certeza que si no sigue alguna de las líneas de base, su historia podrá terminar siendo una tragedia. Tal es la naturaleza del comercio de divisas, pero no tiene por qué serlo.

Probablemente el primer error que necesita para disuadirse de inmediato es la idea de que el comercio de Forex lo hará rico al instante.

No lo hará.

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No nos malinterprete. Después de años de éxito comercial sostenido y astuta gestión financiera, si puede hacer una fortuna con el comercio de Forex.

Eso lleva mucho tiempo, esto se debe a que Forex es como un juego para aquellos con la paciencia de hacerlo.

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Pero, espere, está pensando, tengo un montón de capital inicial para invertir.

Después de todo, cuanto más dinero tiene para arriesgar, más dinero puede ganar, ¿verdad?

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Incluso puede que este pensando que ya tiene el sufiente entrenamiento para ser mejor conocedor que un simple artículo generalista, está equivocado. Cuanto más se arriesga, más perderá. Si está empezando, no querrá hacerlo con pérdidas. Las pérdidas en su carrera son inevitables, pero deberían ser lo más pequeñas posible y contenidas.

No arriesgue todo su capital a la vez y ciertamente no confíe en una estrategia “probada y verdadera” o una “forma segura” de hacer millones.

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No hay mejor estrategia probada y verdadera que un enfoque sobrio.

Grandes cantidades de capital inicial pueden conducir a enormes pérdidas con períodos cortos de tiempo

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Por supuesto, usted puede pensar que este consejo es un consejo obvio.

Pero, de nuevo, se sorprendería de cuántos comerciantes no tienen en cuenta este consejo. Ya sea debido a un mercado de toros apresurado o emociones que se interponen en el camino de la razón, arriesgar mucho tiene enormes recompensas, sin embargo, en Forex, puede tener consecuencias devastadoras.

En primer lugar, este enfoque se deriva de la mentalidad de un comerciante de día con las acciones y valores.

Forex no es una acción o un valor, representa la diferencia de cambio entre dos monedas.

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Los mecanismos de predicción del valor de una moneda son casi tan vastos como el propio océano y los factores que afectan el valor de una moneda son igualmente voluminosos y casi imposibles de comprender por sí solos.

Muchos comerciantes desarrollan estrategias y métricas que les gusta utilizar, pero los que le dicen que sólo “saben” cuando algo es bueno o malo, no están tratando de ofuscar el problema u ocultar alguna estrategia única de usted.

Esto se debe a que, incluso en las mejores condiciones, usted estará equivocado y podría estar equivocado más a menudo que no.
La clave es equilibrar las pérdidas con grandes ganancias, no recuperarse de enormes pérdidas con el capital agotado.

Nunca lo arriesgue todo y, de hecho, sea conservador sobre cuánto gasta.

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Siempre puede reagruparse después de una pequeña pérdida, pero una gran pérdida podría ser suficiente para sacarlo del mercado.

Y las cosas pueden cambiar en un latido del corazón en Forex.

Así que tenemos que enfatizar de nuevo: No importa cuán seguro esté de su habilidad, estrategia o condiciones de mercado, un riesgo inteligente conduce a un futuro. Los riesgos tontos pueden arruinarlo.

Es así de simple.

Una herramienta que cada trader que se inicia en Forex y que necesita en su arsenal es el Índice de Sentimiento Especulativo o SSI. Es básicamente una medida de cuántas personas son largas o cortas para cada par de divisas que se negocian.

Mi opinión personal – ¿Puedo hacer dinero en el comercio de divisas o Forex es una simple mentira ?

Si usted piensa que puede poner $500 y hacer ser $ 5 millones de dólares en unos pocos años – No. Esta sería una pequeñisima probabilidad. No hay santo grial o alguna estrategia que usted puede seguir y ganar dinero en la industria de divisas. Después de 11 años de comercio, trabajando para varias empresas de apoyo, puedo decir con seguridad que es una oportunidad muy pequeña para tener éxito en la industria y el comercio con el capital pequeño. Creo en el comercio de Prop, gestione grandes carteras y haga un 10% -20% de ganancia por año.

¿Por qué pienso de esta manera – ver Tabla por encima de este texto. Esta es la tabla más importante para cada comerciante que negocia para ganarse la vida. Muestra el porcentaje de la ganancia necesaria para recuperar una pérdida.

Ejemplo 1 : Usted arriesga el 1% de su cartera. Si negocia y después de unos meses tiene una pérdida del 10% usted puede recuperarse al igual que como hizo la pérdida. Así que después de un 11% de ganancia, estará en el punto de equilibrio.
Ejemplo 2: Usted arriesga el 5% de su cartera. Si negociara las mismas posiciones que en el Ejemplo 1, después de unos meses usted tendrá una pérdida del 50%. Así que después de una ganancia del 100%, estará en el punto de qeuilibrio.
Ejemplo 3: Arriesga el 9% de su cartera. Si negocia las mismas posiciones que en el Ejemplo 1, después de unos meses tendrá una pérdida del 90%. Así que después de un 900% de ganancia,alcanzará el punto de equilibrio.

¿Puedes ganarte la vida comerciando con Forex?

Ganarse la vida haciendo trading en Forex puede ser visto como una aventura arriesgada que nadie debe seguir adelante porque algunas personas piensan que tener un trabajo ofrece más seguridad, pero para otros, no hay nada seguro acerca de trabajar para un jefe que puede tener un mal día y despedirte en cualquier momento. Estas personas aprenderán constantemente sobre las muchas maneras en que pueden ser el mejor comerciante para hacer mucho más dinero que el salario que estarían recibiendo si tuvieran un trabajo.

Tener un trabajo pone a las personas en una posición donde siempre serán buscadores de empleo hasta que se jubilen, ser un inversor/ comerciante significa que usted estará buscando constantemente y encontrar oportunidades para ganar mucho más de lo que ofrece el trabajo. Se pondrá en una posición de ser su propio jefe, ya que puede mejorar constantemente su capacidad para ganar, simplemente aprendiendo más acerca de las habilidades que necesitará para aumentar su inversión. Puede observar las muchas oportunidades de ganar que usted tendrá cuando se convierte en un trader. Asi que ¿Puede la divisa ser una carrera? La respuesta final es sí!

¿La gente hace el dinero con el intercambio de divisas? Sí, pero ¿Pueden tener éxito varios años en el futuro o sólo unos meses?

 Propietario de Trading: los pros, contras y más información importante 

Hay empresas comerciales de día que ofrecen a los comerciantes, operar con un grupo de capital en lugar de su propio dinero en un acuerdo que ayuda a todas las partes implicadas a beneficiarse. Usted tendrá derecho a una parte de los beneficios que se generan a través de las transacciones. Sin embargo, hay desafíos que a veces dificultan que las personas generen beneficios.

Cuando los traders propietarios de un día hacen algunas operaciones para obtener ganancias mayores o muchas pequeñas operaciones por día, usted puede trabajar como contratista para ellos. Si ha estado haciendo beneficios y es visto por las personas como un comerciante experimentado, usted puede trabajar desde casa con estas empresas comerciales de propiedad, pero antes de que se haya ganado esa reputación. Se le pedirá que pague por la formación, ya que la empresa utiliza este método para eliminar a las personas que no son serios sobre el comercio.

Usted tendrá decidir sobre cuáles son sus propias preferencias para que pueda ponerse en la posición que desea estar. Usted pensará sobre el tipo de comercio, en el cual, usted es el mejor y encuentre maneras de mejorar su conocimiento acerca de esa forma de comercio. Así no perderá tiempo aprendiendo sobre todo de manera generalista, cuando usted sí podría estar ganando más experiencia en un área específica.

La tecnología ha provocado un cambio en la forma en que las personas pueden trabajar para estas empresas. Hoy en día puede estar trabajando para estas empresas mientras están con sus hijos en el hogar, ya que se puede acceder a los mercados con facilidad.

Sin embargo, puede tomar varios meses antes de que usted tenga la experiencia suficiente para ganarse la vida del comercio, por lo que si usted está en un trabajo, no es bueno para que usted lo deje demasiado rápido.

Es importante que haga un plan de operaciones o un plan de negocios
Puede realizar una búsqueda de las empresas comerciales propietarias en su área y comenzar a aprender más sobre ellas si está planeando trabajar en el futuro. Usted elegirá entre dos tipos de modelos. Uno que toma de 20 a 50 por ciento de sus ganancias; u otros que toman un poco de sus ganancias y le da hasta 90% de ganancia después de haber utilizado su propio dinero para el comercio.
También puede ser contratado por una empresa para trabajar en su piso de negociación y usted será entrenado y se le dará un salario más bonos. Como un corredor de utilería que va a trabajar hasta ocho horas al día o, bien, podría trabajar desde casa durante 3 a 4 horas, todo depende de lo que se necesita. Sin embargo, estas empresas obtienen beneficios cobrando tarifas por software, asientos, capacitación y más.

Averiguar en qué mercados va a operar dependiendo de su capital e intereses.

Las personas que quieren convertirse en comerciantes se beneficiarán de trabajar para una empresa comercial, ya que tendrán acceso a más capital de lo que tendrían por su cuenta, estarán rodeados de comerciantes que pueden ayudarles a ser rentables, no tendrán que preocuparse de tener un equilibrio demasiado bajo para negociar en acciones, tendrán acceso a la formación de los comerciantes profesionales de un día a un costo bajo, comisiones reducidas cuando se compara con lo que enfrentan otros comerciantes día.
Los nuevos comerciantes están siempre con necesidad formarse y capacitarse. Es bueno ser entrenado por las personas que producen grandes exitos comerciales. Usted debería investigar, ya que debe prestar atención constantemente a sus gustos y disgustos, así como el tiempo que puede gastar en el comercio, los mercados en los que desea operar, su personalidad y las circunstancias. Cuando usted sabe lo que está disponible para usted, se pondrá en una posición para hacer mejores planes y luego decidir qué método de negociación se adapta mejor.

Vivir de Forex y psicología del trading

Cuando usted está dispuesto a hacer lo que se necesita para superar los muchos desafíos y aprender sobre la psicología del comercio, recordando que el miedo y la codicia son dos emociones que debe evitar porque tendrán un impacto negativo en su capacidad para obtener beneficios; usted también tendrá que saber acerca de las estrategias de negociación y técnicas de gestión de riesgos, cómo recuperarse después de una pérdida para perseguir obteniendo beneficios. Así llegará a ser uno de los comerciantes experimentados que se ganan la vida mediante el trading como un operador de día propietario.

A pesar de que las empresas están ahora en línea, ya que reducen sus costos y usted no estará sentado entre los comerciantes experimentados cuando está empezando a operar, las salas de chat y Skype son herramientas útiles, pero puede ser algo difícil obtener respuestas a sus preguntas, la competencia por asientos en un piso físico de negociación es ahora más alta que antes, los comerciantes de día al por menor acceden a plataformas comerciales, incluso la cvelocidad del Internet rivaliza a la mayoría de los recursos de los propietarios, las comisiones cobradas a los comerciantes por algunas empresas podrían reducir sus beneficios y ser un elemento disuasorio.

Otras opciones de Trading
Las personas que hacen operaciones a tiempo completo, tienen grados avanzados y mucha experiencia no se limitan a trabajar en bancos de inversión y no se necesita mucho tiempo disponible y una gran cantidad de capital para empezar a operar.
Sin embargo, es totalmente posible que las personas que no son graduados universitarios puedan comenzar a operar y se inicien en el camino que conduce a la creación de riqueza.
Las personas pueden comerciar independientemente eligiendo las formas más fáciles y flexibles incluyendo el comercio en su vida cotidiana y desde sus hogares.
Sin embbargo las acciones comerciales desde casa son un campo de gran intensidad de capital como el menor requisito de capital para el trader que se designa a los comerciantes de día es de $ 25000 y esta cantidad debe mantenerse. Si el saldo debe ir por debajo de la cantidad prescrita, el operador no estará operando hasta que la cantidad más baja necesaria se restablezca cuando el dinero o los valores se depositan en la cuenta.

Los nuevos comerciantes deben ser conscientes de todos los mercados, ya que una barrera más baja para el ingreso que requiere menos capital, a veces, puede ser una mejor opción.
Los mercados de divisas o mercado de Forex, ofrecen una serie de alternativas en estos días. Hay momentos en que los traders pueden abrir cuentas por tan sólo $100 USD con apalancamiento, lo que significa que una gran cantidad de fondos se pueden controlar con sólo dicho monto. Durante la semana el mercado está ahora abierto las 24 horas del día. Las personas que no pueden comerciar durante el día pueden hacerlo cuando les es convieniente. 

¿Quién negocia divisas para ganarse la vida? Para mí, solamente la gente que desarrolla estrategia, calcula fuera de la ineficiencia del mercado y después hace el trading de la divisa como negocio. Este es el único enfoque que puede dar consistencia en los resultados comerciales a largo plazo.

¿Puede la divisa realmente hacer el dinero?
Sí, el negociar divisas es negocio al igual que hacer trading acciones o de bonos.No hay una gran diferencia de rentabilidad en comparación con otros activos comerciales.

¿Cuánto ganan los traders de Forex ?

Cuando usted trabaja para un corredor promedio de la compañía que maneja cuentas de $100 000 podría ganar un promedio de $1000 por mes. Es alrededor de 1% por mes. Así que cuando ganas $2000 necesita dividir y compartir dinero con la compañía Prop. Los Traders Senior manejan más de 1 millón de dólares en empresas más pequeñas y en grandes corporaciones manejan mucho más.

Si usted es un trader, comercia su propio dinero y usted arriesga más del 2% de su cartera basada en varios datos de los corredores – que en un 94% todo el tiempo pierden dinero en lugar de ganar dinero. Trabajé 1 año como un gerente de afiliados para un bróker de buena reputación y vi que de 3 000 comerciantes que he rastreado en un año todo el 98% de ellos tenían pérdidas más grandes que el beneficio al final.

Los corredores no son culpables – los traders arriesgados son!

El mercado del contrato por diferencias (CFD)

En el (CFD) o contrato para los diferentes mercados es fácil adentrarse y requiere bajos requisitos. Resulta mejor para las personas que quieren involucrarse con el comercio para hacer una amplia investigación y aprender sobre lo que ha causado la expansión de este mercado. Un acuerdo electrónico entre dos personas no necesita poseer el activo que se está utilizando, es un CFD. Las ganancias se capturan por una fracción del costo de poseer el activo.
El contrato permite un margen para ganancias y pérdidas, el CFD se puede utilizar para operar en los mercados de divisas (forex), a pesar de que los activos nunca son propiedad de los comerciantes. Hay especulación sobre las acciones o índices subyacentes, ya que sus movimientos se reflejan para que las ganancias o pérdidas se cosechen de esta manera.

Si un trader no tiene mucho dinero, esta forma de operar puede ser beneficiosa. Usted puede educarse sobre los riesgos involucrados en esta forma de operar a medida que construye un plan de comercio fuerte y sólido.

Conclusión

Sin embargo, usted debe recordar siempre esforzarse por ser el mejor comerciante. A medida que continúe aprendiendo de los mejores, ya que no hay otra manera de que continuamente incremente sus ganancias y reduzca el impacto de los problemas. Recuerde siempre que es fácil dejar cuando sufre una pérdida, pero es también, una gran oportunidad de aprendizaje y puede convertirte en uno de los profesionales que están ganando enormes sumas de dinero cada día.

Usted puede ganar dinero como un trader que negocia desde su casa. Pero recuerde que el riesgo es algo que puede ser su mayor error. Los comerciantes de la compañía del prop para mí tienen una gran ventaja porque pueden manejar una suma más grande del dinero y tienen un riesgo controlado y pequeño.